永赢创业板指数发起式A(永赢创业板A)基金净值查询(007664)
今天最新净值
1.7129
0.0079 0.46%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7129
0.0079 0.4642%
- 累计净值：1.9329
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9184亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青 李永兴 万纯 刘庭宇
近一月永赢创业板指数发起式A|永赢创业板A基金净值查询
近一月,永赢创业板指数发起式A(007664)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7129 |
1.9329 |
1.7050 |
1.9250 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7050 |
1.9250 |
1.7408 |
1.9608 |
-0.0358 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7408 |
1.9608 |
1.6870 |
1.9070 |
0.0538 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6870 |
1.9070 |
1.7214 |
1.9414 |
-0.0344 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7214 |
1.9414 |
1.7510 |
1.9710 |
-0.0296 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7510 |
1.9710 |
1.7348 |
1.9548 |
0.0162 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7348 |
1.9548 |
1.7584 |
1.9784 |
-0.0236 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7584 |
1.9784 |
1.7588 |
1.9788 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7588 |
1.9788 |
1.7485 |
1.9685 |
0.0103 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7485 |
1.9685 |
1.7064 |
1.9264 |
0.0421 |
2.47% |
|
|
| 2025-12-05 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7064 |
1.9264 |
1.6846 |
1.9046 |
0.0218 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6846 |
1.9046 |
1.6687 |
1.8887 |
0.0159 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6687 |
1.8887 |
1.6865 |
1.9065 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6865 |
1.9065 |
1.6977 |
1.9177 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6977 |
1.9177 |
1.6769 |
1.8969 |
0.0208 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6769 |
1.8969 |
1.6658 |
1.8858 |
0.0111 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6658 |
1.8858 |
1.6727 |
1.8927 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6727 |
1.8927 |
1.6395 |
1.8595 |
0.0332 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6395 |
1.8595 |
1.6124 |
1.8324 |
0.0271 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6124 |
1.8324 |
1.6077 |
1.8277 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.6077 |
1.8277 |
1.6716 |
1.8916 |
-0.0639 |
-3.82% |
