招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)
今天最新净值
1.4252
-0.0262 -1.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4616
0.0025 0.1747%
- 累计净值：1.5447
- 成立日期：2016-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4185亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵 姚爽
近一季招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询
近一季,招商安元灵活配置混合A(002456)基金累计收益率5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4591 |
1.5786 |
1.4252 |
1.5447 |
0.0339 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4252 |
1.5447 |
1.4514 |
1.5709 |
-0.0262 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4514 |
1.5709 |
1.4569 |
1.5764 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4569 |
1.5764 |
1.4288 |
1.5483 |
0.0281 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4288 |
1.5483 |
1.4443 |
1.5638 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4443 |
1.5638 |
1.4333 |
1.5528 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4333 |
1.5528 |
1.4502 |
1.5697 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4502 |
1.5697 |
1.4451 |
1.5646 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4451 |
1.5646 |
1.4226 |
1.5421 |
0.0225 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4226 |
1.5421 |
1.4191 |
1.5386 |
0.0035 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4191 |
1.5386 |
1.4164 |
1.5359 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4164 |
1.5359 |
1.4268 |
1.5463 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4268 |
1.5463 |
1.4172 |
1.5367 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4172 |
1.5367 |
1.4070 |
1.5265 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4070 |
1.5265 |
1.4110 |
1.5305 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4110 |
1.5305 |
1.4056 |
1.5251 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4056 |
1.5251 |
1.3853 |
1.5048 |
0.0203 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3853 |
1.5048 |
1.3833 |
1.5028 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3833 |
1.5028 |
1.4172 |
1.5367 |
-0.0339 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4172 |
1.5367 |
1.4186 |
1.5381 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4186 |
1.5381 |
1.4151 |
1.5346 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4151 |
1.5346 |
1.4283 |
1.5478 |
-0.0132 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4283 |
1.5478 |
1.4324 |
1.5519 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4324 |
1.5519 |
1.4393 |
1.5588 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4393 |
1.5588 |
1.4267 |
1.5462 |
0.0126 |
0.88% |
|
|
| 2025-11-12 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4267 |
1.5462 |
1.4268 |
1.5463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4268 |
1.5463 |
1.4295 |
1.5490 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4295 |
1.5490 |
1.4280 |
1.5475 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4280 |
1.5475 |
1.4255 |
1.5450 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4255 |
1.5450 |
1.4183 |
1.5378 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4183 |
1.5378 |
1.4141 |
1.5336 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4141 |
1.5336 |
1.4239 |
1.5434 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4239 |
1.5434 |
1.4321 |
1.5516 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4321 |
1.5516 |
1.4567 |
1.5762 |
-0.0246 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4567 |
1.5762 |
1.4585 |
1.5780 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4585 |
1.5780 |
1.4285 |
1.5480 |
0.0300 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4285 |
1.5480 |
1.4363 |
1.5558 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4363 |
1.5558 |
1.4134 |
1.5329 |
0.0229 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4134 |
1.5329 |
1.3987 |
1.5182 |
0.0147 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3987 |
1.5182 |
1.3948 |
1.5143 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3948 |
1.5143 |
1.3999 |
1.5194 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3999 |
1.5194 |
1.3913 |
1.5108 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3913 |
1.5108 |
1.3910 |
1.5105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3910 |
1.5105 |
1.4062 |
1.5257 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4062 |
1.5257 |
1.4143 |
1.5338 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4143 |
1.5338 |
1.4119 |
1.5314 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4119 |
1.5314 |
1.4237 |
1.5432 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4237 |
1.5432 |
1.4208 |
1.5403 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4208 |
1.5403 |
1.4417 |
1.5612 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4417 |
1.5612 |
1.4164 |
1.5359 |
0.0253 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4164 |
1.5359 |
1.4031 |
1.5226 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4031 |
1.5226 |
1.3860 |
1.5055 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3860 |
1.5055 |
1.3861 |
1.5056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3861 |
1.5056 |
1.3830 |
1.5025 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3830 |
1.5025 |
1.3663 |
1.4858 |
0.0167 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3663 |
1.4858 |
1.3711 |
1.4906 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3711 |
1.4906 |
1.3656 |
1.4851 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3656 |
1.4851 |
1.3681 |
1.4876 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3681 |
1.4876 |
1.3843 |
1.5038 |
-0.0162 |
-1.17% |
