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华夏瑞益混合A2 - 基金主页(代码:019914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3941 -0.0060 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7232 -0.0011 -0.0633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3941
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1918亿
最近资产：1.49亿
基金公司：
基金经理：李彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.70%	-2.22%	-9.27%	-15.62%	-9.14%	42.14%	-	73.56%
同类排名	4296/4981	4210/5421	4609/5424	3817/5380	3521/4741	2656/4207		-

华夏瑞益混合A2(019914)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4177	1.69%
2026-09-17	1.3941	-0.43%
2026-09-16	1.4001	-0.14%
2026-09-15	1.4020	-0.93%
2026-09-14	1.4152	0.33%
2026-09-11	1.4106	-1.06%

华夏瑞益混合A2重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.97%	-1.24%
00175	吉利汽车	0.0000	8.28%	4.70%
688411	海博思创	0.0000	8.07%	-1.62%
603659	璞泰来	0.0000	7.80%	1.33%
002850	科达利	0.0000	7.35%	-1.33%
09863	零跑汽车	0.0000	6.27%	1.47%
00666	瑞浦兰钧	0.0000	6.04%	0.37%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.75%	-1.45%
03931	中创新航	0.0000	5.51%	2.12%
600686	金龙汽车	0.0000	5.34%	9.18%

华夏瑞益混合A2(019914)基金档案

基金代码	019914	基金简称	华夏瑞益混合A2	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李彦	基金托管人		基金公司
最近资产	1.49亿	最近份额	1.1918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%