中科沃土转型升级混合基金净值查询(005281)
今天最新净值
0.8615
0.0015 0.1700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8621
-0.0086 -0.9855%
- 累计净值：0.8615
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：徐力 孟禄程 徐平安
近一季,中科沃土转型升级混合(005281)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0172 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0166 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0106 |
1.24% |
| 2024-04-10 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0038 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-09 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8643 |
0.8643 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8662 |
0.8662 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0079 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0096 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0046 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-15 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0098 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8592 |
0.8592 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0058 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0116 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0081 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0157 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0136 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8345 |
0.8345 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0124 |
1.51% |
| 2024-02-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0074 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8062 |
0.8062 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0134 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0176 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0262 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0088 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0062 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0074 |
-0.98% |
| 2024-01-30 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0118 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0126 |
-1.61% |
| 2024-01-25 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7847 |
0.7847 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0110 |
1.42% |
| 2024-01-24 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7737 |
0.7737 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0044 |
0.57% |
