国泰兴泽优选一年持有期混合C基金净值查询(012174)
今天最新净值
0.6461
0.0056 0.8700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6416
0.0048 0.7509%
- 累计净值：0.6461
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4440亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0062 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0175 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0218 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0029 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0070 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0093 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-04-01 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0088 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0121 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0053 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0038 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-18 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0056 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0101 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0079 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0064 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0062 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0181 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0263 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0121 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0061 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0089 |
1.48% |
| 2024-02-21 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0041 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0055 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0082 |
1.41% |
| 2024-02-08 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0255 |
4.58% |
| 2024-02-07 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0092 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5474 |
0.5474 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0245 |
4.69% |
| 2024-02-05 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5229 |
0.5229 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0214 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0156 |
-2.79% |
| 2024-02-01 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0202 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0123 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0204 |
-3.31% |
| 2024-01-26 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0061 |
-0.98% |
| 2024-01-25 |
012174 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0134 |
2.20% |
