摩根健康品质生活混合C(上投摩根健康品质生活混合C)基金净值查询(015346)
今天最新净值
2.4891
0.0003 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1168
-0.0019 -0.0608%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4891
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8768亿
- 最近资产：6.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐项楠
近一季摩根健康品质生活混合C|上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询
近一季,摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-10.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4891 |
2.4891 |
2.4888 |
2.4888 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4888 |
2.4888 |
2.5146 |
2.5146 |
-0.0258 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5146 |
2.5146 |
2.5174 |
2.5174 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5174 |
2.5174 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0341 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5515 |
2.5515 |
2.5428 |
2.5428 |
0.0087 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5428 |
2.5428 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0179 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5607 |
2.5607 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0751 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4856 |
2.4856 |
2.4871 |
2.4871 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4871 |
2.4871 |
2.4944 |
2.4944 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4944 |
2.4944 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.0341 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0298 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5583 |
2.5583 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0179 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5404 |
2.5404 |
2.5507 |
2.5507 |
-0.0103 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5507 |
2.5507 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0549 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4928 |
2.4928 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0256 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4672 |
2.4672 |
2.5704 |
2.5704 |
-0.1032 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5704 |
2.5704 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0409 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5173 |
2.5173 |
0.0122 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5173 |
2.5173 |
2.6499 |
2.6499 |
-0.1326 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6499 |
2.6499 |
2.6729 |
2.6729 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6729 |
2.6729 |
2.5802 |
2.5802 |
0.0927 |
3.59% |
| 2026-08-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5802 |
2.5802 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0122 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5803 |
2.5803 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5803 |
2.5803 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0461 |
1.82% |
|
|
| 2026-08-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5342 |
2.5342 |
2.5436 |
2.5436 |
-0.0094 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5436 |
2.5436 |
2.5876 |
2.5876 |
-0.0440 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5876 |
2.5876 |
2.5331 |
2.5331 |
0.0545 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5331 |
2.5331 |
2.5312 |
2.5312 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5312 |
2.5312 |
2.4899 |
2.4899 |
0.0413 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4899 |
2.4899 |
2.3901 |
2.3901 |
0.0998 |
4.18% |
| 2026-08-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.3901 |
2.3901 |
2.4031 |
2.4031 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4031 |
2.4031 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0708 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.3323 |
2.3323 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.1145 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4468 |
2.4468 |
2.4063 |
2.4063 |
0.0405 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4063 |
2.4063 |
2.5551 |
2.5551 |
-0.1488 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5551 |
2.5551 |
2.4757 |
2.4757 |
0.0794 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4757 |
2.4757 |
2.5364 |
2.5364 |
-0.0607 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5632 |
2.5632 |
-0.0268 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5632 |
2.5632 |
2.6584 |
2.6584 |
-0.0952 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6584 |
2.6584 |
2.5614 |
2.5614 |
0.0970 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5614 |
2.5614 |
2.5835 |
2.5835 |
-0.0221 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5835 |
2.5835 |
2.7189 |
2.7189 |
-0.1354 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7189 |
2.7189 |
2.7177 |
2.7177 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7177 |
2.7177 |
2.6984 |
2.6984 |
0.0193 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6984 |
2.6984 |
2.6132 |
2.6132 |
0.0852 |
3.26% |
| 2026-07-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6132 |
2.6132 |
2.6836 |
2.6836 |
-0.0704 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6836 |
2.6836 |
2.7539 |
2.7539 |
-0.0703 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7539 |
2.7539 |
2.6947 |
2.6947 |
0.0592 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6947 |
2.6947 |
2.6627 |
2.6627 |
0.0320 |
1.20% |
| 2026-07-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6627 |
2.6627 |
2.6749 |
2.6749 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6749 |
2.6749 |
2.6519 |
2.6519 |
0.0230 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6519 |
2.6519 |
2.6508 |
2.6508 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6508 |
2.6508 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6469 |
2.6469 |
2.6197 |
2.6197 |
0.0272 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6197 |
2.6197 |
2.6318 |
2.6318 |
-0.0121 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6318 |
2.6318 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0663 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5655 |
2.5655 |
2.5833 |
2.5833 |
-0.0178 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5833 |
2.5833 |
2.5905 |
2.5905 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5905 |
2.5905 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0165 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6569 |
2.6569 |
-0.0499 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6569 |
2.6569 |
2.6578 |
2.6578 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6578 |
2.6578 |
2.7134 |
2.7134 |
-0.0556 |
-2.09% |
| 2026-06-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7134 |
2.7134 |
2.7438 |
2.7438 |
-0.0304 |
-1.12% |
