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湘财长兴灵活配置混合A - 基金主页(代码:009169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9922 0.0013 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0194 2.0589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9922
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5478亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：湘财基金
基金经理：车广路包佳敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.32%	-6.23%	5.81%	-7.03%	84.08%	28.54%	-6.75%
同类排名	1032/2282	651/2314	1515/2307	116/2292	1801/2265	516/2173	901/2101	-

湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0094	1.73%
2026-09-17	0.9922	0.13%
2026-09-16	0.9909	1.84%
2026-09-15	0.9730	-0.72%
2026-09-14	0.9801	1.91%
2026-09-11	0.9617	-2.84%

湘财长兴灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	4.30%	0.61%
688180	君实生物-U	0.0000	4.26%	6.14%
603259	药明康德	0.0000	4.13%	6.71%
688506	百利天恒	0.0000	3.43%	2.91%
688382	益方生物-U	0.0000	3.21%	3.52%
688202	美迪西	0.0000	2.35%	6.29%
688710	益诺思	0.0000	2.13%	8.82%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.08%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	2.01%	2.65%
688553	汇宇制药-W	0.0000	1.43%	4.41%

湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金档案

基金代码	009169	基金简称	湘财长兴灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-20	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	车广路包佳敏	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.5478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财创新成长一年持有期混合A	0.8067	2.65%
湘财创新成长一年持有期混合C	0.7849	2.64%
湘财长泽灵活配置混合A	1.5303	2.38%
湘财长泽灵活配置混合C	1.4841	2.38%
湘财成长优选一年持有期混合A	1.3353	2.17%
湘财成长优选一年持有期混合C	1.3077	2.17%
湘财长源股票型A	1.1830	1.91%
湘财长源股票型C	1.1400	1.91%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9813	1.74%
湘财长兴灵活配置混合A	1.0094	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%