上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询(015346)
今天最新净值
3.4917
0.0395 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.4955
0.0433 1.2546%
- 累计净值：3.4917
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0659亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周战海 徐项楠
近一月,上投摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4917 |
3.4917 |
3.4522 |
3.4522 |
0.0395 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4522 |
3.4522 |
3.4490 |
3.4490 |
0.0032 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4490 |
3.4490 |
3.4705 |
3.4705 |
-0.0215 |
-0.62% |
| 2024-04-23 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4705 |
3.4705 |
3.4656 |
3.4656 |
0.0049 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4656 |
3.4656 |
3.3518 |
3.3518 |
0.1138 |
3.40% |
| 2024-04-19 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3518 |
3.3518 |
3.3854 |
3.3854 |
-0.0336 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3854 |
3.3854 |
3.3862 |
3.3862 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3862 |
3.3862 |
3.3522 |
3.3522 |
0.0340 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3522 |
3.3522 |
3.4268 |
3.4268 |
-0.0746 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4268 |
3.4268 |
3.3876 |
3.3876 |
0.0392 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-11 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4639 |
3.4639 |
3.5353 |
3.5353 |
-0.0714 |
-2.02% |
| 2024-04-10 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5353 |
3.5353 |
3.6007 |
3.6007 |
-0.0654 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6007 |
3.6007 |
3.6158 |
3.6158 |
-0.0151 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6158 |
3.6158 |
3.6719 |
3.6719 |
-0.0561 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6719 |
3.6719 |
3.6343 |
3.6343 |
0.0376 |
1.03% |
| 2024-04-02 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6343 |
3.6343 |
3.7039 |
3.7039 |
-0.0696 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7039 |
3.7039 |
3.6184 |
3.6184 |
0.0855 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
015346 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
3.6184 |
3.5263 |
3.5263 |
0.0921 |
2.61% |
