华夏核心制造混合A基金净值查询(012428)
今天最新净值
0.8040
0.0113 1.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7855
0.0209 2.7338%
- 累计净值：0.8040
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.0351亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一季,华夏核心制造混合A(012428)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0197 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0180 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0100 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2024-04-17 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0221 |
2.95% |
| 2024-04-16 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0253 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0061 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-04-11 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0141 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0108 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7881 |
0.7881 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0143 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0152 |
-1.86% |
| 2024-04-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0142 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0151 |
1.92% |
| 2024-03-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0206 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0131 |
-1.59% |
| 2024-03-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0044 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0259 |
3.22% |
| 2024-03-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8040 |
0.8040 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0113 |
1.43% |
| 2024-03-14 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0125 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0229 |
2.91% |
| 2024-03-07 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7939 |
0.7939 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7945 |
0.7945 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0153 |
1.95% |
| 2024-03-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0196 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0375 |
5.15% |
| 2024-02-28 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0285 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0285 |
3.92% |
| 2024-02-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0137 |
1.94% |
| 2024-02-21 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7064 |
0.7064 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7037 |
0.7037 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0042 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0176 |
2.59% |
| 2024-02-07 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6798 |
0.6798 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0173 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6625 |
0.6625 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0386 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0170 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0200 |
-3.03% |
| 2024-02-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0162 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0200 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0204 |
-2.86% |
