华夏核心制造混合A基金净值查询(012428)
今天最新净值
0.7843
0.0197 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7960
0.0117 1.4901%
- 累计净值：0.7843
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.0351亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一周,华夏核心制造混合A(012428)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0197 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0180 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0091 |
-1.20% |
