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中科沃土沃瑞混合A基金净值查询(005855)

今天最新净值 2.8543 -0.0342 -1.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.7827 0.0299 1.0863%
近一季中科沃土沃瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中科沃土沃瑞混合A(005855)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7528 2.7528 2.7492 2.7492 0.0036 0.13%
2024-03-27 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7492 2.7492 2.7608 2.7608 -0.0116 -0.42%
2024-03-26 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7608 2.7608 2.8171 2.8171 -0.0563 -2.00%
2024-03-25 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8171 2.8171 2.8209 2.8209 -0.0038 -0.13%
2024-03-22 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8209 2.8209 2.8123 2.8123 0.0086 0.31%
2024-03-21 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8123 2.8123 2.8345 2.8345 -0.0222 -0.78%
2024-03-20 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8345 2.8345 2.8386 2.8386 -0.0041 -0.14%
2024-03-19 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8386 2.8386 2.8133 2.8133 0.0253 0.90%
2024-03-15 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8543 2.8543 2.8885 2.8885 -0.0342 -1.18%
2024-03-14 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8885 2.8885 2.8613 2.8613 0.0272 0.95%
2024-03-13 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8613 2.8613 2.8654 2.8654 -0.0041 -0.14%
2024-03-12 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8654 2.8654 2.9560 2.9560 -0.0906 -3.06%
2024-03-11 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9560 2.9560 3.0416 3.0416 -0.0856 -2.81%
2024-03-08 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0416 3.0416 3.0635 3.0635 -0.0219 -0.71%
2024-03-07 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0635 3.0635 3.0519 3.0519 0.0116 0.38%
2024-03-06 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0519 3.0519 3.0326 3.0326 0.0193 0.64%
2024-03-05 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0326 3.0326 3.0544 3.0544 -0.0218 -0.71%
2024-03-04 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0544 3.0544 2.9979 2.9979 0.0565 1.88%
2024-03-01 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9979 2.9979 2.9807 2.9807 0.0172 0.58%
2024-02-29 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9807 2.9807 2.9688 2.9688 0.0119 0.40%
2024-02-28 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9688 2.9688 3.0016 3.0016 -0.0328 -1.09%
2024-02-27 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0016 3.0016 2.9843 2.9843 0.0173 0.58%
2024-02-26 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9843 2.9843 3.0374 3.0374 -0.0531 -1.75%
2024-02-23 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0374 3.0374 3.0707 3.0707 -0.0333 -1.08%
2024-02-22 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0707 3.0707 2.9625 2.9625 0.1082 3.65%
2024-02-21 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9625 2.9625 2.9580 2.9580 0.0045 0.15%
2024-02-20 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9580 2.9580 2.9340 2.9340 0.0240 0.82%
2024-02-19 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9340 2.9340 2.8581 2.8581 0.0759 2.66%
2024-02-08 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8581 2.8581 2.8283 2.8283 0.0298 1.05%
2024-02-07 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8283 2.8283 2.7800 2.7800 0.0483 1.74%
2024-02-06 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7800 2.7800 2.7664 2.7664 0.0136 0.49%
2024-02-05 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7664 2.7664 2.7989 2.7989 -0.0325 -1.16%
2024-02-02 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7989 2.7989 2.7838 2.7838 0.0151 0.54%
2024-02-01 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7838 2.7838 2.8215 2.8215 -0.0377 -1.34%
2024-01-31 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8215 2.8215 2.8431 2.8431 -0.0216 -0.76%
2024-01-30 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8431 2.8431 2.8865 2.8865 -0.0434 -1.50%
2024-01-29 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8865 2.8865 2.8857 2.8857 0.0008 0.03%
2024-01-26 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8857 2.8857 2.8521 2.8521 0.0336 1.18%
2024-01-25 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8521 2.8521 2.7482 2.7482 0.1039 3.78%
2024-01-24 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7482 2.7482 2.6988 2.6988 0.0494 1.83%
2024-01-23 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.6988 2.6988 2.6530 2.6530 0.0458 1.73%
2024-01-22 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.6530 2.6530 2.7197 2.7197 -0.0667 -2.45%
2024-01-19 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7197 2.7197 2.7487 2.7487 -0.0290 -1.06%
2024-01-18 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7487 2.7487 2.7612 2.7612 -0.0125 -0.45%
2024-01-17 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7612 2.7612 2.8008 2.8008 -0.0396 -1.41%
2024-01-16 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8008 2.8008 2.8068 2.8068 -0.0060 -0.21%
2024-01-15 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8068 2.8068 2.7988 2.7988 0.0080 0.29%
2024-01-12 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7988 2.7988 2.7940 2.7940 0.0048 0.17%
2024-01-11 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7940 2.7940 2.8156 2.8156 -0.0216 -0.77%
2024-01-10 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8156 2.8156 2.8323 2.8323 -0.0167 -0.59%
2024-01-09 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8323 2.8323 2.8163 2.8163 0.0160 0.57%
2024-01-08 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8163 2.8163 2.8351 2.8351 -0.0188 -0.66%
2024-01-05 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8351 2.8351 2.8384 2.8384 -0.0033 -0.12%
2024-01-04 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8384 2.8384 2.8454 2.8454 -0.0070 -0.25%
2024-01-03 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8454 2.8454 2.8199 2.8199 0.0255 0.90%
2024-01-02 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8199 2.8199 2.7933 2.7933 0.0266 0.95%
2023-12-29 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7933 2.7933 2.7859 2.7859 0.0074 0.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%