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汇添富深证300ETF基金盘中实时估值(159912)

今天最新净值 1.3770 0.0088 0.6400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3770
  • 成立日期:2011-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.215亿份
  • 最近份额:0.5102亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 过蓓蓓 晏阳
汇添富深证300ETF基金159912重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 2.6600 4.80% -2.43% -0.1166%
000333 美的集团 5.1900 3.14% 0.00% 0.0000%
000858 五粮液 1.9300 2.99% -1.43% -0.0428%
300059 东方财富 13.3200 2.07% -1.12% -0.0232%
002594 比亚迪 0.9000 1.97% -1.62% -0.0319%
002475 立讯精密 4.8400 1.85% -2.44% -0.0451%
300760 迈瑞医疗 0.5600 1.80% -0.30% -0.0054%
000651 格力电器 4.7000 1.68% -0.15% -0.0025%
000568 泸州老窖 0.7900 1.57% -1.41% -0.0221%
002415 海康威视 4.0200 1.55% 0.41% 0.0064%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.42% -0.2832% 99.91%
汇添富深证300ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 -0.08% 0.17%
2024-04-17 2.18% 1.00%
2024-04-16 -2.04% -0.88%
2024-04-15 1.80% 2.79%
2024-04-12 -0.83% -1.03%
2024-04-11 -0.02% -0.08%
2024-04-10 -1.53% -1.14%
2024-04-09 0.48% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富深证300ETF基金159912实时估值图
深300ETF基金159912实时估值图
汇添富深证300ETF基金动态
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高息 0.9216 1.4368%
港股高C 0.8975 1.4368%
能源ETF 1.5617 1.0968%
央企分红 1.0430 1.0362%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 0.7823 0.8596%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C 0.7782 0.8596%
汇添富外延 1.6583 0.5015%
汇添富新睿精选混合A 0.8361 0.4931%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%