华夏核心制造混合C基金净值查询(012429)
今天最新净值
0.7887
0.0110 1.4100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7494
-0.0022 -0.2886%
- 累计净值：0.7887
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.4498亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一季,华夏核心制造混合C(012429)基金累计收益率-3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0176 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-22 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0098 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0215 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0247 |
-3.25% |
| 2024-04-15 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0043 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0138 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0107 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0140 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0150 |
-1.87% |
| 2024-04-01 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0140 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0147 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0201 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0129 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0050 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-19 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0255 |
3.23% |
| 2024-03-15 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0110 |
1.41% |
| 2024-03-14 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0123 |
-1.56% |
| 2024-03-13 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0224 |
2.90% |
| 2024-03-07 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2024-03-06 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0057 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0150 |
1.95% |
| 2024-03-01 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0192 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0368 |
5.15% |
| 2024-02-28 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0280 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0279 |
3.91% |
| 2024-02-26 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0135 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0172 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0170 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0378 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0167 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0196 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0159 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0196 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0201 |
-2.87% |
| 2024-01-26 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
0.7008 |
0.7008 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0211 |
-2.92% |
