上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询(015346)

今天最新净值 3.4917 0.0395 1.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 3.4955 0.0433 1.2546%

累计净值：3.4917
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0659亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：周战海徐项楠

近一年上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询

近一年,上投摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-12.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4917	3.4917	3.4522	3.4522	0.0395	1.14%
2024-04-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4522	3.4522	3.4490	3.4490	0.0032	0.09%
2024-04-24	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4490	3.4490	3.4705	3.4705	-0.0215	-0.62%
2024-04-23	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4705	3.4705	3.4656	3.4656	0.0049	0.14%
2024-04-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4656	3.4656	3.3518	3.3518	0.1138	3.40%
2024-04-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3518	3.3518	3.3854	3.3854	-0.0336	-0.99%
2024-04-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3854	3.3854	3.3862	3.3862	-0.0008	-0.02%
2024-04-17	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3862	3.3862	3.3522	3.3522	0.0340	1.01%
2024-04-16	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3522	3.3522	3.4268	3.4268	-0.0746	-2.18%
2024-04-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4268	3.4268	3.3876	3.3876	0.0392	1.16%

2024-04-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4639	3.4639	3.5353	3.5353	-0.0714	-2.02%
2024-04-10	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5353	3.5353	3.6007	3.6007	-0.0654	-1.82%
2024-04-09	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6007	3.6007	3.6158	3.6158	-0.0151	-0.42%
2024-04-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6158	3.6158	3.6719	3.6719	-0.0561	-1.53%
2024-04-03	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6719	3.6719	3.6343	3.6343	0.0376	1.03%
2024-04-02	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6343	3.6343	3.7039	3.7039	-0.0696	-1.88%
2024-04-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7039	3.7039	3.6184	3.6184	0.0855	2.36%
2024-03-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6184	3.6184	3.5263	3.5263	0.0921	2.61%
2024-03-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5263	3.5263	3.5359	3.5359	-0.0096	-0.27%
2024-03-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5359	3.5359	3.5869	3.5869	-0.0510	-1.42%
2024-03-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5869	3.5869	3.5784	3.5784	0.0085	0.24%
2024-03-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5784	3.5784	3.6184	3.6184	-0.0400	-1.11%
2024-03-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6184	3.6184	3.7176	3.7176	-0.0992	-2.67%
2024-03-21	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7176	3.7176	3.5865	3.5865	0.1311	3.66%
2024-03-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5865	3.5865	3.5725	3.5725	0.0140	0.39%

2024-03-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5725	3.5725	3.4310	3.4310	0.1415	4.12%
2024-03-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4310	3.4310	3.3951	3.3951	0.0359	1.06%
2024-03-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3951	3.3951	3.3732	3.3732	0.0219	0.65%
2024-03-14	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3732	3.3732	3.3891	3.3891	-0.0159	-0.47%
2024-03-13	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3891	3.3891	3.4613	3.4613	-0.0722	-2.09%
2024-03-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4613	3.4613	3.3925	3.3925	0.0688	2.03%
2024-03-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3925	3.3925	3.3429	3.3429	0.0496	1.48%
2024-03-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3429	3.3429	3.4085	3.4085	-0.0656	-1.92%
2024-03-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4085	3.4085	3.3944	3.3944	0.0141	0.42%
2024-03-06	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3944	3.3944	3.4299	3.4299	-0.0355	-1.04%
2024-03-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4299	3.4299	3.3695	3.3695	0.0604	1.79%
2024-03-04	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3695	3.3695	3.3913	3.3913	-0.0218	-0.64%
2024-03-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3913	3.3913	3.4486	3.4486	-0.0573	-1.66%
2024-02-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4486	3.4486	3.4076	3.4076	0.0410	1.20%
2024-02-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4076	3.4076	3.5083	3.5083	-0.1007	-2.87%
2024-02-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5083	3.5083	3.4515	3.4515	0.0568	1.65%
2024-02-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4515	3.4515	3.4257	3.4257	0.0258	0.75%
2024-02-23	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4257	3.4257	3.3873	3.3873	0.0384	1.13%
2024-02-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3873	3.3873	3.3669	3.3669	0.0204	0.61%
2024-02-21	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3669	3.3669	3.3160	3.3160	0.0509	1.53%
2024-02-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3160	3.3160	3.2558	3.2558	0.0602	1.85%
2024-02-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2558	3.2558	3.3027	3.3027	-0.0469	-1.42%
2024-02-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3027	3.3027	3.2524	3.2524	0.0503	1.55%
2024-02-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2524	3.2524	3.1902	3.1902	0.0622	1.95%
2024-02-06	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.1902	3.1902	3.1191	3.1191	0.0711	2.28%
2024-02-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.1191	3.1191	3.2303	3.2303	-0.1112	-3.44%
2024-02-02	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2303	3.2303	3.2182	3.2182	0.0121	0.38%
2024-02-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2182	3.2182	3.2005	3.2005	0.0177	0.55%
2024-01-31	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2005	3.2005	3.2698	3.2698	-0.0693	-2.12%
2024-01-30	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2698	3.2698	3.3739	3.3739	-0.1041	-3.09%
2024-01-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3739	3.3739	3.3863	3.3863	-0.0124	-0.37%
2024-01-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3863	3.3863	3.3543	3.3543	0.0320	0.95%
2024-01-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3543	3.3543	3.2977	3.2977	0.0566	1.72%
2024-01-24	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2977	3.2977	3.3137	3.3137	-0.0160	-0.48%
2024-01-23	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3137	3.3137	3.3127	3.3127	0.0010	0.03%
2024-01-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3127	3.3127	3.4499	3.4499	-0.1372	-3.98%
2024-01-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4499	3.4499	3.4745	3.4745	-0.0246	-0.71%
2024-01-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4745	3.4745	3.4540	3.4540	0.0205	0.59%
2024-01-17	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4540	3.4540	3.5525	3.5525	-0.0985	-2.77%
2024-01-16	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5525	3.5525	3.5366	3.5366	0.0159	0.45%
2024-01-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5366	3.5366	3.6009	3.6009	-0.0643	-1.79%
2024-01-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6009	3.6009	3.5827	3.5827	0.0182	0.51%
2024-01-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5827	3.5827	3.4940	3.4940	0.0887	2.54%
2024-01-10	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4940	3.4940	3.5037	3.5037	-0.0097	-0.28%
2024-01-09	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5037	3.5037	3.5085	3.5085	-0.0048	-0.14%
2024-01-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5085	3.5085	3.5769	3.5769	-0.0684	-1.91%
2024-01-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5769	3.5769	3.6237	3.6237	-0.0468	-1.29%
2024-01-04	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6237	3.6237	3.6818	3.6818	-0.0581	-1.58%
2024-01-03	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6818	3.6818	3.6999	3.6999	-0.0181	-0.49%
2024-01-02	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6999	3.6999	3.7273	3.7273	-0.0274	-0.74%
2023-12-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7273	3.7273	3.7153	3.7153	0.0120	0.32%
2023-12-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7153	3.7153	3.7012	3.7012	0.0141	0.38%
2023-12-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7012	3.7012	3.6096	3.6096	0.0916	2.54%
2023-12-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6096	3.6096	3.6212	3.6212	-0.0116	-0.32%
2023-12-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6212	3.6212	3.6294	3.6294	-0.0082	-0.23%
2023-12-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6294	3.6294	3.6289	3.6289	0.0005	0.01%
2023-12-21	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6289	3.6289	3.6090	3.6090	0.0199	0.55%
2023-12-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6090	3.6090	3.6524	3.6524	-0.0434	-1.19%
2023-12-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6524	3.6524	3.6678	3.6678	-0.0154	-0.42%
2023-12-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6678	3.6678	3.6538	3.6538	0.0140	0.38%
2023-12-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6538	3.6538	3.6323	3.6323	0.0215	0.59%
2023-12-14	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6323	3.6323	3.6559	3.6559	-0.0236	-0.65%
2023-12-13	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6559	3.6559	3.7712	3.7712	-0.1153	-3.06%
2023-12-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7712	3.7712	3.7962	3.7962	-0.0250	-0.66%
2023-12-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7962	3.7962	3.7614	3.7614	0.0348	0.93%
2023-12-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7614	3.7614	3.7964	3.7964	-0.0350	-0.92%
2023-12-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7964	3.7964	3.7599	3.7599	0.0365	0.97%
2023-12-06	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7599	3.7599	3.6304	3.6304	0.1295	3.57%
2023-12-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6304	3.6304	3.6694	3.6694	-0.0390	-1.06%
2023-12-04	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6694	3.6694	3.5823	3.5823	0.0871	2.43%
2023-12-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5823	3.5823	3.6247	3.6247	-0.0424	-1.17%
2023-11-30	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6247	3.6247	3.5952	3.5952	0.0295	0.82%
2023-11-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5952	3.5952	3.6058	3.6058	-0.0106	-0.29%
2023-11-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6058	3.6058	3.6433	3.6433	-0.0375	-1.03%
2023-11-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6433	3.6433	3.6435	3.6435	-0.0002	-0.01%
2023-11-24	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6435	3.6435	3.6180	3.6180	0.0255	0.70%
2023-11-23	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6180	3.6180	3.6131	3.6131	0.0049	0.14%
2023-11-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6131	3.6131	3.5797	3.5797	0.0334	0.93%
2023-11-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5766	3.5766	3.4792	3.4792	0.0974	2.80%
2023-11-17	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4792	3.4792	3.4922	3.4922	-0.0130	-0.37%
2023-11-16	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4922	3.4922	3.5080	3.5080	-0.0158	-0.45%
2023-11-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5080	3.5080	3.5151	3.5151	-0.0071	-0.20%
2023-11-14	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5151	3.5151	3.4944	3.4944	0.0207	0.59%
2023-11-13	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4944	3.4944	3.4971	3.4971	-0.0027	-0.08%
2023-11-10	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4971	3.4971	3.4948	3.4948	0.0023	0.07%
2023-11-09	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4948	3.4948	3.5119	3.5119	-0.0171	-0.49%
2023-11-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5119	3.5119	3.5242	3.5242	-0.0123	-0.35%
2023-11-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5242	3.5242	3.5185	3.5185	0.0057	0.16%
2023-11-06	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5185	3.5185	3.5510	3.5510	-0.0325	-0.92%
2023-11-03	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5510	3.5510	3.5096	3.5096	0.0414	1.18%
2023-11-02	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5096	3.5096	3.5836	3.5836	-0.0740	-2.06%
2023-11-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5836	3.5836	3.5601	3.5601	0.0235	0.66%
2023-10-31	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5601	3.5601	3.5908	3.5908	-0.0307	-0.85%
2023-10-30	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5908	3.5908	3.4914	3.4914	0.0994	2.85%
2023-10-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4914	3.4914	3.4264	3.4264	0.0650	1.90%
2023-10-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4264	3.4264	3.4039	3.4039	0.0225	0.66%
2023-10-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4039	3.4039	3.3023	3.3023	0.1016	3.08%
2023-10-24	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3023	3.3023	3.2400	3.2400	0.0623	1.92%
2023-10-23	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2400	3.2400	3.2063	3.2063	0.0337	1.05%
2023-10-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2063	3.2063	3.2211	3.2211	-0.0148	-0.46%
2023-10-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.2211	3.2211	3.3113	3.3113	-0.0902	-2.72%
2023-10-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3113	3.3113	3.3485	3.3485	-0.0372	-1.11%
2023-10-17	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3485	3.3485	3.3429	3.3429	0.0056	0.17%
2023-10-16	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3429	3.3429	3.3667	3.3667	-0.0238	-0.71%
2023-10-13	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3667	3.3667	3.4238	3.4238	-0.0571	-1.67%
2023-10-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4238	3.4238	3.3854	3.3854	0.0384	1.13%
2023-10-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3854	3.3854	3.3881	3.3881	-0.0027	-0.08%
2023-10-10	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3881	3.3881	3.3766	3.3766	0.0115	0.34%
2023-10-09	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3766	3.3766	3.3974	3.3974	-0.0208	-0.61%
2023-09-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.3974	3.3974	3.4246	3.4246	-0.0272	-0.79%
2023-09-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4246	3.4246	3.4248	3.4248	-0.0002	-0.01%
2023-09-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4248	3.4248	3.4616	3.4616	-0.0368	-1.06%
2023-09-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4616	3.4616	3.4900	3.4900	-0.0284	-0.81%
2023-09-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4900	3.4900	3.4478	3.4478	0.0422	1.22%
2023-09-21	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4478	3.4478	3.5066	3.5066	-0.0588	-1.68%
2023-09-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5066	3.5066	3.5008	3.5008	0.0058	0.17%
2023-09-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5008	3.5008	3.5148	3.5148	-0.0140	-0.40%
2023-09-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5148	3.5148	3.5026	3.5026	0.0122	0.35%
2023-09-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5026	3.5026	3.5276	3.5276	-0.0250	-0.71%
2023-09-14	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5276	3.5276	3.5797	3.5797	-0.0521	-1.46%
2023-09-13	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5797	3.5797	3.5857	3.5857	-0.0060	-0.17%
2023-09-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5857	3.5857	3.5716	3.5716	0.0141	0.39%
2023-09-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5716	3.5716	3.5319	3.5319	0.0397	1.12%
2023-09-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5319	3.5319	3.5490	3.5490	-0.0171	-0.48%
2023-09-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5490	3.5490	3.5873	3.5873	-0.0383	-1.07%
2023-09-06	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5873	3.5873	3.5930	3.5930	-0.0057	-0.16%
2023-09-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5930	3.5930	3.6230	3.6230	-0.0300	-0.83%
2023-09-04	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6230	3.6230	3.5257	3.5257	0.0973	2.76%
2023-09-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5257	3.5257	3.4735	3.4735	0.0522	1.50%
2023-08-31	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4735	3.4735	3.4978	3.4978	-0.0243	-0.69%
2023-08-30	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4978	3.4978	3.5238	3.5238	-0.0260	-0.74%
2023-08-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5238	3.5238	3.4819	3.4819	0.0419	1.20%
2023-08-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4819	3.4819	3.5099	3.5099	-0.0280	-0.80%
2023-08-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5099	3.5099	3.5307	3.5307	-0.0208	-0.59%
2023-08-24	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5307	3.5307	3.4586	3.4586	0.0721	2.08%
2023-08-23	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4586	3.4586	3.5173	3.5173	-0.0587	-1.67%
2023-08-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5173	3.5173	3.5163	3.5163	0.0010	0.03%
2023-08-21	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5163	3.5163	3.5362	3.5362	-0.0199	-0.56%
2023-08-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5362	3.5362	3.6151	3.6151	-0.0789	-2.18%
2023-08-17	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6151	3.6151	3.5729	3.5729	0.0422	1.18%
2023-08-16	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5729	3.5729	3.5800	3.5800	-0.0071	-0.20%
2023-08-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5800	3.5800	3.5988	3.5988	-0.0188	-0.52%
2023-08-14	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5988	3.5988	3.6094	3.6094	-0.0106	-0.29%
2023-08-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6094	3.6094	3.7168	3.7168	-0.1074	-2.89%
2023-08-10	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7168	3.7168	3.7186	3.7186	-0.0018	-0.05%
2023-08-09	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7186	3.7186	3.7688	3.7688	-0.0502	-1.33%
2023-08-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7688	3.7688	3.7832	3.7832	-0.0144	-0.38%
2023-08-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7832	3.7832	3.8294	3.8294	-0.0462	-1.21%
2023-08-04	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.8294	3.8294	3.8460	3.8460	-0.0166	-0.43%
2023-08-03	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.8460	3.8460	3.8208	3.8208	0.0252	0.66%
2023-08-02	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.8208	3.8208	3.8394	3.8394	-0.0186	-0.48%
2023-08-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.8394	3.8394	3.9122	3.9122	-0.0728	-1.86%
2023-07-31	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.9122	3.9122	3.8360	3.8360	0.0762	1.99%
2023-07-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.8360	3.8360	3.7950	3.7950	0.0410	1.08%
2023-07-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7950	3.7950	3.7521	3.7521	0.0429	1.14%
2023-07-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7521	3.7521	3.7432	3.7432	0.0089	0.24%
2023-07-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7432	3.7432	3.6313	3.6313	0.1119	3.08%
2023-07-24	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6313	3.6313	3.7061	3.7061	-0.0748	-2.02%
2023-07-21	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7061	3.7061	3.6315	3.6315	0.0746	2.05%
2023-07-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6315	3.6315	3.6415	3.6415	-0.0100	-0.27%
2023-07-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6415	3.6415	3.6378	3.6378	0.0037	0.10%
2023-07-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6378	3.6378	3.6406	3.6406	-0.0028	-0.08%
2023-07-17	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6406	3.6406	3.6488	3.6488	-0.0082	-0.22%
2023-07-14	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6488	3.6488	3.6701	3.6701	-0.0213	-0.58%
2023-07-13	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6701	3.6701	3.5668	3.5668	0.1033	2.90%
2023-07-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5668	3.5668	3.5610	3.5610	0.0058	0.16%
2023-07-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5610	3.5610	3.5929	3.5929	-0.0319	-0.89%
2023-07-10	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5929	3.5929	3.5470	3.5470	0.0459	1.29%
2023-07-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5470	3.5470	3.5441	3.5441	0.0029	0.08%
2023-07-06	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5441	3.5441	3.5024	3.5024	0.0417	1.19%
2023-07-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5024	3.5024	3.5920	3.5920	-0.0896	-2.49%
2023-07-04	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5920	3.5920	3.5943	3.5943	-0.0023	-0.06%
2023-07-03	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5943	3.5943	3.5196	3.5196	0.0747	2.12%
2023-06-30	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5196	3.5196	3.5483	3.5483	-0.0287	-0.81%
2023-06-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5483	3.5483	3.5604	3.5604	-0.0121	-0.34%
2023-06-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5604	3.5604	3.5811	3.5811	-0.0207	-0.58%
2023-06-27	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5811	3.5811	3.5054	3.5054	0.0757	2.16%
2023-06-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5054	3.5054	3.5533	3.5533	-0.0479	-1.35%
2023-06-21	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5533	3.5533	3.6163	3.6163	-0.0630	-1.74%
2023-06-20	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6163	3.6163	3.6653	3.6653	-0.0490	-1.34%
2023-06-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6653	3.6653	3.7281	3.7281	-0.0628	-1.68%
2023-06-16	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7281	3.7281	3.6600	3.6600	0.0681	1.86%
2023-06-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6600	3.6600	3.6297	3.6297	0.0303	0.83%
2023-06-14	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6297	3.6297	3.6196	3.6196	0.0101	0.28%
2023-06-13	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6196	3.6196	3.6349	3.6349	-0.0153	-0.42%
2023-06-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6349	3.6349	3.5758	3.5758	0.0591	1.65%
2023-06-09	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5758	3.5758	3.5850	3.5850	-0.0092	-0.26%
2023-06-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5850	3.5850	3.4908	3.4908	0.0942	2.70%
2023-06-07	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4908	3.4908	3.4880	3.4880	0.0028	0.08%
2023-06-06	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.4880	3.4880	3.5015	3.5015	-0.0135	-0.39%
2023-06-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5015	3.5015	3.5771	3.5771	-0.0756	-2.11%
2023-06-02	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5771	3.5771	3.5225	3.5225	0.0546	1.55%
2023-06-01	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5225	3.5225	3.5038	3.5038	0.0187	0.53%
2023-05-31	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5038	3.5038	3.5563	3.5563	-0.0525	-1.48%
2023-05-30	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5563	3.5563	3.5588	3.5588	-0.0025	-0.07%
2023-05-29	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.5588	3.5588	3.6045	3.6045	-0.0457	-1.27%
2023-05-26	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6045	3.6045	3.6082	3.6082	-0.0037	-0.10%
2023-05-25	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6082	3.6082	3.6532	3.6532	-0.0450	-1.23%
2023-05-24	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6532	3.6532	3.7014	3.7014	-0.0482	-1.30%
2023-05-23	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7014	3.7014	3.7639	3.7639	-0.0625	-1.66%
2023-05-22	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7639	3.7639	3.7165	3.7165	0.0474	1.28%
2023-05-19	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7165	3.7165	3.6494	3.6494	0.0671	1.84%
2023-05-18	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6494	3.6494	3.6779	3.6779	-0.0285	-0.77%
2023-05-17	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6779	3.6779	3.6943	3.6943	-0.0164	-0.44%
2023-05-16	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6943	3.6943	3.7108	3.7108	-0.0165	-0.44%
2023-05-15	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7108	3.7108	3.6785	3.6785	0.0323	0.88%
2023-05-12	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.6785	3.6785	3.7316	3.7316	-0.0531	-1.42%
2023-05-11	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7316	3.7316	3.7353	3.7353	-0.0037	-0.10%
2023-05-10	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7353	3.7353	3.7824	3.7824	-0.0471	-1.25%
2023-05-09	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7824	3.7824	3.7418	3.7418	0.0406	1.09%
2023-05-08	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7418	3.7418	3.7842	3.7842	-0.0424	-1.12%
2023-05-05	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.7842	3.7842	3.8110	3.8110	-0.0268	-0.70%
2023-05-04	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.8110	3.8110	3.8367	3.8367	-0.0257	-0.67%
2023-04-28	015346	上投摩根健康品质生活混合C	3.8367	3.8367	3.8730	3.8730	-0.0363	-0.94%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%