上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询(015346)
今天最新净值
3.4917
0.0395 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.4955
0.0433 1.2546%
- 累计净值：3.4917
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0659亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周战海 徐项楠
今年以来,上投摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-8.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4917 |
3.4917 |
3.4522 |
3.4522 |
0.0395 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4522 |
3.4522 |
3.4490 |
3.4490 |
0.0032 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4490 |
3.4490 |
3.4705 |
3.4705 |
-0.0215 |
-0.62% |
| 2024-04-23 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4705 |
3.4705 |
3.4656 |
3.4656 |
0.0049 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4656 |
3.4656 |
3.3518 |
3.3518 |
0.1138 |
3.40% |
| 2024-04-19 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3518 |
3.3518 |
3.3854 |
3.3854 |
-0.0336 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3854 |
3.3854 |
3.3862 |
3.3862 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3862 |
3.3862 |
3.3522 |
3.3522 |
0.0340 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3522 |
3.3522 |
3.4268 |
3.4268 |
-0.0746 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4268 |
3.4268 |
3.3876 |
3.3876 |
0.0392 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-11 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4639 |
3.4639 |
3.5353 |
3.5353 |
-0.0714 |
-2.02% |
| 2024-04-10 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5353 |
3.5353 |
3.6007 |
3.6007 |
-0.0654 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6007 |
3.6007 |
3.6158 |
3.6158 |
-0.0151 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6158 |
3.6158 |
3.6719 |
3.6719 |
-0.0561 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6719 |
3.6719 |
3.6343 |
3.6343 |
0.0376 |
1.03% |
| 2024-04-02 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6343 |
3.6343 |
3.7039 |
3.7039 |
-0.0696 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7039 |
3.7039 |
3.6184 |
3.6184 |
0.0855 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
3.6184 |
3.5263 |
3.5263 |
0.0921 |
2.61% |
| 2024-03-28 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5263 |
3.5263 |
3.5359 |
3.5359 |
-0.0096 |
-0.27% |
| 2024-03-27 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5359 |
3.5359 |
3.5869 |
3.5869 |
-0.0510 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5869 |
3.5869 |
3.5784 |
3.5784 |
0.0085 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5784 |
3.5784 |
3.6184 |
3.6184 |
-0.0400 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
3.6184 |
3.7176 |
3.7176 |
-0.0992 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7176 |
3.7176 |
3.5865 |
3.5865 |
0.1311 |
3.66% |
| 2024-03-20 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5865 |
3.5865 |
3.5725 |
3.5725 |
0.0140 |
0.39% |
|
|
| 2024-03-19 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5725 |
3.5725 |
3.4310 |
3.4310 |
0.1415 |
4.12% |
| 2024-03-18 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4310 |
3.4310 |
3.3951 |
3.3951 |
0.0359 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3951 |
3.3951 |
3.3732 |
3.3732 |
0.0219 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3732 |
3.3732 |
3.3891 |
3.3891 |
-0.0159 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3891 |
3.3891 |
3.4613 |
3.4613 |
-0.0722 |
-2.09% |
| 2024-03-12 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4613 |
3.4613 |
3.3925 |
3.3925 |
0.0688 |
2.03% |
| 2024-03-11 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3925 |
3.3925 |
3.3429 |
3.3429 |
0.0496 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3429 |
3.3429 |
3.4085 |
3.4085 |
-0.0656 |
-1.92% |
| 2024-03-07 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4085 |
3.4085 |
3.3944 |
3.3944 |
0.0141 |
0.42% |
| 2024-03-06 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3944 |
3.3944 |
3.4299 |
3.4299 |
-0.0355 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4299 |
3.4299 |
3.3695 |
3.3695 |
0.0604 |
1.79% |
| 2024-03-04 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3695 |
3.3695 |
3.3913 |
3.3913 |
-0.0218 |
-0.64% |
| 2024-03-01 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3913 |
3.3913 |
3.4486 |
3.4486 |
-0.0573 |
-1.66% |
| 2024-02-29 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4486 |
3.4486 |
3.4076 |
3.4076 |
0.0410 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4076 |
3.4076 |
3.5083 |
3.5083 |
-0.1007 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5083 |
3.5083 |
3.4515 |
3.4515 |
0.0568 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4515 |
3.4515 |
3.4257 |
3.4257 |
0.0258 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4257 |
3.4257 |
3.3873 |
3.3873 |
0.0384 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3873 |
3.3873 |
3.3669 |
3.3669 |
0.0204 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3669 |
3.3669 |
3.3160 |
3.3160 |
0.0509 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3160 |
3.3160 |
3.2558 |
3.2558 |
0.0602 |
1.85% |
| 2024-02-19 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2558 |
3.2558 |
3.3027 |
3.3027 |
-0.0469 |
-1.42% |
| 2024-02-08 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3027 |
3.3027 |
3.2524 |
3.2524 |
0.0503 |
1.55% |
| 2024-02-07 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2524 |
3.2524 |
3.1902 |
3.1902 |
0.0622 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.1902 |
3.1902 |
3.1191 |
3.1191 |
0.0711 |
2.28% |
| 2024-02-05 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.1191 |
3.1191 |
3.2303 |
3.2303 |
-0.1112 |
-3.44% |
| 2024-02-02 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2303 |
3.2303 |
3.2182 |
3.2182 |
0.0121 |
0.38% |
| 2024-02-01 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2182 |
3.2182 |
3.2005 |
3.2005 |
0.0177 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2005 |
3.2005 |
3.2698 |
3.2698 |
-0.0693 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2698 |
3.2698 |
3.3739 |
3.3739 |
-0.1041 |
-3.09% |
| 2024-01-29 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3739 |
3.3739 |
3.3863 |
3.3863 |
-0.0124 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3863 |
3.3863 |
3.3543 |
3.3543 |
0.0320 |
0.95% |
| 2024-01-25 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3543 |
3.3543 |
3.2977 |
3.2977 |
0.0566 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2977 |
3.2977 |
3.3137 |
3.3137 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2024-01-23 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3137 |
3.3137 |
3.3127 |
3.3127 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3127 |
3.3127 |
3.4499 |
3.4499 |
-0.1372 |
-3.98% |
| 2024-01-19 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4499 |
3.4499 |
3.4745 |
3.4745 |
-0.0246 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4745 |
3.4745 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0205 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.5525 |
3.5525 |
-0.0985 |
-2.77% |
| 2024-01-16 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5525 |
3.5525 |
3.5366 |
3.5366 |
0.0159 |
0.45% |
| 2024-01-15 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5366 |
3.5366 |
3.6009 |
3.6009 |
-0.0643 |
-1.79% |
| 2024-01-12 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6009 |
3.6009 |
3.5827 |
3.5827 |
0.0182 |
0.51% |
| 2024-01-11 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5827 |
3.5827 |
3.4940 |
3.4940 |
0.0887 |
2.54% |
| 2024-01-10 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4940 |
3.4940 |
3.5037 |
3.5037 |
-0.0097 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5037 |
3.5037 |
3.5085 |
3.5085 |
-0.0048 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5085 |
3.5085 |
3.5769 |
3.5769 |
-0.0684 |
-1.91% |
| 2024-01-05 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5769 |
3.5769 |
3.6237 |
3.6237 |
-0.0468 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6237 |
3.6237 |
3.6818 |
3.6818 |
-0.0581 |
-1.58% |
| 2024-01-03 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6818 |
3.6818 |
3.6999 |
3.6999 |
-0.0181 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6999 |
3.6999 |
3.7273 |
3.7273 |
-0.0274 |
-0.74% |
