摩根健康品质生活混合C基金净值查询(015346)
今天最新净值
2.9968
0.0365 1.2300%
2024-12-06
盘中实时估值(仅供参考)
2.9639
-0.0329 -1.0972%
- 累计净值：2.9968
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0362亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：周战海 徐项楠
近一季,摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9968 |
2.9968 |
2.9603 |
2.9603 |
0.0365 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9603 |
2.9603 |
2.9702 |
2.9702 |
-0.0099 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9702 |
2.9702 |
3.0022 |
3.0022 |
-0.0320 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0022 |
3.0022 |
3.0085 |
3.0085 |
-0.0063 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0085 |
3.0085 |
2.9813 |
2.9813 |
0.0272 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9813 |
2.9813 |
2.9355 |
2.9355 |
0.0458 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9355 |
2.9355 |
2.9727 |
2.9727 |
-0.0372 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9727 |
2.9727 |
2.9167 |
2.9167 |
0.0560 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9167 |
2.9167 |
2.9184 |
2.9184 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9184 |
2.9184 |
2.9138 |
2.9138 |
0.0046 |
0.16% |
|
|
| 2024-11-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9138 |
2.9138 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.1042 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0180 |
3.0180 |
3.0273 |
3.0273 |
-0.0093 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0273 |
3.0273 |
3.0217 |
3.0217 |
0.0056 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0217 |
3.0217 |
3.0025 |
3.0025 |
0.0192 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0025 |
3.0025 |
3.0617 |
3.0617 |
-0.0592 |
-1.93% |
| 2024-11-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0617 |
3.0617 |
3.1105 |
3.1105 |
-0.0488 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1105 |
3.1105 |
3.1673 |
3.1673 |
-0.0568 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1673 |
3.1673 |
3.1639 |
3.1639 |
0.0034 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1639 |
3.1639 |
3.1714 |
3.1714 |
-0.0075 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1714 |
3.1714 |
3.1609 |
3.1609 |
0.0105 |
0.33% |
| 2024-11-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1609 |
3.1609 |
3.2196 |
3.2196 |
-0.0587 |
-1.82% |
| 2024-11-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2196 |
3.2196 |
3.0744 |
3.0744 |
0.1452 |
4.72% |
| 2024-11-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0744 |
3.0744 |
3.0868 |
3.0868 |
-0.0124 |
-0.40% |
| 2024-11-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0868 |
3.0868 |
3.0329 |
3.0329 |
0.0539 |
1.78% |
| 2024-11-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0329 |
3.0329 |
2.9847 |
2.9847 |
0.0482 |
1.61% |
|
|
| 2024-11-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9847 |
2.9847 |
2.9605 |
2.9605 |
0.0242 |
0.82% |
| 2024-10-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9605 |
2.9605 |
2.9542 |
2.9542 |
0.0063 |
0.21% |
| 2024-10-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9542 |
2.9542 |
2.9727 |
2.9727 |
-0.0185 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9727 |
2.9727 |
3.0221 |
3.0221 |
-0.0494 |
-1.63% |
| 2024-10-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0221 |
3.0221 |
2.9709 |
2.9709 |
0.0512 |
1.72% |
| 2024-10-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9709 |
2.9709 |
2.9353 |
2.9353 |
0.0356 |
1.21% |
| 2024-10-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9353 |
2.9353 |
2.9813 |
2.9813 |
-0.0460 |
-1.54% |
| 2024-10-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9813 |
2.9813 |
2.9557 |
2.9557 |
0.0256 |
0.87% |
| 2024-10-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9557 |
2.9557 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0322 |
1.10% |
| 2024-10-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9235 |
2.9235 |
2.9052 |
2.9052 |
0.0183 |
0.63% |
| 2024-10-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9052 |
2.9052 |
2.8375 |
2.8375 |
0.0677 |
2.39% |
| 2024-10-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8375 |
2.8375 |
2.8904 |
2.8904 |
-0.0529 |
-1.83% |
| 2024-10-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8904 |
2.8904 |
2.8965 |
2.8965 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2024-10-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8965 |
2.8965 |
2.9623 |
2.9623 |
-0.0658 |
-2.22% |
| 2024-10-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9623 |
2.9623 |
2.9067 |
2.9067 |
0.0556 |
1.91% |
| 2024-10-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9067 |
2.9067 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0983 |
-3.27% |
| 2024-10-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0050 |
3.0050 |
2.9393 |
2.9393 |
0.0657 |
2.24% |
| 2024-10-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9393 |
2.9393 |
3.1618 |
3.1618 |
-0.2225 |
-7.04% |
| 2024-10-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1618 |
3.1618 |
3.1366 |
3.1366 |
0.0252 |
0.80% |
| 2024-09-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1366 |
3.1366 |
2.9018 |
2.9018 |
0.2348 |
8.09% |
| 2024-09-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9018 |
2.9018 |
2.7582 |
2.7582 |
0.1436 |
5.21% |
| 2024-09-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7582 |
2.7582 |
2.6179 |
2.6179 |
0.1403 |
5.36% |
| 2024-09-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6179 |
2.6179 |
2.6048 |
2.6048 |
0.0131 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6048 |
2.6048 |
2.4857 |
2.4857 |
0.1191 |
4.79% |
| 2024-09-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4857 |
2.4857 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0059 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4916 |
2.4916 |
2.5142 |
2.5142 |
-0.0226 |
-0.90% |
| 2024-09-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5142 |
2.5142 |
2.4629 |
2.4629 |
0.0513 |
2.08% |
| 2024-09-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4629 |
2.4629 |
2.5029 |
2.5029 |
-0.0400 |
-1.60% |
| 2024-09-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5029 |
2.5029 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0266 |
-1.05% |
| 2024-09-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5597 |
2.5597 |
-0.0302 |
-1.18% |
| 2024-09-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5597 |
2.5597 |
2.5763 |
2.5763 |
-0.0166 |
-0.64% |
| 2024-09-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5763 |
2.5763 |
2.5943 |
2.5943 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2024-09-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0114 |
-0.44% |
