中科沃土转型升级混合基金净值查询(005281)
今天最新净值
0.8818
0.0107 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8786
0.0075 0.8570%
- 累计净值:0.8818
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0983亿
- 最近资产:
- 基金公司:中科沃土基金
- 基金经理:徐力 孟禄程 徐平安
近一周,中科沃土转型升级混合(005281)基金累计收益率-0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0107 |
1.23% |
2024-04-25 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-04-24 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0090 |
1.04% |
2024-04-23 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0060 |
-0.69% |
2024-04-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0113 |
-1.28% |