华夏核心制造混合C基金净值查询(012429)
今天最新净值
1.3246
-0.0133 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0810
0.0014 0.1276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3246
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.7248亿
- 最近资产：3.90亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿 顾鑫峰
近一季,华夏核心制造混合C(012429)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0153 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0181 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0247 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0262 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0515 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0167 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0499 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0457 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0190 |
-1.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0365 |
-2.55% |
| 2026-08-05 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0249 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0210 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0493 |
3.61% |
| 2026-07-28 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0331 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0146 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0383 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0247 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0373 |
2.82% |
| 2026-07-17 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0610 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0198 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0164 |
1.22% |
| 2026-07-07 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0143 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0180 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0231 |
-1.72% |
| 2026-07-01 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0237 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0287 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0454 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0305 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0390 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0150 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0154 |
1.17% |
