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永赢启源混合发起C - 基金主页(代码:016561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2111 0.0039 0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0062 0.5535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2111
成立日期：2023-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2694亿
最近资产：0.25亿
基金公司：永赢基金
基金经理：沈平虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.47%	3.20%	-6.36%	-14.91%	20.55%	56.72%	23.45%	15.68%
同类排名	1394/5015	1775/5588	4294/5522	3738/5416	1098/4777	2126/4241	2167/3687	-

永赢启源混合发起C(016561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2317	1.70%
2026-09-17	1.2111	0.32%
2026-09-16	1.2072	1.84%
2026-09-15	1.1854	-0.12%
2026-09-14	1.1868	-0.56%
2026-09-11	1.1935	-1.55%

永赢启源混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	5.11%	5.54%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.05%	3.36%
688249	晶合集成	0.0000	3.56%	2.22%
01888	建滔积层板	0.0000	3.40%	1.64%
603061	金海通	0.0000	3.26%	4.63%
300567	精测电子	0.0000	3.23%	4.26%
00522	ASMPT	0.0000	2.97%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	2.63%	-2.06%
002463	沪电股份	0.0000	2.57%	2.55%
600188	兖矿能源	0.0000	2.34%	-1.11%

永赢启源混合发起C(016561)基金档案

基金代码	016561	基金简称	永赢启源混合发起C	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-24	成立日期	2023-08-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈平虹	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%