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上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询(015346)

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今天最新净值 3.4948 -0.0171 -0.4900% 2023-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 3.5827 -0.0420 -1.1584%
  • 累计净值：3.4948
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0659亿
  • 最近资产：4.96亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周战海 徐项楠
近一季上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,上投摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-6.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-01 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5823 3.5823 3.6247 3.6247 -0.0424 -1.17%
2023-11-30 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6247 3.6247 3.5952 3.5952 0.0295 0.82%
2023-11-29 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5952 3.5952 3.6058 3.6058 -0.0106 -0.29%
2023-11-28 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6058 3.6058 3.6433 3.6433 -0.0375 -1.03%
2023-11-27 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6433 3.6433 3.6435 3.6435 -0.0002 -0.01%
2023-11-24 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6435 3.6435 3.6180 3.6180 0.0255 0.70%
2023-11-23 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6180 3.6180 3.6131 3.6131 0.0049 0.14%
2023-11-22 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6131 3.6131 3.5797 3.5797 0.0334 0.93%
2023-11-20 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5766 3.5766 3.4792 3.4792 0.0974 2.80%
2023-11-17 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4792 3.4792 3.4922 3.4922 -0.0130 -0.37%
2023-11-16 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4922 3.4922 3.5080 3.5080 -0.0158 -0.45%
2023-11-15 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5080 3.5080 3.5151 3.5151 -0.0071 -0.20%
2023-11-14 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5151 3.5151 3.4944 3.4944 0.0207 0.59%
2023-11-13 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4944 3.4944 3.4971 3.4971 -0.0027 -0.08%
2023-11-10 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4971 3.4971 3.4948 3.4948 0.0023 0.07%
2023-11-09 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4948 3.4948 3.5119 3.5119 -0.0171 -0.49%
2023-11-08 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5119 3.5119 3.5242 3.5242 -0.0123 -0.35%
2023-11-07 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5242 3.5242 3.5185 3.5185 0.0057 0.16%
2023-11-06 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5185 3.5185 3.5510 3.5510 -0.0325 -0.92%
2023-11-03 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5510 3.5510 3.5096 3.5096 0.0414 1.18%
2023-11-02 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5096 3.5096 3.5836 3.5836 -0.0740 -2.06%
2023-11-01 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5836 3.5836 3.5601 3.5601 0.0235 0.66%
2023-10-31 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5601 3.5601 3.5908 3.5908 -0.0307 -0.85%
2023-10-30 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5908 3.5908 3.4914 3.4914 0.0994 2.85%
2023-10-27 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4914 3.4914 3.4264 3.4264 0.0650 1.90%
2023-10-26 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4264 3.4264 3.4039 3.4039 0.0225 0.66%
2023-10-25 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4039 3.4039 3.3023 3.3023 0.1016 3.08%
2023-10-24 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3023 3.3023 3.2400 3.2400 0.0623 1.92%
2023-10-23 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2400 3.2400 3.2063 3.2063 0.0337 1.05%
2023-10-20 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2063 3.2063 3.2211 3.2211 -0.0148 -0.46%
2023-10-19 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2211 3.2211 3.3113 3.3113 -0.0902 -2.72%
2023-10-18 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3113 3.3113 3.3485 3.3485 -0.0372 -1.11%
2023-10-17 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3485 3.3485 3.3429 3.3429 0.0056 0.17%
2023-10-16 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3429 3.3429 3.3667 3.3667 -0.0238 -0.71%
2023-10-13 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3667 3.3667 3.4238 3.4238 -0.0571 -1.67%
2023-10-12 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4238 3.4238 3.3854 3.3854 0.0384 1.13%
2023-10-11 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3854 3.3854 3.3881 3.3881 -0.0027 -0.08%
2023-10-10 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3881 3.3881 3.3766 3.3766 0.0115 0.34%
2023-10-09 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3766 3.3766 3.3974 3.3974 -0.0208 -0.61%
2023-09-28 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3974 3.3974 3.4246 3.4246 -0.0272 -0.79%
2023-09-27 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4246 3.4246 3.4248 3.4248 -0.0002 -0.01%
2023-09-26 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4248 3.4248 3.4616 3.4616 -0.0368 -1.06%
2023-09-25 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4616 3.4616 3.4900 3.4900 -0.0284 -0.81%
2023-09-22 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4900 3.4900 3.4478 3.4478 0.0422 1.22%
2023-09-21 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4478 3.4478 3.5066 3.5066 -0.0588 -1.68%
2023-09-20 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5066 3.5066 3.5008 3.5008 0.0058 0.17%
2023-09-19 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5008 3.5008 3.5148 3.5148 -0.0140 -0.40%
2023-09-18 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5148 3.5148 3.5026 3.5026 0.0122 0.35%
2023-09-15 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5026 3.5026 3.5276 3.5276 -0.0250 -0.71%
2023-09-14 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5276 3.5276 3.5797 3.5797 -0.0521 -1.46%
2023-09-13 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5797 3.5797 3.5857 3.5857 -0.0060 -0.17%
2023-09-12 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5857 3.5857 3.5716 3.5716 0.0141 0.39%
2023-09-11 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5716 3.5716 3.5319 3.5319 0.0397 1.12%
2023-09-08 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5319 3.5319 3.5490 3.5490 -0.0171 -0.48%
2023-09-07 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5490 3.5490 3.5873 3.5873 -0.0383 -1.07%
2023-09-06 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5873 3.5873 3.5930 3.5930 -0.0057 -0.16%
2023-09-05 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5930 3.5930 3.6230 3.6230 -0.0300 -0.83%
2023-09-04 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6230 3.6230 3.5257 3.5257 0.0973 2.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5780 8.45%
银河文体娱乐混合C 1.2788 5.36%
西部利得策略C 0.9680 5.10%
工银传媒指数C 0.9652 4.54%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3470 4.50%
银华乐享混合C 0.5803 4.48%
泰信行业C 1.9300 4.38%
富国中证体育产业指数C 0.9200 4.19%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1.5747 4.04%
诺安积极回报C 1.8140 3.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%
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