华安产业动力6个月持有混合A基金净值查询(014389)
今天最新净值
0.5360
0.0073 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5347
0.0060 1.1278%
- 累计净值:0.5360
- 成立日期:2021-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.1507亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:蒋璆
近一月,华安产业动力6个月持有混合A(014389)基金累计收益率11.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0073 |
1.38% |
2024-04-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0011 |
0.21% |
2024-04-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5276 |
0.5276 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0066 |
1.27% |
2024-04-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-04-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5213 |
0.5213 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0017 |
0.33% |
2024-04-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5196 |
0.5196 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0021 |
-0.40% |
2024-04-18 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5217 |
0.5217 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0041 |
0.79% |
2024-04-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5176 |
0.5176 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0154 |
3.07% |
2024-04-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5022 |
0.5022 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0227 |
-4.32% |
2024-04-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5249 |
0.5249 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0025 |
-0.47% |
|
2024-04-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5274 |
0.5274 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0044 |
-0.83% |
2024-04-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0030 |
-0.56% |
2024-04-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0056 |
-1.04% |
2024-04-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0110 |
2.08% |
2024-04-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5294 |
0.5294 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0117 |
-2.16% |
2024-04-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0061 |
-1.11% |
2024-04-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0035 |
-0.64% |
2024-04-01 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5507 |
0.5507 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0106 |
1.96% |
2024-03-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5401 |
0.5401 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0026 |
-0.48% |
2024-03-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0154 |
2.92% |