上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询(015346)
今天最新净值
3.4917
0.0395 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.4955
0.0433 1.2546%
- 累计净值：3.4917
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0659亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周战海 徐项楠
近一周,上投摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4917 |
3.4917 |
3.4522 |
3.4522 |
0.0395 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4522 |
3.4522 |
3.4490 |
3.4490 |
0.0032 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4490 |
3.4490 |
3.4705 |
3.4705 |
-0.0215 |
-0.62% |
| 2024-04-23 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4705 |
3.4705 |
3.4656 |
3.4656 |
0.0049 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4656 |
3.4656 |
3.3518 |
3.3518 |
0.1138 |
3.40% |
