| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.03% | 3.50% | 9.17% | -4.66% | -24.30% | -19.26% | - | -35.51% |
| 同类排名 | 3024/4200 | 865/4295 | 1715/4274 | 2994/4165 | 3074/3654 | 1654/2899 | 0/1719 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.0000 | 7.40% | 3.01% |
| 03690 | 美团-W | 18.1500 | 7.13% | 3.86% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94.0000 | 6.91% | 3.79% |
| 00941 | 中国移动 | 22.5000 | 6.11% | 0.35% |
| 00291 | 华润啤酒 | 35.0000 | 5.12% | 2.54% |
| 01209 | 华润万象生活 | 44.0400 | 4.42% | 4.04% |
| 02331 | 李宁 | 47.5000 | 4.01% | 6.28% |
| 01299 | 友邦保险 | 16.5000 | 3.52% | 5.04% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.8000 | 3.51% | 1.30% |
| 02883 | 中海油田服务 | 86.0000 | 3.14% | 1.46% |
| 基金代码 | 015119 | 基金简称 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 陈健玮 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 4.4176亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
