基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧新蓝筹混合E - 基金主页(代码:001885)

今天最新净值 1.6822 0.0101 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7080 0.0246 1.4597%
  • 累计净值:3.2737
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.6590亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:周蔚文 金媛媛 冯炉丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.21% 0.48% 5.65% 1.82% -12.68% -8.74% -23.57% 101.10%
同类排名 1651/4200 3314/4295 3175/4274 1422/4165 1121/3654 743/2899 737/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-25 分红 每份派现金0.0493元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 分红 每份派现金0.1943元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 分红 每份派现金0.2389元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分红 每份派现金0.3990元
中欧新蓝筹混合E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 1551.8500 7.59% 2.62%
600309 万华化学 322.9000 4.06% 2.92%
601021 春秋航空 671.5800 3.71% 0.62%
600519 贵州茅台 10.3500 3.06% 0.07%
600150 中国船舶 814.4600 2.98% 6.94%
603477 巨星农牧 731.4200 2.87% 6.43%
300308 中际旭创 0.0000 2.49% 1.21%
300498 温氏股份 0.0000 2.43% 2.48%
002920 德赛西威 0.0000 2.23% -1.18%
601688 华泰证券 1355.1100 1.88% 1.59%
中欧新蓝筹混合E(001885)基金档案
基金代码 001885 基金简称 中欧蓝筹E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 周蔚文 金媛媛 冯炉丹 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 63.6590亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率