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上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询(015346)

今天最新净值 3.3951 0.0219 0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.5315 -0.0044 -0.1240%
  • 累计净值:3.3951
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0659亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:周战海 徐项楠
近一季上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-7.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5263 3.5263 3.5359 3.5359 -0.0096 -0.27%
2024-03-27 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5359 3.5359 3.5869 3.5869 -0.0510 -1.42%
2024-03-26 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5869 3.5869 3.5784 3.5784 0.0085 0.24%
2024-03-25 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5784 3.5784 3.6184 3.6184 -0.0400 -1.11%
2024-03-22 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6184 3.6184 3.7176 3.7176 -0.0992 -2.67%
2024-03-21 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.7176 3.7176 3.5865 3.5865 0.1311 3.66%
2024-03-20 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5865 3.5865 3.5725 3.5725 0.0140 0.39%
2024-03-19 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5725 3.5725 3.4310 3.4310 0.1415 4.12%
2024-03-18 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4310 3.4310 3.3951 3.3951 0.0359 1.06%
2024-03-15 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3951 3.3951 3.3732 3.3732 0.0219 0.65%
2024-03-14 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3732 3.3732 3.3891 3.3891 -0.0159 -0.47%
2024-03-13 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3891 3.3891 3.4613 3.4613 -0.0722 -2.09%
2024-03-12 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4613 3.4613 3.3925 3.3925 0.0688 2.03%
2024-03-11 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3925 3.3925 3.3429 3.3429 0.0496 1.48%
2024-03-08 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3429 3.3429 3.4085 3.4085 -0.0656 -1.92%
2024-03-07 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4085 3.4085 3.3944 3.3944 0.0141 0.42%
2024-03-06 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3944 3.3944 3.4299 3.4299 -0.0355 -1.04%
2024-03-05 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4299 3.4299 3.3695 3.3695 0.0604 1.79%
2024-03-04 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3695 3.3695 3.3913 3.3913 -0.0218 -0.64%
2024-03-01 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3913 3.3913 3.4486 3.4486 -0.0573 -1.66%
2024-02-29 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4486 3.4486 3.4076 3.4076 0.0410 1.20%
2024-02-28 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4076 3.4076 3.5083 3.5083 -0.1007 -2.87%
2024-02-27 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5083 3.5083 3.4515 3.4515 0.0568 1.65%
2024-02-26 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4515 3.4515 3.4257 3.4257 0.0258 0.75%
2024-02-23 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4257 3.4257 3.3873 3.3873 0.0384 1.13%
2024-02-22 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3873 3.3873 3.3669 3.3669 0.0204 0.61%
2024-02-21 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3669 3.3669 3.3160 3.3160 0.0509 1.53%
2024-02-20 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3160 3.3160 3.2558 3.2558 0.0602 1.85%
2024-02-19 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2558 3.2558 3.3027 3.3027 -0.0469 -1.42%
2024-02-08 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3027 3.3027 3.2524 3.2524 0.0503 1.55%
2024-02-07 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2524 3.2524 3.1902 3.1902 0.0622 1.95%
2024-02-06 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.1902 3.1902 3.1191 3.1191 0.0711 2.28%
2024-02-05 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.1191 3.1191 3.2303 3.2303 -0.1112 -3.44%
2024-02-02 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2303 3.2303 3.2182 3.2182 0.0121 0.38%
2024-02-01 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2182 3.2182 3.2005 3.2005 0.0177 0.55%
2024-01-31 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2005 3.2005 3.2698 3.2698 -0.0693 -2.12%
2024-01-30 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2698 3.2698 3.3739 3.3739 -0.1041 -3.09%
2024-01-29 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3739 3.3739 3.3863 3.3863 -0.0124 -0.37%
2024-01-26 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3863 3.3863 3.3543 3.3543 0.0320 0.95%
2024-01-25 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3543 3.3543 3.2977 3.2977 0.0566 1.72%
2024-01-24 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.2977 3.2977 3.3137 3.3137 -0.0160 -0.48%
2024-01-23 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3137 3.3137 3.3127 3.3127 0.0010 0.03%
2024-01-22 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.3127 3.3127 3.4499 3.4499 -0.1372 -3.98%
2024-01-19 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4499 3.4499 3.4745 3.4745 -0.0246 -0.71%
2024-01-18 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4745 3.4745 3.4540 3.4540 0.0205 0.59%
2024-01-17 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4540 3.4540 3.5525 3.5525 -0.0985 -2.77%
2024-01-16 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5525 3.5525 3.5366 3.5366 0.0159 0.45%
2024-01-15 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5366 3.5366 3.6009 3.6009 -0.0643 -1.79%
2024-01-12 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6009 3.6009 3.5827 3.5827 0.0182 0.51%
2024-01-11 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5827 3.5827 3.4940 3.4940 0.0887 2.54%
2024-01-10 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4940 3.4940 3.5037 3.5037 -0.0097 -0.28%
2024-01-09 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5037 3.5037 3.5085 3.5085 -0.0048 -0.14%
2024-01-08 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5085 3.5085 3.5769 3.5769 -0.0684 -1.91%
2024-01-05 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5769 3.5769 3.6237 3.6237 -0.0468 -1.29%
2024-01-04 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6237 3.6237 3.6818 3.6818 -0.0581 -1.58%
2024-01-03 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6818 3.6818 3.6999 3.6999 -0.0181 -0.49%
2024-01-02 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6999 3.6999 3.7273 3.7273 -0.0274 -0.74%
2023-12-29 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.7273 3.7273 3.7153 3.7153 0.0120 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%