国泰海通中证A500指数增强D基金净值查询(025420)

今天最新净值 1.3224 -0.0090 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 0.0092 0.6964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3224
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3989亿
最近资产：21.94亿
基金公司：
基金经理：胡崇海

近一季国泰海通中证A500指数增强D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证A500指数增强D(025420)基金累计收益率-8.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3381	1.3381	1.3224	1.3224	0.0157	1.19%
2026-09-15	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3224	1.3224	1.3314	1.3314	-0.0090	-0.68%
2026-09-14	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3314	1.3314	1.3359	1.3359	-0.0045	-0.34%
2026-09-11	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3359	1.3359	1.3507	1.3507	-0.0148	-1.10%
2026-09-10	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3507	1.3507	1.3583	1.3583	-0.0076	-0.56%
2026-09-09	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3583	1.3583	1.3556	1.3556	0.0027	0.20%
2026-09-08	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3556	1.3556	1.3584	1.3584	-0.0028	-0.21%
2026-09-07	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3584	1.3584	1.3469	1.3469	0.0115	0.85%
2026-09-04	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3469	1.3469	1.3570	1.3570	-0.0101	-0.74%
2026-09-03	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3570	1.3570	1.3540	1.3540	0.0030	0.22%

2026-09-02	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3540	1.3540	1.3723	1.3723	-0.0183	-1.33%
2026-09-01	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3723	1.3723	1.3811	1.3811	-0.0088	-0.64%
2026-08-31	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3811	1.3811	1.3679	1.3679	0.0132	0.96%
2026-08-28	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3679	1.3679	1.3746	1.3746	-0.0067	-0.49%
2026-08-27	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3746	1.3746	1.3561	1.3561	0.0185	1.36%
2026-08-26	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3561	1.3561	1.3498	1.3498	0.0063	0.47%
2026-08-25	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3498	1.3498	1.3528	1.3528	-0.0030	-0.22%
2026-08-24	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3528	1.3528	1.3749	1.3749	-0.0221	-1.61%
2026-08-21	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3749	1.3749	1.3660	1.3660	0.0089	0.65%
2026-08-20	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3660	1.3660	1.3582	1.3582	0.0078	0.57%
2026-08-19	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3582	1.3582	1.4065	1.4065	-0.0483	-3.43%
2026-08-18	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4065	1.4065	1.4097	1.4097	-0.0032	-0.23%
2026-08-17	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4097	1.4097	1.3814	1.3814	0.0283	2.05%
2026-08-14	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3814	1.3814	1.3773	1.3773	0.0041	0.30%
2026-08-13	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3773	1.3773	1.3867	1.3867	-0.0094	-0.68%

2026-08-12	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3867	1.3867	1.3753	1.3753	0.0114	0.83%
2026-08-11	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3753	1.3753	1.3837	1.3837	-0.0084	-0.61%
2026-08-10	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3837	1.3837	1.3815	1.3815	0.0022	0.16%
2026-08-07	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3815	1.3815	1.3606	1.3606	0.0209	1.54%
2026-08-06	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3606	1.3606	1.3570	1.3570	0.0036	0.27%
2026-08-05	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3570	1.3570	1.3316	1.3316	0.0254	1.91%
2026-08-04	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3316	1.3316	1.3048	1.3048	0.0268	2.05%
2026-08-03	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3048	1.3048	1.3197	1.3197	-0.0149	-1.13%
2026-07-31	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3197	1.3197	1.3046	1.3046	0.0151	1.16%
2026-07-30	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3046	1.3046	1.3306	1.3306	-0.0260	-1.95%
2026-07-29	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3306	1.3306	1.3228	1.3228	0.0078	0.59%
2026-07-28	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3228	1.3228	1.3678	1.3678	-0.0450	-3.29%
2026-07-27	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3678	1.3678	1.3455	1.3455	0.0223	1.66%
2026-07-24	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3455	1.3455	1.3688	1.3688	-0.0233	-1.70%
2026-07-23	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3688	1.3688	1.3685	1.3685	0.0003	0.02%
2026-07-22	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3685	1.3685	1.3768	1.3768	-0.0083	-0.60%
2026-07-21	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3768	1.3768	1.3270	1.3270	0.0498	3.75%
2026-07-20	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3270	1.3270	1.3248	1.3248	0.0022	0.17%
2026-07-17	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3248	1.3248	1.3883	1.3883	-0.0635	-4.57%
2026-07-16	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3883	1.3883	1.4207	1.4207	-0.0324	-2.28%
2026-07-15	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4207	1.4207	1.4286	1.4286	-0.0079	-0.55%
2026-07-14	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4286	1.4286	1.3950	1.3950	0.0336	2.41%
2026-07-13	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3950	1.3950	1.4361	1.4361	-0.0411	-2.86%
2026-07-10	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4361	1.4361	1.4675	1.4675	-0.0314	-2.14%
2026-07-09	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4675	1.4675	1.4285	1.4285	0.0390	2.73%
2026-07-08	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4285	1.4285	1.4500	1.4500	-0.0215	-1.48%
2026-07-07	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4500	1.4500	1.4726	1.4726	-0.0226	-1.53%
2026-07-06	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4726	1.4726	1.4827	1.4827	-0.0101	-0.68%
2026-07-03	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4827	1.4827	1.4748	1.4748	0.0079	0.54%
2026-07-02	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4748	1.4748	1.5202	1.5202	-0.0454	-2.99%
2026-07-01	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.5202	1.5202	1.5306	1.5306	-0.0104	-0.68%
2026-06-30	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.5306	1.5306	1.5086	1.5086	0.0220	1.46%
2026-06-29	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.5086	1.5086	1.4939	1.4939	0.0147	0.98%
2026-06-26	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4939	1.4939	1.5344	1.5344	-0.0405	-2.64%
2026-06-25	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.5344	1.5344	1.5139	1.5139	0.0205	1.35%
2026-06-24	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.5139	1.5139	1.4962	1.4962	0.0177	1.18%
2026-06-23	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4962	1.4962	1.5273	1.5273	-0.0311	-2.04%
2026-06-22	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.5273	1.5273	1.4923	1.4923	0.0350	2.35%
2026-06-18	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4923	1.4923	1.4805	1.4805	0.0118	0.80%
2026-06-17	025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.4805	1.4805	1.4611	1.4611	0.0194	1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%