国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

今天最新净值 0.6333 -0.0071 -1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0092 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6333
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4906亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一月国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012309	国泰价值远见混合C	0.6401	0.6401	0.6333	0.6333	0.0068	1.07%
2026-09-17	012309	国泰价值远见混合C	0.6333	0.6333	0.6404	0.6404	-0.0071	-1.12%
2026-09-16	012309	国泰价值远见混合C	0.6404	0.6404	0.6329	0.6329	0.0075	1.19%
2026-09-15	012309	国泰价值远见混合C	0.6329	0.6329	0.6356	0.6356	-0.0027	-0.42%
2026-09-14	012309	国泰价值远见混合C	0.6356	0.6356	0.6327	0.6327	0.0029	0.46%
2026-09-11	012309	国泰价值远见混合C	0.6327	0.6327	0.6445	0.6445	-0.0118	-1.83%
2026-09-10	012309	国泰价值远见混合C	0.6445	0.6445	0.6477	0.6477	-0.0032	-0.49%
2026-09-09	012309	国泰价值远见混合C	0.6477	0.6477	0.6468	0.6468	0.0009	0.14%
2026-09-08	012309	国泰价值远见混合C	0.6468	0.6468	0.6450	0.6450	0.0018	0.28%
2026-09-07	012309	国泰价值远见混合C	0.6450	0.6450	0.6455	0.6455	-0.0005	-0.08%

2026-09-04	012309	国泰价值远见混合C	0.6455	0.6455	0.6506	0.6506	-0.0051	-0.78%
2026-09-03	012309	国泰价值远见混合C	0.6506	0.6506	0.6471	0.6471	0.0035	0.54%
2026-09-02	012309	国泰价值远见混合C	0.6471	0.6471	0.6563	0.6563	-0.0092	-1.40%
2026-09-01	012309	国泰价值远见混合C	0.6563	0.6563	0.6615	0.6615	-0.0052	-0.79%
2026-08-31	012309	国泰价值远见混合C	0.6615	0.6615	0.6635	0.6635	-0.0020	-0.30%
2026-08-28	012309	国泰价值远见混合C	0.6635	0.6635	0.6642	0.6642	-0.0007	-0.11%
2026-08-27	012309	国泰价值远见混合C	0.6642	0.6642	0.6535	0.6535	0.0107	1.64%
2026-08-26	012309	国泰价值远见混合C	0.6535	0.6535	0.6499	0.6499	0.0036	0.55%
2026-08-25	012309	国泰价值远见混合C	0.6499	0.6499	0.6503	0.6503	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012309	国泰价值远见混合C	0.6503	0.6503	0.6583	0.6583	-0.0080	-1.22%
2026-08-21	012309	国泰价值远见混合C	0.6583	0.6583	0.6594	0.6594	-0.0011	-0.17%
2026-08-20	012309	国泰价值远见混合C	0.6594	0.6594	0.6487	0.6487	0.0107	1.65%
2026-08-19	012309	国泰价值远见混合C	0.6487	0.6487	0.6701	0.6701	-0.0214	-3.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%