华宝可持续发展混合C基金净值查询(012263)
今天最新净值
0.7102
0.0070 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7140
0.0108 1.5386%
- 累计净值：0.7102
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.5861亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：贺喆
近一季,华宝可持续发展混合C(012263)基金累计收益率-8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0070 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0152 |
2.20% |
| 2024-04-23 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0084 |
-1.21% |
| 2024-04-18 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0214 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0247 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0089 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0077 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6991 |
0.6991 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0102 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0092 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0103 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0119 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0147 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0119 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0121 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0103 |
1.45% |
| 2024-03-19 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0067 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0106 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0084 |
1.21% |
| 2024-03-11 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0168 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0080 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0066 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0087 |
1.30% |
| 2024-03-05 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0119 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-03-01 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0143 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0394 |
-5.61% |
| 2024-02-27 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0097 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0098 |
1.43% |
| 2024-02-23 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0115 |
1.71% |
| 2024-02-22 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0088 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0080 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0135 |
2.11% |
| 2024-02-08 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0277 |
4.52% |
| 2024-02-07 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0038 |
0.62% |
| 2024-02-06 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0313 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.5773 |
0.5773 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0236 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0129 |
-2.10% |
| 2024-02-01 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0211 |
-3.33% |
| 2024-01-30 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0170 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0224 |
-3.33% |
