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湘财长兴灵活配置混合A基金净值查询(009169)

今天最新净值 0.6802 0.0090 1.3400% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7046 0.0227 3.3290%
近一季湘财长兴灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金累计收益率-12.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6819 0.6819 0.6999 0.6999 -0.0180 -2.57%
2024-03-25 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6999 0.6999 0.7278 0.7278 -0.0279 -3.83%
2024-03-22 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7278 0.7278 0.7171 0.7171 0.0107 1.49%
2024-03-21 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7171 0.7171 0.7142 0.7142 0.0029 0.41%
2024-03-20 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7142 0.7142 0.6956 0.6956 0.0186 2.67%
2024-03-19 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6956 0.6956 0.7025 0.7025 -0.0069 -0.98%
2024-03-18 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7025 0.7025 0.6802 0.6802 0.0223 3.28%
2024-03-15 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6802 0.6802 0.6712 0.6712 0.0090 1.34%
2024-03-14 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6712 0.6712 0.6798 0.6798 -0.0086 -1.27%
2024-03-13 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6798 0.6798 0.6712 0.6712 0.0086 1.28%
2024-03-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6712 0.6712 0.6664 0.6664 0.0048 0.72%
2024-03-11 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6664 0.6664 0.6558 0.6558 0.0106 1.62%
2024-03-08 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6558 0.6558 0.6464 0.6464 0.0094 1.45%
2024-03-07 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6464 0.6464 0.6609 0.6609 -0.0145 -2.19%
2024-03-06 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6609 0.6609 0.6616 0.6616 -0.0007 -0.11%
2024-03-05 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6616 0.6616 0.6732 0.6732 -0.0116 -1.72%
2024-03-04 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6732 0.6732 0.6665 0.6665 0.0067 1.01%
2024-03-01 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6665 0.6665 0.6499 0.6499 0.0166 2.55%
2024-02-29 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6229 0.6229 0.0270 4.33%
2024-02-28 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6229 0.6229 0.6663 0.6663 -0.0434 -6.51%
2024-02-27 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6663 0.6663 0.6398 0.6398 0.0265 4.14%
2024-02-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6398 0.6398 0.6396 0.6396 0.0002 0.03%
2024-02-23 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6396 0.6396 0.6190 0.6190 0.0206 3.33%
2024-02-22 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6190 0.6190 0.5978 0.5978 0.0212 3.55%
2024-02-21 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5978 0.5978 0.5989 0.5989 -0.0011 -0.18%
2024-02-20 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5989 0.5989 0.5950 0.5950 0.0039 0.66%
2024-02-19 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5950 0.5950 0.5734 0.5734 0.0216 3.77%
2024-02-08 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5734 0.5734 0.5417 0.5417 0.0317 5.85%
2024-02-07 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5417 0.5417 0.5332 0.5332 0.0085 1.59%
2024-02-06 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5332 0.5332 0.5101 0.5101 0.0231 4.53%
2024-02-05 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5101 0.5101 0.5520 0.5520 -0.0419 -7.59%
2024-02-02 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5520 0.5520 0.5712 0.5712 -0.0192 -3.36%
2024-02-01 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5712 0.5712 0.5711 0.5711 0.0001 0.02%
2024-01-31 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5711 0.5711 0.6013 0.6013 -0.0302 -5.02%
2024-01-30 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6013 0.6013 0.6176 0.6176 -0.0163 -2.64%
2024-01-29 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6176 0.6176 0.6439 0.6439 -0.0263 -4.08%
2024-01-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6439 0.6439 0.6507 0.6507 -0.0068 -1.05%
2024-01-25 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6507 0.6507 0.6278 0.6278 0.0229 3.65%
2024-01-24 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6278 0.6278 0.6240 0.6240 0.0038 0.61%
2024-01-23 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6240 0.6240 0.6127 0.6127 0.0113 1.84%
2024-01-22 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6127 0.6127 0.6496 0.6496 -0.0369 -5.68%
2024-01-19 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6496 0.6496 0.6556 0.6556 -0.0060 -0.92%
2024-01-18 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6556 0.6556 0.6498 0.6498 0.0058 0.89%
2024-01-17 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6498 0.6498 0.6696 0.6696 -0.0198 -2.96%
2024-01-16 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6696 0.6696 0.6726 0.6726 -0.0030 -0.45%
2024-01-15 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6726 0.6726 0.6760 0.6760 -0.0034 -0.50%
2024-01-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6760 0.6760 0.6884 0.6884 -0.0124 -1.80%
2024-01-11 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6884 0.6884 0.6665 0.6665 0.0219 3.29%
2024-01-10 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6665 0.6665 0.6817 0.6817 -0.0152 -2.23%
2024-01-09 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6817 0.6817 0.6838 0.6838 -0.0021 -0.31%
2024-01-08 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6838 0.6838 0.6997 0.6997 -0.0159 -2.27%
2024-01-05 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6997 0.6997 0.7160 0.7160 -0.0163 -2.28%
2024-01-04 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7160 0.7160 0.7212 0.7212 -0.0052 -0.72%
2024-01-03 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7212 0.7212 0.7297 0.7297 -0.0085 -1.16%
2024-01-02 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7297 0.7297 0.7386 0.7386 -0.0089 -1.20%
2023-12-29 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7386 0.7386 0.7176 0.7176 0.0210 2.93%