华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C)基金净值查询(013116)

今天最新净值 5.2590 0.0030 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.8388 0.0968 2.0406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2590
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2429亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：
基金经理：刘畅畅桑翔宇

近一季华安文体健康混合C|华安文体健康灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安文体健康混合C(013116)基金累计收益率-13.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013116	华安文体健康混合C	5.3550	5.3550	5.2590	5.2590	0.0960	1.83%
2026-09-15	013116	华安文体健康混合C	5.2590	5.2590	5.2560	5.2560	0.0030	0.06%
2026-09-14	013116	华安文体健康混合C	5.2560	5.2560	5.2560	5.2560	0.0000	0.00%
2026-09-11	013116	华安文体健康混合C	5.2560	5.2560	5.3260	5.3260	-0.0700	-1.31%
2026-09-10	013116	华安文体健康混合C	5.3260	5.3260	5.3390	5.3390	-0.0130	-0.24%
2026-09-09	013116	华安文体健康混合C	5.3390	5.3390	5.3580	5.3580	-0.0190	-0.35%
2026-09-08	013116	华安文体健康混合C	5.3580	5.3580	5.3870	5.3870	-0.0290	-0.54%
2026-09-07	013116	华安文体健康混合C	5.3870	5.3870	5.2180	5.2180	0.1690	3.24%
2026-09-04	013116	华安文体健康混合C	5.2180	5.2180	5.3060	5.3060	-0.0880	-1.66%
2026-09-03	013116	华安文体健康混合C	5.3060	5.3060	5.2850	5.2850	0.0210	0.40%

2026-09-02	013116	华安文体健康混合C	5.2850	5.2850	5.3290	5.3290	-0.0440	-0.83%
2026-09-01	013116	华安文体健康混合C	5.3290	5.3290	5.4340	5.4340	-0.1050	-1.93%
2026-08-31	013116	华安文体健康混合C	5.4340	5.4340	5.3710	5.3710	0.0630	1.17%
2026-08-28	013116	华安文体健康混合C	5.3710	5.3710	5.4150	5.4150	-0.0440	-0.81%
2026-08-27	013116	华安文体健康混合C	5.4150	5.4150	5.2830	5.2830	0.1320	2.50%
2026-08-26	013116	华安文体健康混合C	5.2830	5.2830	5.2750	5.2750	0.0080	0.15%
2026-08-25	013116	华安文体健康混合C	5.2750	5.2750	5.2340	5.2340	0.0410	0.78%
2026-08-24	013116	华安文体健康混合C	5.2340	5.2340	5.4120	5.4120	-0.1780	-3.29%
2026-08-21	013116	华安文体健康混合C	5.4120	5.4120	5.3620	5.3620	0.0500	0.93%
2026-08-20	013116	华安文体健康混合C	5.3620	5.3620	5.3300	5.3300	0.0320	0.60%
2026-08-19	013116	华安文体健康混合C	5.3300	5.3300	5.6550	5.6550	-0.3250	-5.75%
2026-08-18	013116	华安文体健康混合C	5.6550	5.6550	5.7090	5.7090	-0.0540	-0.95%
2026-08-17	013116	华安文体健康混合C	5.7090	5.7090	5.5110	5.5110	0.1980	3.59%
2026-08-14	013116	华安文体健康混合C	5.5110	5.5110	5.4180	5.4180	0.0930	1.72%
2026-08-13	013116	华安文体健康混合C	5.4180	5.4180	5.4110	5.4110	0.0070	0.13%

2026-08-12	013116	华安文体健康混合C	5.4110	5.4110	5.3310	5.3310	0.0800	1.50%
2026-08-11	013116	华安文体健康混合C	5.3310	5.3310	5.3170	5.3170	0.0140	0.26%
2026-08-10	013116	华安文体健康混合C	5.3170	5.3170	5.3590	5.3590	-0.0420	-0.78%
2026-08-07	013116	华安文体健康混合C	5.3590	5.3590	5.1720	5.1720	0.1870	3.62%
2026-08-06	013116	华安文体健康混合C	5.1720	5.1720	5.1360	5.1360	0.0360	0.70%
2026-08-05	013116	华安文体健康混合C	5.1360	5.1360	5.0070	5.0070	0.1290	2.58%
2026-08-04	013116	华安文体健康混合C	5.0070	5.0070	4.7350	4.7350	0.2720	5.74%
2026-08-03	013116	华安文体健康混合C	4.7350	4.7350	4.8130	4.8130	-0.0780	-1.62%
2026-07-31	013116	华安文体健康混合C	4.8130	4.8130	4.6900	4.6900	0.1230	2.62%
2026-07-30	013116	华安文体健康混合C	4.6900	4.6900	4.9390	4.9390	-0.2490	-5.04%
2026-07-29	013116	华安文体健康混合C	4.9390	4.9390	4.9250	4.9250	0.0140	0.28%
2026-07-28	013116	华安文体健康混合C	4.9250	4.9250	5.2420	5.2420	-0.3170	-6.05%
2026-07-27	013116	华安文体健康混合C	5.2420	5.2420	5.0690	5.0690	0.1730	3.41%
2026-07-24	013116	华安文体健康混合C	5.0690	5.0690	5.2150	5.2150	-0.1460	-2.80%
2026-07-23	013116	华安文体健康混合C	5.2150	5.2150	5.2150	5.2150	0.0000	0.00%
2026-07-22	013116	华安文体健康混合C	5.2150	5.2150	5.3600	5.3600	-0.1450	-2.78%
2026-07-21	013116	华安文体健康混合C	5.3600	5.3600	5.0960	5.0960	0.2640	5.18%
2026-07-20	013116	华安文体健康混合C	5.0960	5.0960	5.1840	5.1840	-0.0880	-1.70%
2026-07-17	013116	华安文体健康混合C	5.1840	5.1840	5.6010	5.6010	-0.4170	-7.45%
2026-07-16	013116	华安文体健康混合C	5.6010	5.6010	5.7480	5.7480	-0.1470	-2.56%
2026-07-15	013116	华安文体健康混合C	5.7480	5.7480	5.8870	5.8870	-0.1390	-2.36%
2026-07-14	013116	华安文体健康混合C	5.8870	5.8870	5.6630	5.6630	0.2240	3.96%
2026-07-13	013116	华安文体健康混合C	5.6630	5.6630	5.9000	5.9000	-0.2370	-4.02%
2026-07-10	013116	华安文体健康混合C	5.9000	5.9000	6.0190	6.0190	-0.1190	-1.98%
2026-07-09	013116	华安文体健康混合C	6.0190	6.0190	5.8130	5.8130	0.2060	3.54%
2026-07-08	013116	华安文体健康混合C	5.8130	5.8130	5.8840	5.8840	-0.0710	-1.21%
2026-07-07	013116	华安文体健康混合C	5.8840	5.8840	6.0200	6.0200	-0.1360	-2.26%
2026-07-06	013116	华安文体健康混合C	6.0200	6.0200	6.1570	6.1570	-0.1370	-2.23%
2026-07-03	013116	华安文体健康混合C	6.1570	6.1570	6.0920	6.0920	0.0650	1.07%
2026-07-02	013116	华安文体健康混合C	6.0920	6.0920	6.4050	6.4050	-0.3130	-4.89%
2026-07-01	013116	华安文体健康混合C	6.4050	6.4050	6.4280	6.4280	-0.0230	-0.36%
2026-06-30	013116	华安文体健康混合C	6.4280	6.4280	6.2100	6.2100	0.2180	3.51%
2026-06-29	013116	华安文体健康混合C	6.2100	6.2100	6.2810	6.2810	-0.0710	-1.14%
2026-06-26	013116	华安文体健康混合C	6.2810	6.2810	6.5210	6.5210	-0.2400	-3.68%
2026-06-25	013116	华安文体健康混合C	6.5210	6.5210	6.3430	6.3430	0.1780	2.81%
2026-06-24	013116	华安文体健康混合C	6.3430	6.3430	6.2060	6.2060	0.1370	2.21%
2026-06-23	013116	华安文体健康混合C	6.2060	6.2060	6.3920	6.3920	-0.1860	-2.91%
2026-06-22	013116	华安文体健康混合C	6.3920	6.3920	6.3560	6.3560	0.0360	0.57%
2026-06-18	013116	华安文体健康混合C	6.3560	6.3560	6.2440	6.2440	0.1120	1.79%
2026-06-17	013116	华安文体健康混合C	6.2440	6.2440	6.1830	6.1830	0.0610	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%