招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)

今天最新净值 1.3609 -0.0050 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5495 0.0019 0.1221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4804
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

近一季招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安元灵活配置混合A(002456)基金累计收益率-11.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3641	1.4836	1.3609	1.4804	0.0032	0.24%
2026-09-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3609	1.4804	1.3659	1.4854	-0.0050	-0.37%
2026-09-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3659	1.4854	1.3821	1.5016	-0.0162	-1.17%
2026-09-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3821	1.5016	1.3830	1.5025	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3830	1.5025	1.3821	1.5016	0.0009	0.07%
2026-09-08	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3821	1.5016	1.3850	1.5045	-0.0029	-0.21%
2026-09-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3850	1.5045	1.3690	1.4885	0.0160	1.17%
2026-09-04	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3690	1.4885	1.3874	1.5069	-0.0184	-1.33%
2026-09-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3874	1.5069	1.3877	1.5072	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3877	1.5072	1.4001	1.5196	-0.0124	-0.89%

2026-09-01	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4001	1.5196	1.4140	1.5335	-0.0139	-0.98%
2026-08-31	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4140	1.5335	1.4114	1.5309	0.0026	0.18%
2026-08-28	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4114	1.5309	1.4195	1.5390	-0.0081	-0.57%
2026-08-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4195	1.5390	1.4085	1.5280	0.0110	0.78%
2026-08-26	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4085	1.5280	1.4073	1.5268	0.0012	0.09%
2026-08-25	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4073	1.5268	1.4133	1.5328	-0.0060	-0.42%
2026-08-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4133	1.5328	1.4193	1.5388	-0.0060	-0.42%
2026-08-21	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4193	1.5388	1.4171	1.5366	0.0022	0.16%
2026-08-20	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4171	1.5366	1.4144	1.5339	0.0027	0.19%
2026-08-19	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4144	1.5339	1.4443	1.5638	-0.0299	-2.07%
2026-08-18	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4443	1.5638	1.4478	1.5673	-0.0035	-0.24%
2026-08-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4478	1.5673	1.4355	1.5550	0.0123	0.86%
2026-08-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4355	1.5550	1.4348	1.5543	0.0007	0.05%
2026-08-13	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4348	1.5543	1.4344	1.5539	0.0004	0.03%
2026-08-12	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4344	1.5539	1.4307	1.5502	0.0037	0.26%

2026-08-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4307	1.5502	1.4381	1.5576	-0.0074	-0.51%
2026-08-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4381	1.5576	1.4386	1.5581	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4386	1.5581	1.4261	1.5456	0.0125	0.88%
2026-08-06	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4261	1.5456	1.4202	1.5397	0.0059	0.42%
2026-08-05	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4202	1.5397	1.4024	1.5219	0.0178	1.27%
2026-08-04	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4024	1.5219	1.3834	1.5029	0.0190	1.37%
2026-08-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3834	1.5029	1.4006	1.5201	-0.0172	-1.23%
2026-07-31	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4006	1.5201	1.3832	1.5027	0.0174	1.26%
2026-07-30	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3832	1.5027	1.4074	1.5269	-0.0242	-1.72%
2026-07-29	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4074	1.5269	1.4124	1.5319	-0.0050	-0.35%
2026-07-28	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4124	1.5319	1.4387	1.5582	-0.0263	-1.83%
2026-07-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4387	1.5582	1.4314	1.5509	0.0073	0.51%
2026-07-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4314	1.5509	1.4333	1.5528	-0.0019	-0.13%
2026-07-23	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4333	1.5528	1.4502	1.5697	-0.0169	-1.17%
2026-07-22	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4502	1.5697	1.4510	1.5705	-0.0008	-0.06%
2026-07-21	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4510	1.5705	1.4066	1.5261	0.0444	3.16%
2026-07-20	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4066	1.5261	1.4148	1.5343	-0.0082	-0.58%
2026-07-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4148	1.5343	1.4487	1.5682	-0.0339	-2.34%
2026-07-16	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4487	1.5682	1.4599	1.5794	-0.0112	-0.77%
2026-07-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4599	1.5794	1.4819	1.6014	-0.0220	-1.48%
2026-07-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4819	1.6014	1.4838	1.6033	-0.0019	-0.13%
2026-07-13	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4838	1.6033	1.4982	1.6177	-0.0144	-0.96%
2026-07-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4982	1.6177	1.5384	1.6579	-0.0402	-2.61%
2026-07-09	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5384	1.6579	1.5106	1.6301	0.0278	1.84%
2026-07-08	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5106	1.6301	1.5204	1.6399	-0.0098	-0.64%
2026-07-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5204	1.6399	1.5257	1.6452	-0.0053	-0.35%
2026-07-06	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5257	1.6452	1.5340	1.6535	-0.0083	-0.54%
2026-07-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5340	1.6535	1.5424	1.6619	-0.0084	-0.54%
2026-07-02	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5424	1.6619	1.5984	1.7179	-0.0560	-3.50%
2026-07-01	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5984	1.7179	1.6297	1.7492	-0.0313	-1.92%
2026-06-30	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6297	1.7492	1.6204	1.7399	0.0093	0.57%
2026-06-29	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6204	1.7399	1.6081	1.7276	0.0123	0.76%
2026-06-26	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6081	1.7276	1.6243	1.7438	-0.0162	-1.00%
2026-06-25	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6243	1.7438	1.5953	1.7148	0.0290	1.82%
2026-06-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5953	1.7148	1.5786	1.6981	0.0167	1.06%
2026-06-23	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5786	1.6981	1.5965	1.7160	-0.0179	-1.12%
2026-06-22	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5965	1.7160	1.5771	1.6966	0.0194	1.23%
2026-06-18	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5771	1.6966	1.5653	1.6848	0.0118	0.75%
2026-06-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5653	1.6848	1.5549	1.6744	0.0104	0.67%
2026-06-16	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5549	1.6744	1.5451	1.6646	0.0098	0.63%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
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招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
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华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
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华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%