华安核心优选混合C基金净值查询(016293)
今天最新净值
2.3670
-0.0283 -1.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3266
-0.0404 -1.7069%
- 累计净值：2.3670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5279亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一季,华安核心优选混合C(016293)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3316 |
2.3316 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0354 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3953 |
2.3953 |
-0.0283 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3953 |
2.3953 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0256 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3697 |
2.3697 |
2.3904 |
2.3904 |
-0.0207 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3904 |
2.3904 |
2.3947 |
2.3947 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.4072 |
2.4072 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4072 |
2.4072 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0252 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0314 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3506 |
2.3506 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3447 |
2.3447 |
2.3645 |
2.3645 |
-0.0198 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-02 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3645 |
2.3645 |
2.3838 |
2.3838 |
-0.0193 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3838 |
2.3838 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0262 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3576 |
2.3576 |
2.3371 |
2.3371 |
0.0205 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3371 |
2.3371 |
2.3398 |
2.3398 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3398 |
2.3398 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0201 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3197 |
2.3197 |
2.2837 |
2.2837 |
0.0360 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.2837 |
2.2837 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.2768 |
2.2768 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0746 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3514 |
2.3514 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3694 |
2.3694 |
2.3779 |
2.3779 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3779 |
2.3779 |
2.3911 |
2.3911 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.3911 |
2.3911 |
2.4212 |
2.4212 |
-0.0301 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4212 |
2.4212 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0575 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4787 |
2.4787 |
2.4423 |
2.4423 |
0.0364 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4423 |
2.4423 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0160 |
-0.65% |
|
|
| 2025-11-11 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4583 |
2.4583 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0271 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4854 |
2.4854 |
2.4983 |
2.4983 |
-0.0129 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4983 |
2.4983 |
2.5152 |
2.5152 |
-0.0169 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5152 |
2.5152 |
2.4695 |
2.4695 |
0.0457 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4695 |
2.4695 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4715 |
2.4715 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.0432 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5147 |
2.5147 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5170 |
2.5170 |
2.5544 |
2.5544 |
-0.0374 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5544 |
2.5544 |
2.5919 |
2.5919 |
-0.0375 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5283 |
2.5283 |
0.0636 |
2.52% |
| 2025-10-28 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5283 |
2.5283 |
2.5409 |
2.5409 |
-0.0126 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5409 |
2.5409 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0364 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5045 |
2.5045 |
2.4469 |
2.4469 |
0.0576 |
2.35% |
| 2025-10-23 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4469 |
2.4469 |
2.4545 |
2.4545 |
-0.0076 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4545 |
2.4545 |
2.4682 |
2.4682 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4682 |
2.4682 |
2.4198 |
2.4198 |
0.0484 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4198 |
2.4198 |
2.4006 |
2.4006 |
0.0192 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4006 |
2.4006 |
2.4793 |
2.4793 |
-0.0787 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4793 |
2.4793 |
2.4906 |
2.4906 |
-0.0113 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4906 |
2.4906 |
2.4242 |
2.4242 |
0.0664 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4242 |
2.4242 |
2.5055 |
2.5055 |
-0.0813 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5055 |
2.5055 |
2.5127 |
2.5127 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5127 |
2.5127 |
2.6106 |
2.6106 |
-0.0979 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.6106 |
2.6106 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0466 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5261 |
2.5261 |
0.0379 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5261 |
2.5261 |
2.4772 |
2.4772 |
0.0489 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4772 |
2.4772 |
2.5178 |
2.5178 |
-0.0406 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5178 |
2.5178 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0118 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.5060 |
2.5060 |
2.4692 |
2.4692 |
0.0368 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4692 |
2.4692 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4664 |
2.4664 |
2.4293 |
2.4293 |
0.0371 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4293 |
2.4293 |
2.4322 |
2.4322 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4322 |
2.4322 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0168 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0273 |
1.13% |
