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国泰兴泽优选一年持有期混合C - 基金主页(代码:012174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9568 0.0041 0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0618 -0.0001 -0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9568
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3349亿
最近资产：8.44亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.20%	-	-5.49%	-13.12%	5.64%	73.05%	36.49%	8.74%
同类排名	1923/4981	1970/5421	2459/5424	3363/5380	2007/4741	1520/4207	1528/3662	-

国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9774	2.15%
2026-09-17	0.9568	0.43%
2026-09-16	0.9527	1.17%
2026-09-15	0.9417	-0.99%
2026-09-14	0.9511	1.27%
2026-09-11	0.9392	-1.84%

国泰兴泽优选一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	10.14%	-1.72%
301307	美利信	0.0000	7.45%	2.36%
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
300677	英科医疗	0.0000	6.13%	5.93%
688087	英科再生	0.0000	4.43%	4.29%
600176	中国巨石	0.0000	4.23%	3.07%
000688	国城矿业	0.0000	3.84%	10.00%
002273	水晶光电	0.0000	3.31%	1.06%
300602	飞荣达	0.0000	3.15%	1.06%

国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)基金档案

基金代码	012174	基金简称	国泰兴泽优选一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程洲	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	8.44亿	最近份额	11.3349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%