| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.68% | -1.85% | -6.62% | -5.15% | 15.32% | 106.20% | 61.98% | 238.87% |
| 同类排名 | 1448/4981 | 3777/5421 | 3186/5424 | 1964/5380 | 1213/4741 | 868/4207 | 876/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.2295 | 1.53% |
| 2026-09-17 | 2.1960 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 2.2033 | 1.20% |
| 2026-09-15 | 2.1771 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 2.1872 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 2.1994 | -1.70% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.54% | 1.64% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.45% | 1.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.80% | 0.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.59% | 5.30% |
| 603379 | 三美股份 | 0.0000 | 3.53% | 3.13% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 3.20% | 2.77% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 3.08% | 6.99% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 3.04% | 1.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.93% | -1.24% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.84% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |