汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询(015119)

今天最新净值 0.7039 -0.0044 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8202 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7039
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3081亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：陈健玮

近一月汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7119	0.7119	0.7039	0.7039	0.0080	1.14%
2026-09-15	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7039	0.7039	0.7083	0.7083	-0.0044	-0.62%
2026-09-14	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7083	0.7083	0.7171	0.7171	-0.0088	-1.24%
2026-09-11	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7171	0.7171	0.7267	0.7267	-0.0096	-1.32%
2026-09-10	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7267	0.7267	0.7378	0.7378	-0.0111	-1.53%
2026-09-09	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7378	0.7378	0.7303	0.7303	0.0075	1.03%
2026-09-08	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7303	0.7303	0.7369	0.7369	-0.0066	-0.90%
2026-09-07	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7369	0.7369	0.7225	0.7225	0.0144	1.99%
2026-09-04	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7225	0.7225	0.7233	0.7233	-0.0008	-0.11%
2026-09-03	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7233	0.7233	0.7213	0.7213	0.0020	0.28%

2026-09-02	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7213	0.7213	0.7228	0.7228	-0.0015	-0.21%
2026-09-01	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7228	0.7228	0.7385	0.7385	-0.0157	-2.13%
2026-08-31	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7385	0.7385	0.7406	0.7406	-0.0021	-0.28%
2026-08-28	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7406	0.7406	0.7412	0.7412	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7412	0.7412	0.7245	0.7245	0.0167	2.31%
2026-08-26	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7245	0.7245	0.7191	0.7191	0.0054	0.75%
2026-08-25	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7191	0.7191	0.6977	0.6977	0.0214	3.07%
2026-08-24	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6977	0.6977	0.7244	0.7244	-0.0267	-3.83%
2026-08-21	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7244	0.7244	0.7116	0.7116	0.0128	1.80%
2026-08-20	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7116	0.7116	0.7013	0.7013	0.0103	1.47%
2026-08-19	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7013	0.7013	0.7293	0.7293	-0.0280	-3.84%
2026-08-18	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7293	0.7293	0.7435	0.7435	-0.0142	-1.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%