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招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A) - 基金主页(代码:002456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4252 -0.0262 -1.81%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4596 0.0005 0.0312%

累计净值：1.5447
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵姚爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.07%	1.02%	2.16%	5.40%	13.18%	14.13%	8.89%	62.40%
同类排名	1436/2255	263/2318	519/2314	323/2311	1407/2249	1509/2172	1208/2050	-

招商安元灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0220元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	分红	每份派现金0.0100元
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	分红	每份派现金0.0045元
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	分红	每份派现金0.0530元

招商安元灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	2.91%	-0.43%
603799	华友钴业	0.0000	2.73%	3.78%
603979	金诚信	0.0000	2.61%	1.64%
600547	山东黄金	0.0000	2.53%	2.52%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.53%	-0.61%
000426	兴业银锡	0.0000	2.41%	-0.49%
600489	中金黄金	0.0000	2.33%	0.44%
300750	宁德时代	0.0000	2.17%	-2.98%
000831	中国稀土	0.0000	2.07%	-0.39%
300274	阳光电源	0.0000	2.06%	-4.83%

招商安元灵活配置混合A(002456)基金档案

基金代码	002456	基金简称	招商安元灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-02-24~2016-02-25	成立日期	2016-03-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张韵姚爽	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.4185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
建信灵活配置混合C	1.6857	1.46%
浦银安盛增长动力混合C	0.8781	1.32%
益民核心	1.4630	1.32%
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
东吴国企改革A	0.8926	0.92%
东吴国企改革C	0.8776	0.91%
金元顺安元启灵活配置混合	6.6273	0.87%