华夏沪深300指数量化增强A基金净值查询(025480)
今天最新净值
1.0710
-0.0071 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：2025-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.34亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：靖博灵
近一月,华夏沪深300指数量化增强A(025480)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0123 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0859 |
1.0859 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1064 |
1.1064 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0152 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0083 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0175 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0831 |
1.0831 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0311 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
025480 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1184 |
1.1184 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0195 |
1.77% |
