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华夏沪深300指数量化增强A - 基金主页(代码:025480)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0793 -0.0040 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0793
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.34亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.93%	-1.36%	-3.50%	-0.74%	-	-	-	0.51%
同类排名	964/4773	2429/5467	1266/5421	1065/5238				-

华夏沪深300指数量化增强A(025480)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0945	1.41%
2026-09-17	1.0793	-0.37%
2026-09-16	1.0833	1.15%
2026-09-15	1.0710	-0.66%
2026-09-14	1.0781	-0.72%
2026-09-11	1.0859	-0.76%

华夏沪深300指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.20%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.39%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	2.49%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	2.35%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	2.35%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	2.33%	6.71%
601138	工业富联	0.0000	2.16%	2.61%
002463	沪电股份	0.0000	1.98%	2.55%
688012	中微公司	0.0000	1.98%	0.99%

华夏沪深300指数量化增强A(025480)基金档案

基金代码	025480	基金简称	华夏沪深300指数量化增强A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	11.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%