华夏中证智选500成长创新策略ETF(500成长ETF)基金净值查询(159620)
今天最新净值
1.1501
0.0219 1.90%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1371
-0.0130 -1.1340%
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3470亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏中证智选500成长创新策略ETF|500成长ETF基金净值查询
近一月,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1385 |
1.1385 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1501 |
1.1501 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0219 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1282 |
1.1282 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1430 |
1.1430 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1526 |
1.1526 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0216 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1310 |
1.1310 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1383 |
1.1383 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1305 |
1.1305 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1363 |
1.1363 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1279 |
1.1279 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0089 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-04 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1190 |
1.1190 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1117 |
1.1117 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1138 |
1.1138 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0149 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1081 |
1.1081 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.0984 |
1.0984 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1004 |
1.1004 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.0901 |
1.0901 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.0807 |
1.0807 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0291 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1098 |
1.1098 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.1192 |
1.1192 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0006 |
-0.05% |
