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华安产业动力6个月持有混合A基金净值查询(014389)

今天最新净值 0.5578 -0.0001 -0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5385 -0.0042 -0.7655%
  • 累计净值:0.5578
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
近一季华安产业动力6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安产业动力6个月持有混合A(014389)基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5427 0.5427 0.5273 0.5273 0.0154 2.92%
2024-03-27 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5273 0.5273 0.5423 0.5423 -0.0150 -2.77%
2024-03-26 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5423 0.5423 0.5423 0.5423 0.0000 0.00%
2024-03-25 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5423 0.5423 0.5521 0.5521 -0.0098 -1.78%
2024-03-22 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5521 0.5521 0.5659 0.5659 -0.0138 -2.44%
2024-03-21 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5659 0.5659 0.5662 0.5662 -0.0003 -0.05%
2024-03-20 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5662 0.5662 0.5639 0.5639 0.0023 0.41%
2024-03-19 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5639 0.5639 0.5732 0.5732 -0.0093 -1.62%
2024-03-18 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5732 0.5732 0.5578 0.5578 0.0154 2.76%
2024-03-15 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5578 0.5578 0.5579 0.5579 -0.0001 -0.02%
2024-03-14 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5579 0.5579 0.5646 0.5646 -0.0067 -1.19%
2024-03-13 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5646 0.5646 0.5606 0.5606 0.0040 0.71%
2024-03-12 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5606 0.5606 0.5482 0.5482 0.0124 2.26%
2024-03-11 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5482 0.5482 0.5291 0.5291 0.0191 3.61%
2024-03-08 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5291 0.5291 0.5256 0.5256 0.0035 0.67%
2024-03-07 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5256 0.5256 0.5439 0.5439 -0.0183 -3.36%
2024-03-06 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5439 0.5439 0.5460 0.5460 -0.0021 -0.38%
2024-03-05 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5460 0.5460 0.5532 0.5532 -0.0072 -1.30%
2024-03-04 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5532 0.5532 0.5443 0.5443 0.0089 1.64%
2024-03-01 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5443 0.5443 0.5442 0.5442 0.0001 0.02%
2024-02-29 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5442 0.5442 0.5259 0.5259 0.0183 3.48%
2024-02-28 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5259 0.5259 0.5360 0.5360 -0.0101 -1.88%
2024-02-27 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5360 0.5360 0.5235 0.5235 0.0125 2.39%
2024-02-26 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5235 0.5235 0.5197 0.5197 0.0038 0.73%
2024-02-23 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5197 0.5197 0.5163 0.5163 0.0034 0.66%
2024-02-22 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5163 0.5163 0.5116 0.5116 0.0047 0.92%
2024-02-21 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5116 0.5116 0.5068 0.5068 0.0048 0.95%
2024-02-20 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5068 0.5068 0.5020 0.5020 0.0048 0.96%
2024-02-19 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5020 0.5020 0.4991 0.4991 0.0029 0.58%
2024-02-08 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4991 0.4991 0.4861 0.4861 0.0130 2.67%
2024-02-07 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4861 0.4861 0.4689 0.4689 0.0172 3.67%
2024-02-06 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4689 0.4689 0.4370 0.4370 0.0319 7.30%
2024-02-05 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4370 0.4370 0.4568 0.4568 -0.0198 -4.33%
2024-02-02 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4568 0.4568 0.4795 0.4795 -0.0227 -4.73%
2024-02-01 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4795 0.4795 0.4788 0.4788 0.0007 0.15%
2024-01-31 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4788 0.4788 0.4990 0.4990 -0.0202 -4.05%
2024-01-30 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.4990 0.4990 0.5141 0.5141 -0.0151 -2.94%
2024-01-29 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5141 0.5141 0.5303 0.5303 -0.0162 -3.05%
2024-01-26 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5303 0.5303 0.5475 0.5475 -0.0172 -3.14%
2024-01-25 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5475 0.5475 0.5321 0.5321 0.0154 2.89%
2024-01-24 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5321 0.5321 0.5288 0.5288 0.0033 0.62%
2024-01-23 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5288 0.5288 0.5244 0.5244 0.0044 0.84%
2024-01-22 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5244 0.5244 0.5512 0.5512 -0.0268 -4.86%
2024-01-19 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5512 0.5512 0.5565 0.5565 -0.0053 -0.95%
2024-01-18 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5565 0.5565 0.5534 0.5534 0.0031 0.56%
2024-01-17 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5534 0.5534 0.5758 0.5758 -0.0224 -3.89%
2024-01-16 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5758 0.5758 0.5744 0.5744 0.0014 0.24%
2024-01-15 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5744 0.5744 0.5802 0.5802 -0.0058 -1.00%
2024-01-12 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5802 0.5802 0.5849 0.5849 -0.0047 -0.80%
2024-01-11 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5849 0.5849 0.5701 0.5701 0.0148 2.60%
2024-01-10 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5701 0.5701 0.5698 0.5698 0.0003 0.05%
2024-01-09 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5698 0.5698 0.5646 0.5646 0.0052 0.92%
2024-01-08 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5646 0.5646 0.5793 0.5793 -0.0147 -2.54%
2024-01-05 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5793 0.5793 0.5918 0.5918 -0.0125 -2.11%
2024-01-04 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5918 0.5918 0.5987 0.5987 -0.0069 -1.15%
2024-01-03 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5987 0.5987 0.6023 0.6023 -0.0036 -0.60%
2024-01-02 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.6023 0.6023 0.6083 0.6083 -0.0060 -0.99%
2023-12-29 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.6083 0.6083 0.6017 0.6017 0.0066 1.10%