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融通深证成份指数C - 基金主页(代码:004875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3160 0.0150 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3704 0.0184 1.3602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3480
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9216亿
最近资产：0.94亿
基金公司：
基金经理：蔡志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	-1.43%	-8.12%	-14.24%	2.84%	69.69%	38.31%	62.67%
同类排名	2232/4773	2537/5467	3736/5421	3987/5238	1976/4400	1018/2954	795/2253	-

融通深证成份指数C(004875)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3130	-0.23%
2026-09-16	1.3160	1.15%
2026-09-15	1.3010	-0.69%
2026-09-14	1.3100	-0.68%
2026-09-11	1.3190	-0.98%
2026-09-10	1.3320	-0.67%

融通深证成份指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0008元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0179元

融通深证成份指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.27%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.90%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.57%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	1.91%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.58%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.57%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.36%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	1.26%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	1.13%	-2.29%

融通深证成份指数C(004875)基金档案

基金代码	004875	基金简称	融通深证成份指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡志伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.94亿	最近份额	0.9216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%