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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023083 东方红慧选成长混合C 0.9521 0.9521 0.9346 0.9346 0.0175 1.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023504 中信建投中证A500指数增强C 1.0895 1.0895 1.0695 1.0695 0.0200 1.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025308 国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.0863 1.0664 1.0664 0.0199 1.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0471 1.0471 1.0279 1.0279 0.0192 1.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0424 1.0424 1.0233 1.0233 0.0191 1.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161022 富国创业板 1.2015 1.8659 1.1794 1.8579 0.0221 1.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515920 智能消费 1.1741 1.1741 1.1522 1.1522 0.0219 1.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001219 摩根动态多因子混合A 1.1880 1.1880 1.1663 1.1663 0.0217 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004744 易方达创业板ETF联接C 3.3323 3.3323 3.2715 3.2715 0.0608 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005593 摩根创新商业模式混合A 1.8154 1.8154 1.7822 1.7822 0.0332 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006482 广发可转债债券A 2.0490 2.0490 2.0115 2.0115 0.0375 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006483 广发可转债债券C 2.0326 2.0326 1.9954 1.9954 0.0372 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007664 永赢创业板A 1.8217 2.0417 1.7885 2.0085 0.0332 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008009 华商高端装备制造股票A 4.8197 4.8197 4.7318 4.7318 0.0879 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008227 宝盈研究精选混合A 1.4456 1.4456 1.4192 1.4192 0.0264 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008228 宝盈研究精选混合C 1.3991 1.3991 1.3735 1.3735 0.0256 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010299 南方产业升级混合A 1.0060 1.0160 0.9876 0.9976 0.0184 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010300 南方产业升级混合C 0.9714 0.9814 0.9537 0.9637 0.0177 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010629 广发可转债债券E 2.0256 2.0256 1.9886 1.9886 0.0370 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010785 博时创业板指数A 1.1603 1.1603 1.1391 1.1391 0.0212 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011466 兴业医疗保健A 0.7511 0.7511 0.7371 0.7371 0.0140 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011467 兴业医疗保健C 0.7306 0.7306 0.7170 0.7170 0.0136 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012556 长盛景气优选混合 0.6232 0.6232 0.6118 0.6118 0.0114 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013639 光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.3799 1.3547 1.3547 0.0252 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014558 华商品质慧选混合A 1.1838 1.1838 1.1622 1.1622 0.0216 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014559 华商品质慧选混合C 1.1626 1.1626 1.1414 1.1414 0.0212 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015148 华安中证1000指数增强A 1.1354 1.1354 1.1147 1.1147 0.0207 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015149 华安中证1000指数增强C 1.1166 1.1166 1.0962 1.0962 0.0204 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016050 华商高端装备制造股票C 4.6957 4.6957 4.6101 4.6101 0.0856 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016418 摩根创新商业模式混合C 1.7702 1.7702 1.7378 1.7378 0.0324 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017176 摩根动态多因子混合C 1.1600 1.1600 1.1388 1.1388 0.0212 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017764 大成均衡增长混合A 1.3880 1.3880 1.3627 1.3627 0.0253 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017919 中欧中证1000指数增强A 1.3393 1.3393 1.3149 1.3149 0.0244 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018888 银河主题混合C 6.0979 6.0979 5.9865 5.9865 0.1114 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019555 中银中证1000指数增强A 1.7835 1.7835 1.7510 1.7510 0.0325 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019556 中银中证1000指数增强C 1.7646 1.7646 1.7324 1.7324 0.0322 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020803 东方红量化选股混合发起A 1.3116 1.3116 1.2876 1.2876 0.0240 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020804 东方红量化选股混合发起C 1.2963 1.2963 1.2726 1.2726 0.0237 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020870 华夏创业板指数发起式A 1.7534 1.7534 1.7214 1.7214 0.0320 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020872 华夏创业板指数发起式E 1.7492 1.7492 1.7173 1.7173 0.0319 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021195 格林科技成长混合C 0.8607 0.8607 0.8450 0.8450 0.0157 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022744 广发可转债债券D 2.0488 2.0488 2.0113 2.0113 0.0375 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022907 易方达创业板ETF联接Y 3.4087 3.4087 3.3465 3.3465 0.0622 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022960 天弘创业板ETF联接Y 1.3504 1.3504 1.3258 1.3258 0.0246 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025309 国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.0829 1.0631 1.0631 0.0198 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026151 农银创业板指数A 1.0103 1.0103 0.9919 0.9919 0.0184 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026152 农银创业板指数C 1.0089 1.0089 0.9905 0.9905 0.0184 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026600 明亚远臻智选混合A 0.8857 0.8857 0.8695 0.8695 0.0162 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026601 明亚远臻智选混合C 0.8833 0.8833 0.8672 0.8672 0.0161 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 0.9193 0.9025 0.9025 0.0168 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110026 易方达创业板ETF联接A 3.4086 3.4086 3.3464 3.3464 0.0622 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519679 银河主题混合A 6.1993 6.7673 6.0860 6.6540 0.1133 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519690 交银稳健配置混合 0.7618 3.8798 0.7479 3.8659 0.0139 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 589550 KC价值 1.2715 1.2715 1.2478 1.2478 0.0237 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630008 华商策略 2.6770 3.2070 2.6280 3.1580 0.0490 1.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001193 中金消费升级股票A 0.7614 0.7614 0.7476 0.7476 0.0138 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001592 天弘创业板ETF联接A 1.3500 1.3500 1.3255 1.3255 0.0245 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001593 天弘创业板ETF联接C 1.3150 1.3150 1.2911 1.2911 0.0239 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005126 银河量化稳进混合 1.8552 1.8552 1.8215 1.8215 0.0337 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005390 工银创业板ETF联接A 1.8836 1.8836 1.8494 1.8494 0.0342 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005391 工银创业板ETF联接C 1.8187 1.8187 1.7856 1.7856 0.0331 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006248 华夏创业板ETF联接A 1.9717 2.2331 1.9358 2.1972 0.0359 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006249 华夏创业板ETF联接C 1.9245 2.1812 1.8895 2.1462 0.0350 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007665 永赢创业板C 1.8259 2.0359 1.7927 2.0027 0.0332 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008072 景顺长城创业板综指增强A 2.2907 2.2907 2.2491 2.2491 0.0416 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.9918 1.9918 1.9556 1.9556 0.0362 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009047 东财创业板ETF发起式联接C 1.9598 1.9598 1.9242 1.9242 0.0356 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009647 南方核心成长混合C 0.9281 0.9281 0.9112 0.9112 0.0169 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010786 博时创业板指数C 1.1342 1.1342 1.1136 1.1136 0.0206 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4732 0.4732 0.4646 0.4646 0.0086 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4574 0.4574 0.4491 0.4491 0.0083 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8222 0.8222 0.8073 0.8073 0.0149 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013489 广发成长智选混合C 1.3938 1.4694 1.3685 1.4441 0.0253 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015507 兴业中证500指数增强A 1.3706 1.3706 1.3453 1.3453 0.0253 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015508 兴业中证500指数增强C 1.3532 1.3532 1.3282 1.3282 0.0250 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.3410 1.3410 1.3166 1.3166 0.0244 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.3284 1.3284 1.3043 1.3043 0.0241 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016936 博时中证1000指数增强A 1.5898 1.5898 1.5609 1.5609 0.0289 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016937 博时中证1000指数增强C 1.5735 1.5735 1.5449 1.5449 0.0286 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017644 博道中证1000指数增强A 1.7377 1.7377 1.7062 1.7062 0.0315 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017645 博道中证1000指数增强C 1.7166 1.7166 1.6854 1.6854 0.0312 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017920 中欧中证1000指数增强C 1.3112 1.3112 1.2874 1.2874 0.0238 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019239 景顺长城创业板综指增强C 2.2623 2.2623 2.2212 2.2212 0.0411 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020871 华夏创业板指数发起式C 1.7363 1.7363 1.7047 1.7047 0.0316 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021194 格林科技成长混合A 0.8594 0.8594 0.8438 0.8438 0.0156 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021711 南方周期优选混合发起A 1.4728 1.4728 1.4460 1.4460 0.0268 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021712 南方周期优选混合发起C 1.4551 1.4551 1.4287 1.4287 0.0264 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022685 中银中证1000指数增强E 1.7689 1.7689 1.7367 1.7367 0.0322 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 0.9431 0.9260 0.9260 0.0171 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 0.9397 0.9226 0.9226 0.0171 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025009 华夏创业板ETF联接Y 1.9718 1.9718 1.9360 1.9360 0.0358 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025238 华夏创业板ETF联接D 1.9246 1.9246 1.8896 1.8896 0.0350 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 0.9170 0.9003 0.9003 0.0167 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159553 中证2000增强ETF海富通 1.8310 1.8310 1.7972 1.7972 0.0338 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160637 创业板LOF基金 1.5367 0.8770 1.5088 0.8658 0.0279 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960007 摩根新兴动力混合H 10.6193 10.6193 10.4269 10.4269 0.1924 1.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000649 长城久鑫A 2.1111 2.5845 2.0730 2.5378 0.0381 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002802 广发成长智选混合A 1.4029 1.4790 1.3775 1.4536 0.0254 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005281 中科沃土转型升级混合A 1.3393 1.3393 1.3151 1.3151 0.0242 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005873 建信创业板ETF发起联接A 2.1899 2.1899 2.1503 2.1503 0.0396 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005874 建信创业板ETF发起联接C 2.1296 2.1296 2.0911 2.0911 0.0385 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9909 0.9909 0.9730 0.9730 0.0179 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9633 0.9633 0.9459 0.9459 0.0174 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013443 建信创业板ETF联接E 2.1299 2.1299 2.0914 2.0914 0.0385 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013622 华安智能装备主题股票C 4.4300 4.4300 4.3500 4.3500 0.0800 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014079 华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.0090 0.9908 0.9908 0.0182 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014642 摩根新兴动力混合C类 10.3667 10.3667 10.1790 10.1790 0.1877 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014699 东方高端制造混合A 0.6263 0.6263 0.6150 0.6150 0.0113 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014700 东方高端制造混合C 0.6142 0.6142 0.6031 0.6031 0.0111 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015346 摩根健康品质生活混合C 2.5349 2.5349 2.4891 2.4891 0.0458 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.8376 1.8376 1.8044 1.8044 0.0332 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 1.4802 1.4802 1.4534 1.4534 0.0268 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016461 华宝核心优势混合C 5.8230 5.8230 5.7180 5.7180 0.1050 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016560 永赢启源混合发起A 1.2264 1.2264 1.2042 1.2042 0.0222 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016561 永赢启源混合发起C 1.2072 1.2072 1.1854 1.1854 0.0218 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017461 长城久鑫C 2.0637 2.0637 2.0265 2.0265 0.0372 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018660 中科沃土转型升级混合C 1.3851 1.3851 1.3601 1.3601 0.0250 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022896 广发创业板ETF联接Y 1.7968 1.7968 1.7644 1.7644 0.0324 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023381 鹏华创业板指数(LOF)I 1.5113 1.5113 1.4840 1.4840 0.0273 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024063 汇添富创业板ETF联接A 1.1315 1.1315 1.1111 1.1111 0.0204 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024064 汇添富创业板ETF联接C 1.1290 1.1290 1.1086 1.1086 0.0204 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110015 易行业领先 5.9740 6.8200 5.8660 6.7120 0.1080 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159293 创业板综增强ETF建信 1.0451 1.0451 1.0259 1.0259 0.0192 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160223 创业板LOF 1.8521 1.8521 1.8187 1.8187 0.0334 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377150 摩根健康品质生活混合A 2.5929 2.5929 2.5461 2.5461 0.0468 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377240 摩根新兴动力混合A类 10.6120 10.6120 10.4198 10.4198 0.1922 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501217 行业FOF 1.0272 1.0272 1.0086 1.0086 0.0186 1.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001072 华安装备A 4.5650 4.6180 4.4830 4.5360 0.0820 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001113 大数据100A 0.8837 0.8837 0.8678 0.8678 0.0159 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002152 华宝核心优势混合A 5.9400 5.9400 5.8330 5.8330 0.1070 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003765 广发创业板ETF联接A 1.7967 1.7967 1.7644 1.7644 0.0323 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003766 广发创业板ETF联接C 1.7737 1.7737 1.7418 1.7418 0.0319 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004344 南方大数据100指数C 0.8514 0.8514 0.8361 0.8361 0.0153 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010432 广发国证2000ETF联接C 1.6701 1.6701 1.6401 1.6401 0.0300 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011524 前海联合产业趋势混合C 0.8056 0.8056 0.7911 0.7911 0.0145 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012179 浦银创业板ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0053 1.0053 0.0184 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012180 浦银创业板ETF联接C 1.0091 1.0091 0.9910 0.9910 0.0181 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013116 华安文体健康灵活配置混合C 5.3550 5.3550 5.2590 5.2590 0.0960 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014654 建信卓越成长一年持有期混合C 1.4569 1.4569 1.4307 1.4307 0.0262 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015709 摩根中国优势混合C 2.4011 2.5684 2.3579 2.5252 0.0432 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.1522 1.1217 1.1317 0.0205 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.1279 1.0978 1.1078 0.0201 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019817 广发创业板ETF发起式联接E 1.7841 1.7841 1.7520 1.7520 0.0321 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021739 广发创业板ETF发起式联接F 1.7965 1.7965 1.7642 1.7642 0.0323 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024196 中金消费升级股票C 0.7612 0.7612 0.7475 0.7475 0.0137 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025340 鹏华制造升级混合A 0.5576 0.5576 0.5476 0.5476 0.0100 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025398 银华创业板综合ETF联接A 0.9987 0.9987 0.9808 0.9808 0.0179 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025399 银华创业板综合ETF联接C 0.9970 0.9970 0.9791 0.9791 0.0179 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 026520 财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 0.9479 0.9309 0.9309 0.0170 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026521 财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 0.9456 0.9286 0.9286 0.0170 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026732 广发成长甄选混合A 1.2060 1.2060 1.1843 1.1843 0.0217 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 026733 广发成长甄选混合C 1.2035 1.2035 1.1819 1.1819 0.0216 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026772 中银证券创业板ETF联接A 1.0242 1.0242 1.0058 1.0058 0.0184 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270026 广发国证2000ETF联接A 1.6906 1.6906 1.6602 1.6602 0.0304 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 375010 摩根中国优势混合A 2.4242 7.4039 2.3806 7.3603 0.0436 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519003 海富收益 3.5060 5.1660 3.4430 5.1030 0.0630 1.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000017 财通可持续混合A 3.9800 5.7990 3.9090 5.7280 0.0710 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6034 1.8584 1.5747 1.8297 0.0287 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001532 华安文体健康灵活配置混合A 5.4910 5.4910 5.3930 5.3930 0.0980 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001542 国泰互联网 2.1790 2.3380 2.1400 2.2990 0.0390 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001637 嘉实量化精选股票 1.8303 2.1813 1.7975 2.1485 0.0328 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002281 建信裕利 4.0145 4.0145 3.9427 3.9427 0.0718 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006030 南方昌元转债A 2.1183 2.1383 2.0805 2.1005 0.0378 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006031 南方昌元转债C 2.0682 2.0682 2.0313 2.0313 0.0369 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009012 平安创业板ETF联接A 1.8505 1.8505 1.8174 1.8174 0.0331 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009013 平安创业板ETF联接C 1.8031 1.8031 1.7709 1.7709 0.0322 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009062 财通智慧成长混合A 3.4273 3.4273 3.3659 3.3659 0.0614 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009063 财通智慧成长混合C 3.2551 3.2551 3.1968 3.1968 0.0583 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011177 博时汇融回报一年持有期混合A 0.6333 0.6333 0.6220 0.6220 0.0113 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011178 博时汇融回报一年持有期混合C 0.6053 0.6053 0.5945 0.5945 0.0108 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011786 工银聚安混合A 1.5124 1.5124 1.4853 1.4853 0.0271 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011787 工银聚安混合C 1.4817 1.4817 1.4552 1.4552 0.0265 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012495 民生加银双核动力混合A 0.7400 0.7400 0.7268 0.7268 0.0132 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013103 博时新能源主题混合A 0.8002 0.8002 0.7859 0.7859 0.0143 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013490 同泰金融精选股票A 0.9785 0.9785 0.9610 0.9610 0.0175 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014653 建信卓越成长一年持有期混合A 1.4842 1.4842 1.4576 1.4576 0.0266 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3629 0.3629 0.3564 0.3564 0.0065 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.3733 1.3487 1.3487 0.0246 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.3540 1.3298 1.3298 0.0242 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017323 农银中证1000指数增强A 1.3235 1.3235 1.2999 1.2999 0.0236 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017324 农银中证1000指数增强C 1.3068 1.3068 1.2835 1.2835 0.0233 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 1.5822 1.6572 1.5539 1.6289 0.0283 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020206 民生加银双核动力混合C 0.7283 0.7283 0.7153 0.7153 0.0130 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 1.6478 1.6478 1.6184 1.6184 0.0294 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021094 东方低碳经济混合A 1.2380 1.2380 1.2159 1.2159 0.0221 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021095 东方低碳经济混合C 1.2287 1.2287 1.2067 1.2067 0.0220 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022340 融通创业板ETF发起式联接A 1.5301 1.5301 1.5027 1.5027 0.0274 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022341 融通创业板ETF发起式联接C 1.5192 1.5192 1.4921 1.4921 0.0271 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024445 工银泓裕回报混合 1.2340 1.2340 1.2120 1.2120 0.0220 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024492 平安创业板ETF联接E 1.8481 1.8481 1.8151 1.8151 0.0330 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 025341 鹏华制造升级混合C 0.5545 0.5545 0.5446 0.5446 0.0099 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025400 南方昌元转债债券B 2.1173 2.1373 2.0795 2.0995 0.0378 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026773 中银证券创业板ETF联接C 1.0228 1.0228 1.0045 1.0045 0.0183 1.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000601 华宝创新优选混合 3.3750 3.7150 3.3150 3.6550 0.0600 1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3286 1.3786 1.3050 1.3550 0.0236 1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001226 中邮稳健 0.9580 1.0880 0.9410 1.0710 0.0170 1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009341 易方达均衡成长股票 1.5364 1.5364 1.5091 1.5091 0.0273 1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011284 中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.0354 1.0170 1.0170 0.0184 1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012346 易方达港股通成长混合A 0.9658 0.9658 0.9486 0.9486 0.0172 1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012347 易方达港股通成长混合C 0.9473 0.9473 0.9305 0.9305 0.0168 1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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