招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)
今天最新净值
1.3780
-0.0023 -0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5495
0.0019 0.1221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4975
- 成立日期：2016-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4185亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
近一周招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询
近一周,招商安元灵活配置混合A(002456)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3780 |
1.4975 |
1.3803 |
1.4998 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3803 |
1.4998 |
1.3641 |
1.4836 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3641 |
1.4836 |
1.3609 |
1.4804 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3609 |
1.4804 |
1.3659 |
1.4854 |
-0.0050 |
-0.37% |
