华夏中证智选500成长创新策略ETF基金净值查询(159620)
今天最新净值
0.8773
0.0015 0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8549
0.0178 2.1239%
- 累计净值:0.8773
- 成立日期:2022-07-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:荣膺
近一季华夏中证智选500成长创新策略ETF基金净值查询
近一季,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)基金累计收益率1.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8371 |
0.8371 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0026 |
-0.31% |
2024-04-24 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8397 |
0.8397 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0063 |
0.76% |
2024-04-23 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8334 |
0.8334 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0057 |
-0.68% |
2024-04-22 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8391 |
0.8391 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0043 |
-0.51% |
2024-04-19 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8434 |
0.8434 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0057 |
-0.67% |
2024-04-18 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8491 |
0.8491 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-17 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8487 |
0.8487 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0186 |
2.24% |
2024-04-16 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8301 |
0.8301 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0154 |
-1.82% |
2024-04-15 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8455 |
0.8455 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0152 |
1.83% |
2024-04-12 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8303 |
0.8303 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0027 |
-0.32% |
|
2024-04-11 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8330 |
0.8330 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0060 |
0.73% |
2024-04-10 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8270 |
0.8270 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0082 |
-0.98% |
2024-04-09 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
0.8352 |
0.8352 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0076 |
0.92% |