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湘财长兴灵活配置混合A基金净值查询(009169)

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近一年湘财长兴灵活配置混合A基金净值查询
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近一年,湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金累计收益率-27.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6325 0.6325 0.6166 0.6166 0.0159 2.58%
2024-04-25 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6166 0.6166 0.6178 0.6178 -0.0012 -0.19%
2024-04-24 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6178 0.6178 0.5975 0.5975 0.0203 3.40%
2024-04-23 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5975 0.5975 0.5942 0.5942 0.0033 0.56%
2024-04-22 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5942 0.5942 0.6007 0.6007 -0.0065 -1.08%
2024-04-19 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6007 0.6007 0.6099 0.6099 -0.0092 -1.51%
2024-04-18 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6099 0.6099 0.6120 0.6120 -0.0021 -0.34%
2024-04-17 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6120 0.6120 0.5876 0.5876 0.0244 4.15%
2024-04-16 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5876 0.5876 0.6138 0.6138 -0.0262 -4.27%
2024-04-15 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6138 0.6138 0.6234 0.6234 -0.0096 -1.54%
2024-04-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6234 0.6234 0.6269 0.6269 -0.0035 -0.56%
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2024-03-13 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6798 0.6798 0.6712 0.6712 0.0086 1.28%
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2024-03-11 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6664 0.6664 0.6558 0.6558 0.0106 1.62%
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2023-12-28 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7176 0.7176 0.7116 0.7116 0.0060 0.84%
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2023-11-17 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8061 0.8061 0.8005 0.8005 0.0056 0.70%
2023-11-16 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8005 0.8005 0.8023 0.8023 -0.0018 -0.22%
2023-11-15 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8023 0.8023 0.7982 0.7982 0.0041 0.51%
2023-11-14 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7982 0.7982 0.7824 0.7824 0.0158 2.02%
2023-11-13 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7824 0.7824 0.7634 0.7634 0.0190 2.49%
2023-11-10 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7634 0.7634 0.7731 0.7731 -0.0097 -1.25%
2023-11-09 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7731 0.7731 0.7797 0.7797 -0.0066 -0.85%
2023-11-08 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7797 0.7797 0.7738 0.7738 0.0059 0.76%
2023-11-07 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7738 0.7738 0.7622 0.7622 0.0116 1.52%
2023-11-06 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7622 0.7622 0.7411 0.7411 0.0211 2.85%
2023-11-03 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7411 0.7411 0.7320 0.7320 0.0091 1.24%
2023-11-02 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7320 0.7320 0.7382 0.7382 -0.0062 -0.84%
2023-11-01 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7382 0.7382 0.7434 0.7434 -0.0052 -0.70%
2023-10-31 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7434 0.7434 0.7520 0.7520 -0.0086 -1.14%
2023-10-30 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7520 0.7520 0.7415 0.7415 0.0105 1.42%
2023-10-27 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7415 0.7415 0.7394 0.7394 0.0021 0.28%
2023-10-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7394 0.7394 0.7346 0.7346 0.0048 0.65%
2023-10-25 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7346 0.7346 0.7265 0.7265 0.0081 1.11%
2023-10-24 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7265 0.7265 0.7179 0.7179 0.0086 1.20%
2023-10-23 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7179 0.7179 0.7340 0.7340 -0.0161 -2.19%
2023-10-20 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7340 0.7340 0.7517 0.7517 -0.0177 -2.35%
2023-10-19 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7517 0.7517 0.7578 0.7578 -0.0061 -0.80%
2023-10-18 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7578 0.7578 0.7719 0.7719 -0.0141 -1.83%
2023-10-17 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7719 0.7719 0.7753 0.7753 -0.0034 -0.44%
2023-10-16 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7753 0.7753 0.7775 0.7775 -0.0022 -0.28%
2023-10-13 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7775 0.7775 0.7879 0.7879 -0.0104 -1.32%
2023-10-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7879 0.7879 0.8000 0.8000 -0.0121 -1.51%
2023-10-11 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8000 0.8000 0.7978 0.7978 0.0022 0.28%
2023-10-10 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7978 0.7978 0.7989 0.7989 -0.0011 -0.14%
2023-10-09 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7989 0.7989 0.7887 0.7887 0.0102 1.29%
2023-09-28 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7887 0.7887 0.7820 0.7820 0.0067 0.86%
2023-09-27 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7820 0.7820 0.7806 0.7806 0.0014 0.18%
2023-09-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7806 0.7806 0.7699 0.7699 0.0107 1.39%
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2023-09-22 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7756 0.7756 0.7528 0.7528 0.0228 3.03%
2023-09-21 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7528 0.7528 0.7584 0.7584 -0.0056 -0.74%
2023-09-20 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7584 0.7584 0.7637 0.7637 -0.0053 -0.69%
2023-09-19 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7637 0.7637 0.7748 0.7748 -0.0111 -1.43%
2023-09-18 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7748 0.7748 0.7719 0.7719 0.0029 0.38%
2023-09-15 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7719 0.7719 0.7767 0.7767 -0.0048 -0.62%
2023-09-14 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7767 0.7767 0.7833 0.7833 -0.0066 -0.84%
2023-09-13 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7833 0.7833 0.7987 0.7987 -0.0154 -1.93%
2023-09-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7987 0.7987 0.8079 0.8079 -0.0092 -1.14%
2023-09-11 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8079 0.8079 0.7984 0.7984 0.0095 1.19%
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2023-09-07 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8023 0.8023 0.8155 0.8155 -0.0132 -1.62%
2023-09-06 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8155 0.8155 0.8185 0.8185 -0.0030 -0.37%
2023-09-05 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8185 0.8185 0.8401 0.8401 -0.0216 -2.57%
2023-09-04 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8401 0.8401 0.8299 0.8299 0.0102 1.23%
2023-09-01 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8299 0.8299 0.8400 0.8400 -0.0101 -1.20%
2023-08-31 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8400 0.8400 0.8496 0.8496 -0.0096 -1.13%
2023-08-30 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8496 0.8496 0.8249 0.8249 0.0247 2.99%
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2023-08-28 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7888 0.7888 0.7838 0.7838 0.0050 0.64%
2023-08-25 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7838 0.7838 0.8199 0.8199 -0.0361 -4.40%
2023-08-24 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8199 0.8199 0.8313 0.8313 -0.0114 -1.37%
2023-08-23 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8313 0.8313 0.8484 0.8484 -0.0171 -2.02%
2023-08-22 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8484 0.8484 0.8096 0.8096 0.0388 4.79%
2023-08-21 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8096 0.8096 0.8098 0.8098 -0.0002 -0.02%
2023-08-18 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8098 0.8098 0.8300 0.8300 -0.0202 -2.43%
2023-08-17 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8300 0.8300 0.8102 0.8102 0.0198 2.44%
2023-08-16 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8102 0.8102 0.8259 0.8259 -0.0157 -1.90%
2023-08-15 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8259 0.8259 0.8366 0.8366 -0.0107 -1.28%
2023-08-14 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8366 0.8366 0.8152 0.8152 0.0214 2.63%
2023-08-11 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8152 0.8152 0.8289 0.8289 -0.0137 -1.65%
2023-08-10 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8289 0.8289 0.8330 0.8330 -0.0041 -0.49%
2023-08-09 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8521 0.8521 -0.0191 -2.24%
2023-08-08 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8521 0.8521 0.8607 0.8607 -0.0086 -1.00%
2023-08-07 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8607 0.8607 0.8552 0.8552 0.0055 0.64%
2023-08-04 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8552 0.8552 0.8343 0.8343 0.0209 2.51%
2023-08-03 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8343 0.8343 0.8349 0.8349 -0.0006 -0.07%
2023-08-02 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8349 0.8349 0.8358 0.8358 -0.0009 -0.11%
2023-08-01 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8358 0.8358 0.8378 0.8378 -0.0020 -0.24%
2023-07-31 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8378 0.8378 0.8351 0.8351 0.0027 0.32%
2023-07-28 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8351 0.8351 0.8378 0.8378 -0.0027 -0.32%
2023-07-27 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8378 0.8378 0.8513 0.8513 -0.0135 -1.59%
2023-07-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8513 0.8513 0.8704 0.8704 -0.0191 -2.19%
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2023-07-24 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8636 0.8636 0.8498 0.8498 0.0138 1.62%
2023-07-21 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8498 0.8498 0.8558 0.8558 -0.0060 -0.70%
2023-07-20 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8558 0.8558 0.8866 0.8866 -0.0308 -3.47%
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2023-07-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8706 0.8706 0.8898 0.8898 -0.0192 -2.16%
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2023-07-10 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8871 0.8871 0.8939 0.8939 -0.0068 -0.76%
2023-07-07 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8939 0.8939 0.9040 0.9040 -0.0101 -1.12%
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2023-07-03 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9092 0.9092 0.9271 0.9271 -0.0179 -1.93%
2023-06-30 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9271 0.9271 0.9220 0.9220 0.0051 0.55%
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2023-06-13 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9683 0.9683 0.9659 0.9659 0.0024 0.25%
2023-06-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9659 0.9659 0.9701 0.9701 -0.0042 -0.43%
2023-06-09 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9701 0.9701 0.9677 0.9677 0.0024 0.25%
2023-06-08 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9677 0.9677 0.9736 0.9736 -0.0059 -0.61%
2023-06-07 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9736 0.9736 0.9660 0.9660 0.0076 0.79%
2023-06-06 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9886 0.9886 -0.0226 -2.29%
2023-06-05 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9886 0.9886 0.9812 0.9812 0.0074 0.75%
2023-06-02 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9812 0.9812 0.9820 0.9820 -0.0008 -0.08%
2023-06-01 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9888 0.9888 -0.0068 -0.69%
2023-05-31 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9888 0.9888 0.9820 0.9820 0.0068 0.69%
2023-05-30 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9949 0.9949 -0.0129 -1.30%
2023-05-29 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9949 0.9949 0.9911 0.9911 0.0038 0.38%
2023-05-26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9911 0.9911 0.9691 0.9691 0.0220 2.27%
2023-05-25 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9691 0.9691 0.9759 0.9759 -0.0068 -0.70%
2023-05-24 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9759 0.9759 0.9835 0.9835 -0.0076 -0.77%
2023-05-23 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9835 0.9835 0.9805 0.9805 0.0030 0.31%
2023-05-22 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
2023-05-19 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9819 0.9819 0.9706 0.9706 0.0113 1.16%
2023-05-18 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9706 0.9706 0.9751 0.9751 -0.0045 -0.46%
2023-05-17 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9751 0.9751 0.9798 0.9798 -0.0047 -0.48%
2023-05-16 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%
2023-05-15 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9784 0.9784 0.9713 0.9713 0.0071 0.73%
2023-05-12 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9713 0.9713 0.9742 0.9742 -0.0029 -0.30%
2023-05-11 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9742 0.9742 0.9854 0.9854 -0.0112 -1.14%
2023-05-10 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9854 0.9854 0.9874 0.9874 -0.0020 -0.20%
2023-05-09 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9874 0.9874 1.0042 1.0042 -0.0168 -1.67%
2023-05-08 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0042 1.0042 1.0098 1.0098 -0.0056 -0.55%
2023-05-05 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0098 1.0098 1.0197 1.0197 -0.0099 -0.97%
2023-05-04 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0197 1.0197 1.0074 1.0074 0.0123 1.22%
2023-04-28 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0074 1.0074 1.0046 1.0046 0.0028 0.28%
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基金名称 单位净值 日增长率
湘财创新成长一年持有期混合C 0.5595 2.83%
湘财创新成长一年持有期混合A 0.5682 2.82%
湘财成长优选一年持有期混合A 0.7394 2.77%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
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