华夏核心制造混合A基金净值查询(012428)

今天最新净值 1.3741 -0.0137 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1174 0.0014 0.1276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3741
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.8679亿
最近资产：16.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑泽鸿顾鑫峰

近一季华夏核心制造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏核心制造混合A(012428)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012428	华夏核心制造混合A	1.3900	1.3900	1.3741	1.3741	0.0159	1.16%
2026-09-15	012428	华夏核心制造混合A	1.3741	1.3741	1.3878	1.3878	-0.0137	-0.99%
2026-09-14	012428	华夏核心制造混合A	1.3878	1.3878	1.3983	1.3983	-0.0105	-0.75%
2026-09-11	012428	华夏核心制造混合A	1.3983	1.3983	1.3957	1.3957	0.0026	0.19%
2026-09-10	012428	华夏核心制造混合A	1.3957	1.3957	1.4144	1.4144	-0.0187	-1.32%
2026-09-09	012428	华夏核心制造混合A	1.4144	1.4144	1.4273	1.4273	-0.0129	-0.91%
2026-09-08	012428	华夏核心制造混合A	1.4273	1.4273	1.4439	1.4439	-0.0166	-1.16%
2026-09-07	012428	华夏核心制造混合A	1.4439	1.4439	1.4182	1.4182	0.0257	1.81%
2026-09-04	012428	华夏核心制造混合A	1.4182	1.4182	1.4081	1.4081	0.0101	0.72%
2026-09-03	012428	华夏核心制造混合A	1.4081	1.4081	1.4075	1.4075	0.0006	0.04%

2026-09-02	012428	华夏核心制造混合A	1.4075	1.4075	1.4346	1.4346	-0.0271	-1.93%
2026-09-01	012428	华夏核心制造混合A	1.4346	1.4346	1.4490	1.4490	-0.0144	-0.99%
2026-08-31	012428	华夏核心制造混合A	1.4490	1.4490	1.4523	1.4523	-0.0033	-0.23%
2026-08-28	012428	华夏核心制造混合A	1.4523	1.4523	1.4605	1.4605	-0.0082	-0.56%
2026-08-27	012428	华夏核心制造混合A	1.4605	1.4605	1.4478	1.4478	0.0127	0.88%
2026-08-26	012428	华夏核心制造混合A	1.4478	1.4478	1.4400	1.4400	0.0078	0.54%
2026-08-25	012428	华夏核心制造混合A	1.4400	1.4400	1.4406	1.4406	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	012428	华夏核心制造混合A	1.4406	1.4406	1.4940	1.4940	-0.0534	-3.71%
2026-08-21	012428	华夏核心制造混合A	1.4940	1.4940	1.4766	1.4766	0.0174	1.18%
2026-08-20	012428	华夏核心制造混合A	1.4766	1.4766	1.4771	1.4771	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	012428	华夏核心制造混合A	1.4771	1.4771	1.5288	1.5288	-0.0517	-3.38%
2026-08-18	012428	华夏核心制造混合A	1.5288	1.5288	1.5317	1.5317	-0.0029	-0.19%
2026-08-17	012428	华夏核心制造混合A	1.5317	1.5317	1.4843	1.4843	0.0474	3.19%
2026-08-14	012428	华夏核心制造混合A	1.4843	1.4843	1.4765	1.4765	0.0078	0.53%
2026-08-13	012428	华夏核心制造混合A	1.4765	1.4765	1.4962	1.4962	-0.0197	-1.32%

2026-08-12	012428	华夏核心制造混合A	1.4962	1.4962	1.4951	1.4951	0.0011	0.07%
2026-08-11	012428	华夏核心制造混合A	1.4951	1.4951	1.5100	1.5100	-0.0149	-0.99%
2026-08-10	012428	华夏核心制造混合A	1.5100	1.5100	1.4957	1.4957	0.0143	0.96%
2026-08-07	012428	华夏核心制造混合A	1.4957	1.4957	1.4825	1.4825	0.0132	0.89%
2026-08-06	012428	华夏核心制造混合A	1.4825	1.4825	1.5204	1.5204	-0.0379	-2.56%
2026-08-05	012428	华夏核心制造混合A	1.5204	1.5204	1.4945	1.4945	0.0259	1.73%
2026-08-04	012428	华夏核心制造混合A	1.4945	1.4945	1.4727	1.4727	0.0218	1.48%
2026-08-03	012428	华夏核心制造混合A	1.4727	1.4727	1.4656	1.4656	0.0071	0.48%
2026-07-31	012428	华夏核心制造混合A	1.4656	1.4656	1.4556	1.4556	0.0100	0.69%
2026-07-30	012428	华夏核心制造混合A	1.4556	1.4556	1.4683	1.4683	-0.0127	-0.86%
2026-07-29	012428	华夏核心制造混合A	1.4683	1.4683	1.4172	1.4172	0.0511	3.61%
2026-07-28	012428	华夏核心制造混合A	1.4172	1.4172	1.4270	1.4270	-0.0098	-0.69%
2026-07-27	012428	华夏核心制造混合A	1.4270	1.4270	1.3927	1.3927	0.0343	2.46%
2026-07-24	012428	华夏核心制造混合A	1.3927	1.3927	1.4125	1.4125	-0.0198	-1.40%
2026-07-23	012428	华夏核心制造混合A	1.4125	1.4125	1.3973	1.3973	0.0152	1.09%
2026-07-22	012428	华夏核心制造混合A	1.3973	1.3973	1.4370	1.4370	-0.0397	-2.84%
2026-07-21	012428	华夏核心制造混合A	1.4370	1.4370	1.4114	1.4114	0.0256	1.81%
2026-07-20	012428	华夏核心制造混合A	1.4114	1.4114	1.3726	1.3726	0.0388	2.83%
2026-07-17	012428	华夏核心制造混合A	1.3726	1.3726	1.4358	1.4358	-0.0632	-4.40%
2026-07-16	012428	华夏核心制造混合A	1.4358	1.4358	1.4243	1.4243	0.0115	0.81%
2026-07-15	012428	华夏核心制造混合A	1.4243	1.4243	1.4037	1.4037	0.0206	1.47%
2026-07-14	012428	华夏核心制造混合A	1.4037	1.4037	1.3947	1.3947	0.0090	0.65%
2026-07-13	012428	华夏核心制造混合A	1.3947	1.3947	1.4154	1.4154	-0.0207	-1.46%
2026-07-10	012428	华夏核心制造混合A	1.4154	1.4154	1.4200	1.4200	-0.0046	-0.32%
2026-07-09	012428	华夏核心制造混合A	1.4200	1.4200	1.4140	1.4140	0.0060	0.42%
2026-07-08	012428	华夏核心制造混合A	1.4140	1.4140	1.3970	1.3970	0.0170	1.22%
2026-07-07	012428	华夏核心制造混合A	1.3970	1.3970	1.4038	1.4038	-0.0068	-0.48%
2026-07-06	012428	华夏核心制造混合A	1.4038	1.4038	1.3889	1.3889	0.0149	1.07%
2026-07-03	012428	华夏核心制造混合A	1.3889	1.3889	1.3703	1.3703	0.0186	1.36%
2026-07-02	012428	华夏核心制造混合A	1.3703	1.3703	1.3942	1.3942	-0.0239	-1.71%
2026-07-01	012428	华夏核心制造混合A	1.3942	1.3942	1.3983	1.3983	-0.0041	-0.29%
2026-06-30	012428	华夏核心制造混合A	1.3983	1.3983	1.3738	1.3738	0.0245	1.78%
2026-06-29	012428	华夏核心制造混合A	1.3738	1.3738	1.3440	1.3440	0.0298	2.22%
2026-06-26	012428	华夏核心制造混合A	1.3440	1.3440	1.3910	1.3910	-0.0470	-3.38%
2026-06-25	012428	华夏核心制造混合A	1.3910	1.3910	1.3899	1.3899	0.0011	0.08%
2026-06-24	012428	华夏核心制造混合A	1.3899	1.3899	1.3583	1.3583	0.0316	2.33%
2026-06-23	012428	华夏核心制造混合A	1.3583	1.3583	1.3986	1.3986	-0.0403	-2.88%
2026-06-22	012428	华夏核心制造混合A	1.3986	1.3986	1.3985	1.3985	0.0001	0.01%
2026-06-18	012428	华夏核心制造混合A	1.3985	1.3985	1.3830	1.3830	0.0155	1.12%
2026-06-17	012428	华夏核心制造混合A	1.3830	1.3830	1.3670	1.3670	0.0160	1.17%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%