国泰中证全指集成电路ETF(集成电路ETF)基金净值查询(159546)

今天最新净值 0.7204 0.0081 1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9387 0.0257 1.3454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1612
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5885亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一季国泰中证全指集成电路ETF|集成电路ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指集成电路ETF(159546)基金累计收益率-15.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7508	2.2524	0.7204	2.1612	0.0304	4.05%
2026-09-15	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7204	2.1612	0.7123	2.1369	0.0081	1.12%
2026-09-14	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7123	2.1369	0.7242	2.1726	-0.0119	-1.67%
2026-09-11	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7242	2.1726	0.7358	2.2074	-0.0116	-1.60%
2026-09-10	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7358	2.2074	0.7422	2.2266	-0.0064	-0.86%
2026-09-09	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7422	2.2266	0.7458	2.2374	-0.0036	-0.48%
2026-09-08	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7458	2.2374	0.7558	2.2674	-0.0100	-1.34%
2026-09-07	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7558	2.2674	0.7383	2.2149	0.0175	2.32%
2026-09-04	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7383	2.2149	0.7595	2.2785	-0.0212	-2.87%
2026-09-03	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7595	2.2785	0.7628	2.2884	-0.0033	-0.43%

2026-09-02	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7628	2.2884	0.7767	2.3301	-0.0139	-1.82%
2026-09-01	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7767	2.3301	0.7946	2.3838	-0.0179	-2.30%
2026-08-31	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7946	2.3838	0.7727	2.3181	0.0219	2.76%
2026-08-28	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7727	2.3181	0.7866	2.3598	-0.0139	-1.80%
2026-08-27	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7866	2.3598	0.7502	2.2506	0.0364	4.63%
2026-08-26	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7502	2.2506	0.7448	2.2344	0.0054	0.72%
2026-08-25	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7448	2.2344	0.7383	2.2149	0.0065	0.88%
2026-08-24	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7383	2.2149	0.7723	2.3169	-0.0340	-4.61%
2026-08-21	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7723	2.3169	0.7669	2.3007	0.0054	0.70%
2026-08-20	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7669	2.3007	0.7704	2.3112	-0.0035	-0.45%
2026-08-19	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7704	2.3112	0.8373	2.5119	-0.0669	-8.68%
2026-08-18	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8373	2.5119	0.8467	2.5401	-0.0094	-1.12%
2026-08-17	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8467	2.5401	0.8044	2.4132	0.0423	5.00%
2026-08-14	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8044	2.4132	0.7975	2.3925	0.0069	0.86%
2026-08-13	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7975	2.3925	0.8068	2.4204	-0.0093	-1.17%

2026-08-12	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8068	2.4204	0.7953	2.3859	0.0115	1.43%
2026-08-11	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7953	2.3859	0.7974	2.3922	-0.0021	-0.26%
2026-08-10	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7974	2.3922	0.8154	2.4462	-0.0180	-2.26%
2026-08-07	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8154	2.4462	0.7858	2.3574	0.0296	3.63%
2026-08-06	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7858	2.3574	0.7759	2.3277	0.0099	1.26%
2026-08-05	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7759	2.3277	0.7385	2.2155	0.0374	4.82%
2026-08-04	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7385	2.2155	0.7019	2.1057	0.0366	4.96%
2026-08-03	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7019	2.1057	0.7437	2.2311	-0.0418	-5.96%
2026-07-31	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7437	2.2311	0.7188	2.1564	0.0249	3.35%
2026-07-30	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7188	2.1564	0.7635	2.2905	-0.0447	-6.22%
2026-07-29	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7635	2.2905	0.7761	2.3283	-0.0126	-1.65%
2026-07-28	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7761	2.3283	0.8377	2.5131	-0.0616	-7.94%
2026-07-27	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8377	2.5131	0.8354	2.5062	0.0023	0.28%
2026-07-24	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8354	2.5062	0.8369	2.5107	-0.0015	-0.18%
2026-07-23	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8369	2.5107	0.8773	2.6319	-0.0404	-4.83%
2026-07-22	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8773	2.6319	0.8865	2.6595	-0.0092	-1.04%
2026-07-21	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8865	2.6595	0.8022	2.4066	0.0843	9.51%
2026-07-20	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8022	2.4066	0.8170	2.4510	-0.0148	-1.84%
2026-07-17	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8170	2.4510	0.8942	2.6826	-0.0772	-9.45%
2026-07-16	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8942	2.6826	0.9448	2.8344	-0.0506	-5.66%
2026-07-15	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.9448	2.8344	0.9970	2.9910	-0.0522	-5.52%
2026-07-14	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.9970	2.9910	0.9815	2.9445	0.0155	1.55%
2026-07-13	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.9815	2.9445	1.0318	3.0954	-0.0503	-5.12%
2026-07-10	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0318	3.0954	1.0983	3.2949	-0.0665	-6.45%
2026-07-09	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0983	3.2949	1.0153	3.0459	0.0830	7.56%
2026-07-08	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0153	3.0459	1.0177	3.0531	-0.0024	-0.24%
2026-07-07	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0177	3.0531	1.0274	3.0822	-0.0097	-0.95%
2026-07-06	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0274	3.0822	1.0174	3.0522	0.0100	0.98%
2026-07-03	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0174	3.0522	1.0266	3.0798	-0.0092	-0.90%
2026-07-02	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0266	3.0798	1.1080	3.3240	-0.0814	-7.93%
2026-07-01	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.1080	3.3240	1.1407	3.4221	-0.0327	-2.95%
2026-06-30	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.1407	3.4221	1.0993	3.2979	0.0414	3.63%
2026-06-29	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0993	3.2979	1.0626	3.1878	0.0367	3.34%
2026-06-26	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0626	3.1878	1.0876	3.2628	-0.0250	-2.35%
2026-06-25	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0876	3.2628	1.0318	3.0954	0.0558	5.13%
2026-06-24	159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.0318	3.0954	0.9775	2.9325	0.0543	5.26%
2026-06-23	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.9775	2.9325	0.9995	2.9985	-0.0220	-2.25%
2026-06-22	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.9995	2.9985	0.9766	2.9298	0.0229	2.29%
2026-06-18	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.9766	2.9298	0.9322	2.7966	0.0444	4.55%
2026-06-17	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.9322	2.7966	0.8864	2.6592	0.0458	4.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%