| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0566 | 1.2130 | 1.0567 | 1.2131 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2284 | 1.2284 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 519985 | 长信纯债壹号A | 1.1027 | 1.6327 | 1.1028 | 1.6328 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1203 | 1.1303 | 1.1204 | 1.1304 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 531021 | 建信纯债C | 1.5527 | 1.5597 | 1.5528 | 1.5598 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 531028 | 建信短债债券A | 1.1245 | 1.1355 | 1.1246 | 1.1356 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1220 | 1.4421 | 1.1221 | 1.4422 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.2520 | 1.2920 | 1.2521 | 1.2921 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.2388 | 1.2837 | 1.2389 | 1.2838 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 686868 | 浙商聚盈A | 1.0952 | 1.4960 | 1.0953 | 1.4961 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 686869 | 浙商聚盈C | 1.0915 | 1.4601 | 1.0916 | 1.4602 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000015 | 华夏纯债A | 1.1477 | 1.5173 | 1.1478 | 1.5174 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.0288 | 1.5012 | 1.0289 | 1.5013 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000128 | 大成短融A | 1.2809 | 1.4849 | 1.2810 | 1.4850 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000186 | 华泰柏瑞季季红A | 1.0824 | 1.5493 | 1.0825 | 1.5494 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000351 | 岁岁恒丰A | 1.0672 | 1.5409 | 1.0673 | 1.5410 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000352 | 岁岁恒丰C | 1.0638 | 1.5031 | 1.0639 | 1.5032 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000355 | 南方丰元A | 1.3665 | 1.5986 | 1.3667 | 1.5988 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9315 | 1.2012 | 0.9316 | 1.2013 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000736 | 诺安聚利债A | 1.3782 | 1.4422 | 1.3783 | 1.4423 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000737 | 诺安聚利债C | 1.3291 | 1.3871 | 1.3292 | 1.3872 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 000808 | 招商招利A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000809 | 招商招利B | 1.0793 | 1.0793 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6039 | 1.6039 | 1.6041 | 1.6041 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000932 | 前海睿远A | 1.3962 | 1.6512 | 1.3964 | 1.6514 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 1.2625 | 1.2625 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001235 | 中银国有企业债A | 1.1472 | 1.3674 | 1.1473 | 1.3675 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001299 | 兴业添利 | 1.0417 | 1.4055 | 1.0418 | 1.4056 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001331 | 鹏华弘信A | 1.6035 | 1.6348 | 1.6036 | 1.6349 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001332 | 鹏华弘信C | 1.4249 | 1.4709 | 1.4250 | 1.4710 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001399 | 安信鑫安A | 1.4101 | 1.7133 | 1.4102 | 1.7134 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001400 | 安信鑫安C | 1.3778 | 1.6740 | 1.3779 | 1.6741 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001504 | 南方利淘C | 1.5818 | 1.5818 | 1.5820 | 1.5820 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 001693 | 招商招利C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001775 | 鹏华弘泰C | 1.2195 | 1.2195 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001880 | 长城中国智造混合A | 1.1809 | 1.1809 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 001950 | 鹏华丰泰B | 1.1424 | 1.2571 | 1.1425 | 1.2572 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 001988 | 南方纯元A | 1.0525 | 1.2646 | 1.0526 | 1.2647 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001989 | 南方纯元C | 1.0371 | 1.2290 | 1.0372 | 1.2291 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4239 | 1.5164 | 1.4241 | 1.5166 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1.3770 | 1.3770 | 1.3771 | 1.3771 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 002157 | 长盛盛世C | 1.0434 | 1.2730 | 1.0435 | 1.2731 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3902 | 1.3902 | 1.3904 | 1.3904 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002280 | 华富安享 | 1.0196 | 1.4296 | 1.0197 | 1.4297 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0230 | 1.2680 | 1.0231 | 1.2681 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 1.1501 | 1.1006 | 1.1502 | 1.1007 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002342 | 融通增益债A | 1.3834 | 1.4834 | 1.3836 | 1.4836 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002344 | 融通增益债C | 1.4253 | 1.4253 | 1.4255 | 1.4255 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 002358 | 国投瑞银瑞祥混合A | 1.7209 | 1.7209 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1592 | 1.1812 | 1.1593 | 1.1813 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.1226 | 1.3066 | 1.1227 | 1.3067 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4417 | 1.4417 | 1.4418 | 1.4418 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002519 | 博时裕景纯债债券B | 1.1075 | 1.3119 | 1.1076 | 1.3120 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0203 | 1.3348 | 1.0390 | 1.3349 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002552 | 华夏恒利3个月定开债券 | 1.1093 | 1.2804 | 1.1094 | 1.2805 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002568 | 博时裕发 | 1.0218 | 1.2378 | 1.0219 | 1.2379 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002630 | 江信瑞福A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002631 | 江信瑞福C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 002632 | 鑫元双债增强债A | 1.0196 | 1.2185 | 1.0197 | 1.2186 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 002633 | 鑫元双债增强债C | 1.0182 | 1.1886 | 1.0183 | 1.1887 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0862 | 1.2552 | 1.0863 | 1.2553 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002640 | 中信建投睿溢A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 002734 | 泓德裕荣A | 1.1493 | 1.6053 | 1.1494 | 1.6054 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002735 | 泓德裕荣C | 1.1010 | 1.2400 | 1.1011 | 1.2401 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002756 | 招商招兴3个月A | 1.1340 | 1.3695 | 1.1341 | 1.3696 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 002757 | 招商招兴3个月C | 1.1191 | 1.3371 | 1.1192 | 1.3372 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002769 | 兴业短债债券C | 1.0916 | 1.2196 | 1.0917 | 1.2197 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 002864 | 广发安泽短债A | 1.0733 | 1.2582 | 1.0734 | 1.2583 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 002865 | 广发安泽短债C | 1.0653 | 1.2381 | 1.0654 | 1.2382 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 002920 | 中欧短债债券A | 1.0363 | 1.2541 | 1.0364 | 1.2542 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003009 | 国联盈泽中短债A | 1.2435 | 1.4356 | 1.2436 | 1.4357 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 003010 | 国联盈泽中短债C | 1.2259 | 1.4180 | 1.2260 | 1.4181 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 003013 | 国联恒泰纯债A | 1.0639 | 1.2860 | 1.0640 | 1.2861 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.1734 | 1.3002 | 1.1735 | 1.3003 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003156 | 招商招悦纯债A | 1.0994 | 1.3665 | 1.0995 | 1.3666 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.0947 | 1.3504 | 1.0948 | 1.3505 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003159 | 万家恒瑞A | 1.0305 | 1.2353 | 1.0306 | 1.2354 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0323 | 1.2670 | 1.0324 | 1.2671 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0789 | 1.2189 | 1.0790 | 1.2190 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0641 | 1.2041 | 1.0642 | 1.2042 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 003195 | 光大永利纯债A | 1.1192 | 1.2642 | 1.1193 | 1.2643 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 003196 | 光大永利纯债C | 1.1000 | 1.2349 | 1.1001 | 1.2350 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 003209 | 鹏华丰达债券A | 1.0673 | 1.2403 | 1.0674 | 1.2404 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 003221 | 新华丰利A | 1.3232 | 1.3232 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 003222 | 新华丰利C | 1.2847 | 1.2847 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0628 | 1.2987 | 1.0629 | 1.2988 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 003349 | 长信稳益纯债 | 1.1400 | 1.4610 | 1.1401 | 1.4611 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2041 | 2.3127 | 1.2042 | 2.3128 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 1.1391 | 1.1761 | 1.1392 | 1.1762 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 1.4489 | 1.4489 | 1.4491 | 1.4491 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3876 | 1.3876 | 1.3878 | 1.3878 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 1.0816 | 1.3476 | 1.0817 | 1.3477 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1440 | 1.3740 | 1.1441 | 1.3741 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4308 | 1.4308 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6070 | 1.6070 | 1.6072 | 1.6072 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1053 | 1.2553 | 1.1054 | 1.2554 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0166 | 1.2413 | 1.0167 | 1.2414 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003672 | 兴业裕华债券A | 1.0577 | 1.2467 | 1.0578 | 1.2468 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003734 | 万家瑞盈A | 1.2460 | 1.2460 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0659 | 1.5991 | 1.0660 | 1.5992 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.9831 | 1.0469 | 0.9832 | 1.0470 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.9699 | 1.0328 | 0.9700 | 1.0329 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 003768 | 宏利纯利债券C | 1.0487 | 1.2430 | 1.0488 | 1.2431 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 003859 | 招商招旭纯债A | 1.3646 | 1.3646 | 1.3647 | 1.3647 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 003860 | 招商招旭纯债C | 1.3483 | 1.6693 | 1.3485 | 1.6695 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 003869 | 长信稳势纯债 | 1.0247 | 1.5499 | 1.0248 | 1.5500 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 003922 | 长盛盛康A | 1.1680 | 1.2458 | 1.1681 | 1.2459 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 003923 | 长盛盛康C | 1.1536 | 1.2135 | 1.1537 | 1.2136 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0719 | 1.2372 | 1.0720 | 1.2373 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3146 | 1.3709 | 1.3147 | 1.3710 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3139 | 1.3642 | 1.3140 | 1.3643 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004045 | 金鹰添润定开债券 | 1.1283 | 1.3101 | 1.1284 | 1.3102 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1172 | 1.2646 | 1.1173 | 1.2647 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1105 | 1.2564 | 1.1106 | 1.2565 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 004059 | 鑫元招利 | 1.0389 | 1.2701 | 1.0390 | 1.2702 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0335 | 1.3803 | 1.0336 | 1.3804 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 1.0234 | 1.3128 | 1.0235 | 1.3129 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3087 | 1.3626 | 1.3088 | 1.3627 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.1208 | 1.2658 | 1.1209 | 1.2659 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 004220 | 长信纯债壹号C | 1.0387 | 1.5777 | 1.0388 | 1.5778 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 1.0651 | 1.2880 | 1.0652 | 1.2881 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5182 | 1.5182 | 1.5184 | 1.5184 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.2397 | 1.3157 | 1.2398 | 1.3158 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1.1837 | 1.3657 | 1.1838 | 1.3658 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0287 | 1.1952 | 1.0288 | 1.1953 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004705 | 南方祥元A | 1.1658 | 1.3338 | 1.1659 | 1.3339 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.5002 | 1.5512 | 1.5003 | 1.5513 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4411 | 1.4921 | 1.4412 | 1.4922 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3869 | 1.3869 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 1.0347 | 1.1962 | 1.0348 | 1.1963 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 1.0995 | 1.2186 | 1.0996 | 1.2187 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0728 | 1.3003 | 1.0729 | 1.3004 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0764 | 1.3039 | 1.0765 | 1.3040 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0573 | 1.3213 | 1.0574 | 1.3214 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 1.0074 | 1.2283 | 1.0075 | 1.2284 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 1.0446 | 1.1171 | 1.0447 | 1.1172 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 004981 | 新华鑫日享中短债A | 1.0661 | 1.1778 | 1.0662 | 1.1779 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0850 | 1.5623 | 1.0851 | 1.5624 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0588 | 1.2412 | 1.0609 | 1.2413 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0311 | 1.2115 | 1.0332 | 1.2116 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0656 | 1.2756 | 1.0657 | 1.2757 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.5384 | 1.5384 | 1.5385 | 1.5385 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.5221 | 1.5221 | 1.5222 | 1.5222 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0325 | 1.2994 | 1.0326 | 1.2995 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.2047 | 1.2208 | 1.2048 | 1.2209 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0550 | 1.2289 | 1.0551 | 1.2290 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0550 | 1.2289 | 1.0551 | 1.2290 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 005350 | 诺德短债A | 1.1246 | 1.1246 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 1.0538 | 1.2393 | 1.0539 | 1.2394 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 005362 | 中银证券安源债券A | 1.1156 | 1.1295 | 1.1157 | 1.1296 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1160 | 1.1295 | 1.1161 | 1.1296 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0543 | 1.2008 | 1.0544 | 1.2009 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 005377 | 华安鼎瑞定开债 | 1.0304 | 1.2522 | 1.0305 | 1.2523 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0245 | 1.2581 | 1.0246 | 1.2582 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 1.0254 | 1.2444 | 1.0255 | 1.2445 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005435 | 国投瑞银顺银债券 | 1.1361 | 1.1986 | 1.1362 | 1.1987 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 005469 | 南方浙利 | 1.0189 | 1.2451 | 1.0190 | 1.2452 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.2460 | 1.4217 | 1.2461 | 1.4218 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债 | 1.0289 | 1.2413 | 1.0290 | 1.2414 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0398 | 1.2671 | 1.0399 | 1.2672 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 005599 | 汇安量化优选A | 0.9638 | 0.9638 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005600 | 汇安量化优选C | 0.9174 | 0.9174 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1100 | 1.1650 | 1.1101 | 1.1651 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.1723 | 1.2685 | 1.1724 | 1.2686 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005655 | 诺安浙享定开债 | 1.0907 | 1.2246 | 1.0908 | 1.2247 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0278 | 1.2311 | 1.0279 | 1.2312 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0863 | 1.1853 | 1.0864 | 1.1854 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7021 | 1.7021 | 1.7022 | 1.7022 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1151 | 1.1871 | 1.1152 | 1.1872 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0284 | 1.2304 | 1.0285 | 1.2305 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0315 | 1.2209 | 1.0316 | 1.2210 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 005756 | 平安短债E | 1.1880 | 1.2080 | 1.1881 | 1.2081 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0416 | 1.2646 | 1.0417 | 1.2647 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005845 | 长城久荣纯债定开 | 1.0822 | 1.1932 | 1.0823 | 1.1933 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 0.7447 | 0.7447 | 0.7448 | 0.7448 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 0.8228 | 0.8228 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0089 | 1.1810 | 1.0090 | 1.1811 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 1.0931 | 1.1826 | 1.0932 | 1.1827 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006035 | 国联恒惠纯债A | 1.1281 | 1.2061 | 1.1282 | 1.2062 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 006036 | 国联恒惠纯债C | 1.1304 | 1.2084 | 1.1305 | 1.2085 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 1.0359 | 1.2095 | 1.0360 | 1.2096 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 1.0613 | 1.2113 | 1.0614 | 1.2114 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0379 | 1.1879 | 1.0380 | 1.1880 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006088 | 永赢润益债券A | 1.0859 | 1.2179 | 1.0860 | 1.2180 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006089 | 永赢润益债券C | 1.0755 | 1.2065 | 1.0756 | 1.2066 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006092 | 永赢荣益债券A | 1.0421 | 1.2698 | 1.0422 | 1.2699 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 006093 | 永赢荣益债券C | 1.0489 | 1.2664 | 1.0490 | 1.2665 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006094 | 永赢泰益债券A | 1.0180 | 1.2193 | 1.0181 | 1.2194 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006099 | 宏利泽利债券 | 1.1169 | 1.2146 | 1.1170 | 1.2147 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 006128 | 银河和美生活混合A | 0.9741 | 0.9741 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0782 | 1.1482 | 1.0783 | 1.1483 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.0769 | 1.1429 | 1.0770 | 1.1430 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.0654 | 1.2854 | 1.0655 | 1.2855 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006183 | 南方泽元 | 1.0896 | 1.2176 | 1.0897 | 1.2177 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.1861 | 4.5481 | 4.1864 | 4.5484 | -0.0003 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2604 | 1.3104 | 1.2605 | 1.3105 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 1.0500 | 1.2406 | 1.0501 | 1.2407 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0498 | 1.1808 | 1.0499 | 1.1809 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0115 | 1.1455 | 1.0116 | 1.1456 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
