国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

今天最新净值 0.6356 0.0029 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0092 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6356
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4906亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一季国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-19.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012309	国泰价值远见混合C	0.6329	0.6329	0.6356	0.6356	-0.0027	-0.42%
2026-09-14	012309	国泰价值远见混合C	0.6356	0.6356	0.6327	0.6327	0.0029	0.46%
2026-09-11	012309	国泰价值远见混合C	0.6327	0.6327	0.6445	0.6445	-0.0118	-1.83%
2026-09-10	012309	国泰价值远见混合C	0.6445	0.6445	0.6477	0.6477	-0.0032	-0.49%
2026-09-09	012309	国泰价值远见混合C	0.6477	0.6477	0.6468	0.6468	0.0009	0.14%
2026-09-08	012309	国泰价值远见混合C	0.6468	0.6468	0.6450	0.6450	0.0018	0.28%
2026-09-07	012309	国泰价值远见混合C	0.6450	0.6450	0.6455	0.6455	-0.0005	-0.08%
2026-09-04	012309	国泰价值远见混合C	0.6455	0.6455	0.6506	0.6506	-0.0051	-0.78%
2026-09-03	012309	国泰价值远见混合C	0.6506	0.6506	0.6471	0.6471	0.0035	0.54%
2026-09-02	012309	国泰价值远见混合C	0.6471	0.6471	0.6563	0.6563	-0.0092	-1.40%

2026-09-01	012309	国泰价值远见混合C	0.6563	0.6563	0.6615	0.6615	-0.0052	-0.79%
2026-08-31	012309	国泰价值远见混合C	0.6615	0.6615	0.6635	0.6635	-0.0020	-0.30%
2026-08-28	012309	国泰价值远见混合C	0.6635	0.6635	0.6642	0.6642	-0.0007	-0.11%
2026-08-27	012309	国泰价值远见混合C	0.6642	0.6642	0.6535	0.6535	0.0107	1.64%
2026-08-26	012309	国泰价值远见混合C	0.6535	0.6535	0.6499	0.6499	0.0036	0.55%
2026-08-25	012309	国泰价值远见混合C	0.6499	0.6499	0.6503	0.6503	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012309	国泰价值远见混合C	0.6503	0.6503	0.6583	0.6583	-0.0080	-1.22%
2026-08-21	012309	国泰价值远见混合C	0.6583	0.6583	0.6594	0.6594	-0.0011	-0.17%
2026-08-20	012309	国泰价值远见混合C	0.6594	0.6594	0.6487	0.6487	0.0107	1.65%
2026-08-19	012309	国泰价值远见混合C	0.6487	0.6487	0.6701	0.6701	-0.0214	-3.19%
2026-08-18	012309	国泰价值远见混合C	0.6701	0.6701	0.6708	0.6708	-0.0007	-0.10%
2026-08-17	012309	国泰价值远见混合C	0.6708	0.6708	0.6538	0.6538	0.0170	2.60%
2026-08-14	012309	国泰价值远见混合C	0.6538	0.6538	0.6550	0.6550	-0.0012	-0.18%
2026-08-13	012309	国泰价值远见混合C	0.6550	0.6550	0.6596	0.6596	-0.0046	-0.70%
2026-08-12	012309	国泰价值远见混合C	0.6596	0.6596	0.6556	0.6556	0.0040	0.61%

2026-08-11	012309	国泰价值远见混合C	0.6556	0.6556	0.6657	0.6657	-0.0101	-1.54%
2026-08-10	012309	国泰价值远见混合C	0.6657	0.6657	0.6595	0.6595	0.0062	0.94%
2026-08-07	012309	国泰价值远见混合C	0.6595	0.6595	0.6497	0.6497	0.0098	1.51%
2026-08-06	012309	国泰价值远见混合C	0.6497	0.6497	0.6546	0.6546	-0.0049	-0.75%
2026-08-05	012309	国泰价值远见混合C	0.6546	0.6546	0.6396	0.6396	0.0150	2.35%
2026-08-04	012309	国泰价值远见混合C	0.6396	0.6396	0.6225	0.6225	0.0171	2.75%
2026-08-03	012309	国泰价值远见混合C	0.6225	0.6225	0.6319	0.6319	-0.0094	-1.49%
2026-07-31	012309	国泰价值远见混合C	0.6319	0.6319	0.6213	0.6213	0.0106	1.71%
2026-07-30	012309	国泰价值远见混合C	0.6213	0.6213	0.6331	0.6331	-0.0118	-1.86%
2026-07-29	012309	国泰价值远见混合C	0.6331	0.6331	0.6345	0.6345	-0.0014	-0.22%
2026-07-28	012309	国泰价值远见混合C	0.6345	0.6345	0.6579	0.6579	-0.0234	-3.56%
2026-07-27	012309	国泰价值远见混合C	0.6579	0.6579	0.6530	0.6530	0.0049	0.75%
2026-07-24	012309	国泰价值远见混合C	0.6530	0.6530	0.6627	0.6627	-0.0097	-1.46%
2026-07-23	012309	国泰价值远见混合C	0.6627	0.6627	0.6716	0.6716	-0.0089	-1.33%
2026-07-22	012309	国泰价值远见混合C	0.6716	0.6716	0.6756	0.6756	-0.0040	-0.59%
2026-07-21	012309	国泰价值远见混合C	0.6756	0.6756	0.6439	0.6439	0.0317	4.92%
2026-07-20	012309	国泰价值远见混合C	0.6439	0.6439	0.6368	0.6368	0.0071	1.11%
2026-07-17	012309	国泰价值远见混合C	0.6368	0.6368	0.6660	0.6660	-0.0292	-4.38%
2026-07-16	012309	国泰价值远见混合C	0.6660	0.6660	0.6813	0.6813	-0.0153	-2.25%
2026-07-15	012309	国泰价值远见混合C	0.6813	0.6813	0.6980	0.6980	-0.0167	-2.39%
2026-07-14	012309	国泰价值远见混合C	0.6980	0.6980	0.6894	0.6894	0.0086	1.25%
2026-07-13	012309	国泰价值远见混合C	0.6894	0.6894	0.7231	0.7231	-0.0337	-4.66%
2026-07-10	012309	国泰价值远见混合C	0.7231	0.7231	0.7444	0.7444	-0.0213	-2.86%
2026-07-09	012309	国泰价值远见混合C	0.7444	0.7444	0.7215	0.7215	0.0229	3.17%
2026-07-08	012309	国泰价值远见混合C	0.7215	0.7215	0.7311	0.7311	-0.0096	-1.31%
2026-07-07	012309	国泰价值远见混合C	0.7311	0.7311	0.7378	0.7378	-0.0067	-0.91%
2026-07-06	012309	国泰价值远见混合C	0.7378	0.7378	0.7520	0.7520	-0.0142	-1.89%
2026-07-03	012309	国泰价值远见混合C	0.7520	0.7520	0.7572	0.7572	-0.0052	-0.69%
2026-07-02	012309	国泰价值远见混合C	0.7572	0.7572	0.8011	0.8011	-0.0439	-5.48%
2026-07-01	012309	国泰价值远见混合C	0.8011	0.8011	0.8369	0.8369	-0.0358	-4.47%
2026-06-30	012309	国泰价值远见混合C	0.8369	0.8369	0.8163	0.8163	0.0206	2.52%
2026-06-29	012309	国泰价值远见混合C	0.8163	0.8163	0.8147	0.8147	0.0016	0.20%
2026-06-26	012309	国泰价值远见混合C	0.8147	0.8147	0.8373	0.8373	-0.0226	-2.70%
2026-06-25	012309	国泰价值远见混合C	0.8373	0.8373	0.8220	0.8220	0.0153	1.86%
2026-06-24	012309	国泰价值远见混合C	0.8220	0.8220	0.8146	0.8146	0.0074	0.91%
2026-06-23	012309	国泰价值远见混合C	0.8146	0.8146	0.8380	0.8380	-0.0234	-2.79%
2026-06-22	012309	国泰价值远见混合C	0.8380	0.8380	0.8180	0.8180	0.0200	2.44%
2026-06-18	012309	国泰价值远见混合C	0.8180	0.8180	0.8124	0.8124	0.0056	0.69%
2026-06-17	012309	国泰价值远见混合C	0.8124	0.8124	0.8069	0.8069	0.0055	0.68%
2026-06-16	012309	国泰价值远见混合C	0.8069	0.8069	0.7867	0.7867	0.0202	2.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%