| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.81% | -0.87% | -5.42% | -8.29% | 8.12% | 61.55% | 30.71% | -7.68% |
| 同类排名 | 1667/4982 | 2134/5419 | 4118/5423 | 2782/5376 | 1881/4741 | 1868/4208 | 1766/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.6076 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 2.6183 | 1.14% |
| 2026-09-15 | 2.5888 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 2.5975 | -0.41% |
| 2026-09-11 | 2.6083 | -1.02% |
| 2026-09-10 | 2.6352 | -0.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 5.85% | 6.10% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 4.08% | 4.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.61% | 0.60% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.38% | 0.29% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 3.09% | 4.39% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.85% | 3.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.60% | -1.24% |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0000 | 2.56% | 1.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.36% | 0.13% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 2.18% | 2.61% |
| 基金代码 | 016293 | 基金简称 | 华安核心优选混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 陆秋渊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 2.5279亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 国泰优势行业混合C | 4.3396 | 5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |