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华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C) - 基金主页(代码:013116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3550 0.0960 1.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.8388 0.0968 2.0406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3550
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2429亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：
基金经理：刘畅畅桑翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.61%	0.34%	-6.39%	-14.41%	20.14%	124.54%	77.78%	23.52%
同类排名	107/698	194/710	480/705	536/700	126/692	85/679	99/662	-

华安文体健康混合C(013116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.3440	-0.21%
2026-09-16	5.3550	1.83%
2026-09-15	5.2590	0.06%
2026-09-14	5.2560	0.00%
2026-09-11	5.2560	-1.31%
2026-09-10	5.3260	-0.24%

华安文体健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.75%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	8.02%	0.07%
603950	长源东谷	0.0000	4.67%	0.00%
002916	深南电路	0.0000	4.61%	0.66%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%
301511	德福科技	0.0000	3.24%	8.27%
600869	远东股份	0.0000	2.83%	5.54%
002225	濮耐股份	0.0000	2.55%	7.17%
300331	苏大维格	0.0000	2.24%	2.93%

华安文体健康混合C(013116)基金档案

基金代码	013116	基金简称	华安文体健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘畅畅桑翔宇	基金托管人		基金公司
最近资产	3.20亿元	最近份额	8.2429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%