湘财长兴灵活配置混合A基金净值查询(009169)
今天最新净值
0.6802
0.0090 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6322
0.0156 2.5328%
- 累计净值：0.6802
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6468亿
- 最近资产：
- 基金公司：湘财基金
- 基金经理：肖超虎 车广路 刘勇驿
近一月,湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金累计收益率18.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0159 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0203 |
3.40% |
| 2024-04-23 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.5975 |
0.5975 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.5942 |
0.5942 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0065 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6007 |
0.6007 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0092 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6120 |
0.6120 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0244 |
4.15% |
| 2024-04-16 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.5876 |
0.5876 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0262 |
-4.27% |
| 2024-04-15 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0096 |
-1.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0048 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0154 |
-2.42% |
| 2024-04-09 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6375 |
0.6375 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0116 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0190 |
-2.86% |
| 2024-04-01 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0132 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-03-28 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0209 |
3.21% |
