汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询(015119)

今天最新净值 0.7039 -0.0044 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8202 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7039
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3081亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：陈健玮

近一季汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金累计收益率-13.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7119	0.7119	0.7039	0.7039	0.0080	1.14%
2026-09-15	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7039	0.7039	0.7083	0.7083	-0.0044	-0.62%
2026-09-14	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7083	0.7083	0.7171	0.7171	-0.0088	-1.24%
2026-09-11	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7171	0.7171	0.7267	0.7267	-0.0096	-1.32%
2026-09-10	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7267	0.7267	0.7378	0.7378	-0.0111	-1.53%
2026-09-09	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7378	0.7378	0.7303	0.7303	0.0075	1.03%
2026-09-08	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7303	0.7303	0.7369	0.7369	-0.0066	-0.90%
2026-09-07	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7369	0.7369	0.7225	0.7225	0.0144	1.99%
2026-09-04	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7225	0.7225	0.7233	0.7233	-0.0008	-0.11%
2026-09-03	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7233	0.7233	0.7213	0.7213	0.0020	0.28%

2026-09-02	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7213	0.7213	0.7228	0.7228	-0.0015	-0.21%
2026-09-01	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7228	0.7228	0.7385	0.7385	-0.0157	-2.13%
2026-08-31	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7385	0.7385	0.7406	0.7406	-0.0021	-0.28%
2026-08-28	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7406	0.7406	0.7412	0.7412	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7412	0.7412	0.7245	0.7245	0.0167	2.31%
2026-08-26	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7245	0.7245	0.7191	0.7191	0.0054	0.75%
2026-08-25	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7191	0.7191	0.6977	0.6977	0.0214	3.07%
2026-08-24	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6977	0.6977	0.7244	0.7244	-0.0267	-3.83%
2026-08-21	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7244	0.7244	0.7116	0.7116	0.0128	1.80%
2026-08-20	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7116	0.7116	0.7013	0.7013	0.0103	1.47%
2026-08-19	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7013	0.7013	0.7293	0.7293	-0.0280	-3.84%
2026-08-18	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7293	0.7293	0.7435	0.7435	-0.0142	-1.95%
2026-08-17	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7435	0.7435	0.7234	0.7234	0.0201	2.78%
2026-08-14	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7234	0.7234	0.7252	0.7252	-0.0018	-0.25%
2026-08-13	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7252	0.7252	0.7324	0.7324	-0.0072	-0.98%

2026-08-12	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7324	0.7324	0.7249	0.7249	0.0075	1.03%
2026-08-11	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7249	0.7249	0.7384	0.7384	-0.0135	-1.86%
2026-08-10	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7384	0.7384	0.7353	0.7353	0.0031	0.42%
2026-08-07	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7353	0.7353	0.7153	0.7153	0.0200	2.80%
2026-08-06	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7153	0.7153	0.7265	0.7265	-0.0112	-1.57%
2026-08-05	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7265	0.7265	0.7034	0.7034	0.0231	3.28%
2026-08-04	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7034	0.7034	0.6863	0.6863	0.0171	2.49%
2026-08-03	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6863	0.6863	0.6766	0.6766	0.0097	1.43%
2026-07-31	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6766	0.6766	0.6606	0.6606	0.0160	2.42%
2026-07-30	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6606	0.6606	0.6778	0.6778	-0.0172	-2.54%
2026-07-29	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6778	0.6778	0.6746	0.6746	0.0032	0.47%
2026-07-28	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6746	0.6746	0.7063	0.7063	-0.0317	-4.49%
2026-07-27	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7063	0.7063	0.6952	0.6952	0.0111	1.60%
2026-07-24	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6952	0.6952	0.7134	0.7134	-0.0182	-2.55%
2026-07-23	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7134	0.7134	0.7090	0.7090	0.0044	0.62%
2026-07-22	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7090	0.7090	0.7293	0.7293	-0.0203	-2.86%
2026-07-21	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7293	0.7293	0.7108	0.7108	0.0185	2.60%
2026-07-20	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7108	0.7108	0.6945	0.6945	0.0163	2.35%
2026-07-17	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6945	0.6945	0.7449	0.7449	-0.0504	-6.77%
2026-07-16	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7449	0.7449	0.7587	0.7587	-0.0138	-1.82%
2026-07-15	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7587	0.7587	0.7521	0.7521	0.0066	0.88%
2026-07-14	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7521	0.7521	0.7360	0.7360	0.0161	2.19%
2026-07-13	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7360	0.7360	0.7657	0.7657	-0.0297	-3.88%
2026-07-10	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7657	0.7657	0.7789	0.7789	-0.0132	-1.69%
2026-07-09	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7789	0.7789	0.7730	0.7730	0.0059	0.76%
2026-07-08	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7730	0.7730	0.7686	0.7686	0.0044	0.57%
2026-07-07	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7686	0.7686	0.7928	0.7928	-0.0242	-3.15%
2026-07-06	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7928	0.7928	0.8071	0.8071	-0.0143	-1.77%
2026-07-03	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8071	0.8071	0.7914	0.7914	0.0157	1.98%
2026-07-02	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7914	0.7914	0.8225	0.8225	-0.0311	-3.78%
2026-07-01	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8225	0.8225	0.8261	0.8261	-0.0036	-0.44%
2026-06-30	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8261	0.8261	0.8178	0.8178	0.0083	1.01%
2026-06-29	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8178	0.8178	0.8131	0.8131	0.0047	0.58%
2026-06-26	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8131	0.8131	0.8471	0.8471	-0.0340	-4.18%
2026-06-25	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8471	0.8471	0.8331	0.8331	0.0140	1.68%
2026-06-24	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8331	0.8331	0.8242	0.8242	0.0089	1.08%
2026-06-23	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8242	0.8242	0.8582	0.8582	-0.0340	-4.13%
2026-06-22	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8582	0.8582	0.8520	0.8520	0.0062	0.73%
2026-06-18	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8520	0.8520	0.8451	0.8451	0.0069	0.82%
2026-06-17	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8451	0.8451	0.8269	0.8269	0.0182	2.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%