中科沃土转型升级混合基金净值查询(005281)
今天最新净值
0.8818
0.0107 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8786
0.0075 0.8570%
- 累计净值：0.8818
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：徐力 孟禄程 徐平安
近一月,中科沃土转型升级混合(005281)基金累计收益率8.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0172 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0166 |
1.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0106 |
1.24% |
| 2024-04-10 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8643 |
0.8643 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8662 |
0.8662 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0079 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0058 |
0.69% |
