国泰中证全指集成电路ETF(集成电路ETF)基金净值查询(159546)
今天最新净值
1.7573
0.0406 2.31%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7498
-0.0002 -0.0091%
- 累计净值：1.7573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5885亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：麻绎文
近一季国泰中证全指集成电路ETF|集成电路ETF基金净值查询
近一季,国泰中证全指集成电路ETF(159546)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7500 |
1.7500 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7573 |
1.7573 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0406 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7167 |
1.7167 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0353 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7520 |
1.7520 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0489 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8009 |
1.8009 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0245 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7764 |
1.7764 |
1.8108 |
1.8108 |
-0.0344 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8108 |
1.8108 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8091 |
1.8091 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8145 |
1.8145 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0491 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7654 |
1.7654 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0068 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-04 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7722 |
1.7722 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0259 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7463 |
1.7463 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7665 |
1.7665 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0245 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7910 |
1.7910 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0319 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7591 |
1.7591 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0177 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7414 |
1.7414 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7285 |
1.7285 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0327 |
1.89% |
| 2025-11-25 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.6958 |
1.6958 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0236 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.6722 |
1.6722 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0107 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.6615 |
1.6615 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0750 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7365 |
1.7365 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7530 |
1.7530 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7704 |
1.7704 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7649 |
1.7649 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7597 |
1.7597 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0693 |
-3.94% |
|
|
| 2025-11-13 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8290 |
1.8290 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0404 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7886 |
1.7886 |
1.7936 |
1.7936 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7936 |
1.7936 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0334 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8270 |
1.8270 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0167 |
-0.91% |
| 2025-11-07 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8437 |
1.8437 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0348 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8785 |
1.8785 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0704 |
3.75% |
| 2025-11-05 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8081 |
1.8081 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-11-04 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8241 |
1.8241 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0308 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8549 |
1.8549 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8689 |
1.8689 |
1.9326 |
1.9326 |
-0.0637 |
-3.41% |
| 2025-10-30 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9326 |
1.9326 |
1.9803 |
1.9803 |
-0.0477 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9803 |
1.9803 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9772 |
1.9772 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.0209 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9981 |
1.9981 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0380 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9601 |
1.9601 |
1.8597 |
1.8597 |
0.1004 |
5.12% |
| 2025-10-23 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8597 |
1.8597 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0173 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8770 |
1.8770 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8791 |
1.8791 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0584 |
3.11% |
| 2025-10-20 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8207 |
1.8207 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8070 |
1.8070 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0788 |
-4.36% |
| 2025-10-16 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8858 |
1.8858 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8964 |
1.8964 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0335 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8629 |
1.8629 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0945 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9574 |
1.9574 |
1.9239 |
1.9239 |
0.0335 |
1.74% |
| 2025-10-10 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9239 |
1.9239 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.1314 |
-6.39% |
| 2025-10-09 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0553 |
2.0553 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0500 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.0053 |
2.0053 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0612 |
3.15% |
| 2025-09-29 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9441 |
1.9441 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0183 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9258 |
1.9258 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0374 |
-1.91% |
| 2025-09-25 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9632 |
1.9632 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0150 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9482 |
1.9482 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0636 |
3.37% |
| 2025-09-23 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8846 |
1.8846 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0154 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.9000 |
1.9000 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0861 |
4.75% |
| 2025-09-19 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.8139 |
1.8139 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0316 |
-1.71% |
