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华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C) - 基金主页(代码:013116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3550 0.0960 1.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.8388 0.0968 2.0406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3550
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2429亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：
基金经理：刘畅畅桑翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.61%	0.34%	-6.39%	-14.41%	20.14%	124.54%	77.78%	23.52%
同类排名	107/698	194/710	480/705	536/700	126/692	85/679	99/662	-

华安文体健康混合C(013116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.3440	-0.21%
2026-09-16	5.3550	1.83%
2026-09-15	5.2590	0.06%
2026-09-14	5.2560	0.00%
2026-09-11	5.2560	-1.31%
2026-09-10	5.3260	-0.24%

华安文体健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.75%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	8.02%	0.07%
603950	长源东谷	0.0000	4.67%	0.00%
002916	深南电路	0.0000	4.61%	0.66%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%
301511	德福科技	0.0000	3.24%	8.27%
600869	远东股份	0.0000	2.83%	5.54%
002225	濮耐股份	0.0000	2.55%	7.17%
300331	苏大维格	0.0000	2.24%	2.93%

华安文体健康混合C(013116)基金档案

基金代码	013116	基金简称	华安文体健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘畅畅桑翔宇	基金托管人		基金公司
最近资产	3.20亿元	最近份额	8.2429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%