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永赢创业板指数发起式A(永赢创业板A) - 基金主页(代码:007664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8217 0.0332 1.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8277 0.0343 1.9137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0417
成立日期：2019-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.9184亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	-1.10%	-11.17%	-19.65%	5.49%	111.83%	67.20%	121.21%
同类排名	1534/4773	2125/5467	4960/5421	4729/5238	1518/4400	498/2954	370/2253	-

永赢创业板指数发起式A(007664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8150	-0.37%
2026-09-16	1.8217	1.86%
2026-09-15	1.7885	-1.10%
2026-09-14	1.8081	-1.03%
2026-09-11	1.8269	-0.45%
2026-09-10	1.8351	-0.47%

永赢创业板指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.2200元

永赢创业板指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	13.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	12.86%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	9.48%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.27%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.94%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	2.64%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	2.61%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.36%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.05%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	1.94%	3.35%

永赢创业板指数发起式A(007664)基金档案

基金代码	007664	基金简称	永赢创业板指数发起式A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.26亿元	最近份额	7.9184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%