国泰价值远见两年封闭运作混合C基金净值查询(012309)
今天最新净值
0.7096
0.0082 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7224
0.0139 1.9658%
- 累计净值：0.7096
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0245亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李恒 丁小丹
近一季,国泰价值远见两年封闭运作混合C(012309)基金累计收益率-8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0105 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0053 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0180 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0172 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0076 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0099 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0090 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0103 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0062 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0058 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0089 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7055 |
0.7055 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0144 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0060 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-20 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0082 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0102 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7096 |
0.7096 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0082 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0076 |
1.09% |
| 2024-03-12 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7026 |
0.7026 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0112 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0110 |
1.62% |
| 2024-03-07 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0148 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0067 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0140 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0293 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0139 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0062 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0158 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0229 |
3.58% |
| 2024-02-07 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0062 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0236 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0130 |
-2.08% |
| 2024-02-02 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0152 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0169 |
-2.57% |
| 2024-01-30 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0112 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0098 |
-1.44% |
