华安产业动力6个月持有混合A基金净值查询(014389)
今天最新净值
0.5578
-0.0001 -0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5385
-0.0042 -0.7655%
- 累计净值:0.5578
- 成立日期:2021-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.1507亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:蒋璆
近一季,华安产业动力6个月持有混合A(014389)基金累计收益率-6.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0154 |
2.92% |
2024-03-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5273 |
0.5273 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0150 |
-2.77% |
2024-03-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0098 |
-1.78% |
2024-03-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5521 |
0.5521 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0138 |
-2.44% |
2024-03-21 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0023 |
0.41% |
2024-03-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5639 |
0.5639 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0093 |
-1.62% |
2024-03-18 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0154 |
2.76% |
2024-03-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5578 |
0.5578 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
2024-03-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5579 |
0.5579 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0067 |
-1.19% |
2024-03-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0040 |
0.71% |
2024-03-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5606 |
0.5606 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0124 |
2.26% |
2024-03-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0191 |
3.61% |
2024-03-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0035 |
0.67% |
2024-03-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5256 |
0.5256 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0183 |
-3.36% |
2024-03-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5439 |
0.5439 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0021 |
-0.38% |
2024-03-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5460 |
0.5460 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0072 |
-1.30% |
2024-03-04 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0089 |
1.64% |
2024-03-01 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5443 |
0.5443 |
0.5442 |
0.5442 |
0.0001 |
0.02% |
2024-02-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5442 |
0.5442 |
0.5259 |
0.5259 |
0.0183 |
3.48% |
2024-02-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5259 |
0.5259 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0101 |
-1.88% |
2024-02-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0125 |
2.39% |
2024-02-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0038 |
0.73% |
2024-02-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5197 |
0.5197 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0034 |
0.66% |
|
2024-02-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5163 |
0.5163 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0047 |
0.92% |
2024-02-21 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5116 |
0.5116 |
0.5068 |
0.5068 |
0.0048 |
0.95% |
2024-02-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5068 |
0.5068 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0048 |
0.96% |
2024-02-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5020 |
0.5020 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0029 |
0.58% |
2024-02-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4991 |
0.4991 |
0.4861 |
0.4861 |
0.0130 |
2.67% |
2024-02-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4861 |
0.4861 |
0.4689 |
0.4689 |
0.0172 |
3.67% |
2024-02-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4689 |
0.4689 |
0.4370 |
0.4370 |
0.0319 |
7.30% |
2024-02-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4370 |
0.4370 |
0.4568 |
0.4568 |
-0.0198 |
-4.33% |
2024-02-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4568 |
0.4568 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0227 |
-4.73% |
2024-02-01 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4795 |
0.4795 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0007 |
0.15% |
2024-01-31 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4788 |
0.4788 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0202 |
-4.05% |
2024-01-30 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.4990 |
0.4990 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0151 |
-2.94% |
2024-01-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5141 |
0.5141 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0162 |
-3.05% |
2024-01-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5303 |
0.5303 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0172 |
-3.14% |
2024-01-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0154 |
2.89% |
2024-01-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0033 |
0.62% |
2024-01-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5288 |
0.5288 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0044 |
0.84% |
2024-01-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0268 |
-4.86% |
2024-01-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0053 |
-0.95% |
2024-01-18 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5565 |
0.5565 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0031 |
0.56% |
2024-01-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0224 |
-3.89% |
2024-01-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5758 |
0.5758 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0014 |
0.24% |
2024-01-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5744 |
0.5744 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0058 |
-1.00% |
2024-01-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0047 |
-0.80% |
2024-01-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5849 |
0.5849 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0148 |
2.60% |
2024-01-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5701 |
0.5701 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5698 |
0.5698 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0052 |
0.92% |
2024-01-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0147 |
-2.54% |
2024-01-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5793 |
0.5793 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0125 |
-2.11% |
2024-01-04 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0069 |
-1.15% |
2024-01-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5987 |
0.5987 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0036 |
-0.60% |
2024-01-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.6023 |
0.6023 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0060 |
-0.99% |
2023-12-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.6083 |
0.6083 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0066 |
1.10% |