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湘财长泽灵活配置混合A基金净值查询(009907)

今天最新净值 1.1252 0.0024 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1182 0.0027 0.2433%
  • 累计净值:1.2677
  • 成立日期:2020-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1831亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:湘财基金
  • 基金经理:车广路 徐亦达 刘勇驿
近一季湘财长泽灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,湘财长泽灵活配置混合A(009907)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1155 1.2580 1.1093 1.2518 0.0062 0.56%
2024-03-27 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1093 1.2518 1.1186 1.2611 -0.0093 -0.83%
2024-03-26 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1186 1.2611 1.1155 1.2580 0.0031 0.28%
2024-03-25 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1155 1.2580 1.1163 1.2588 -0.0008 -0.07%
2024-03-22 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1163 1.2588 1.1301 1.2726 -0.0138 -1.22%
2024-03-21 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1301 1.2726 1.1275 1.2700 0.0026 0.23%
2024-03-20 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1275 1.2700 1.1259 1.2684 0.0016 0.14%
2024-03-19 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1259 1.2684 1.1337 1.2762 -0.0078 -0.69%
2024-03-18 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1337 1.2762 1.1252 1.2677 0.0085 0.76%
2024-03-15 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1252 1.2677 1.1228 1.2653 0.0024 0.21%
2024-03-14 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1228 1.2653 1.1231 1.2656 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1231 1.2656 1.1341 1.2766 -0.0110 -0.97%
2024-03-12 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1341 1.2766 1.1319 1.2744 0.0022 0.19%
2024-03-11 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1319 1.2744 1.1221 1.2646 0.0098 0.87%
2024-03-08 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1221 1.2646 1.1185 1.2610 0.0036 0.32%
2024-03-07 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1185 1.2610 1.1203 1.2628 -0.0018 -0.16%
2024-03-06 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1203 1.2628 1.1246 1.2671 -0.0043 -0.38%
2024-03-05 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1246 1.2671 1.1192 1.2617 0.0054 0.48%
2024-03-04 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1192 1.2617 1.1262 1.2687 -0.0070 -0.62%
2024-03-01 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1262 1.2687 1.1180 1.2605 0.0082 0.73%
2024-02-29 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1180 1.2605 1.0998 1.2423 0.0182 1.65%
2024-02-28 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0998 1.2423 1.1161 1.2586 -0.0163 -1.46%
2024-02-27 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1161 1.2586 1.1034 1.2459 0.0127 1.15%
2024-02-26 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1034 1.2459 1.1159 1.2584 -0.0125 -1.12%
2024-02-23 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1159 1.2584 1.1135 1.2560 0.0024 0.22%
2024-02-22 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1135 1.2560 1.1065 1.2490 0.0070 0.63%
2024-02-21 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1065 1.2490 1.0942 1.2367 0.0123 1.12%
2024-02-20 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0942 1.2367 1.0960 1.2385 -0.0018 -0.16%
2024-02-19 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0960 1.2385 1.0890 1.2315 0.0070 0.64%
2024-02-08 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0890 1.2315 1.0731 1.2156 0.0159 1.48%
2024-02-07 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0731 1.2156 1.0652 1.2077 0.0079 0.74%
2024-02-06 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0652 1.2077 1.0362 1.1787 0.0290 2.80%
2024-02-05 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0362 1.1787 1.0370 1.1795 -0.0008 -0.08%
2024-02-02 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0370 1.1795 1.0439 1.1864 -0.0069 -0.66%
2024-02-01 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0439 1.1864 1.0477 1.1902 -0.0038 -0.36%
2024-01-31 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0477 1.1902 1.0548 1.1973 -0.0071 -0.67%
2024-01-30 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0548 1.1973 1.0699 1.2124 -0.0151 -1.41%
2024-01-29 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0699 1.2124 1.0750 1.2175 -0.0051 -0.47%
2024-01-26 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0750 1.2175 1.0756 1.2181 -0.0006 -0.06%
2024-01-25 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0756 1.2181 1.0484 1.1909 0.0272 2.59%
2024-01-24 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0484 1.1909 1.0317 1.1742 0.0167 1.62%
2024-01-23 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0317 1.1742 1.0278 1.1703 0.0039 0.38%
2024-01-22 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0278 1.1703 1.0454 1.1879 -0.0176 -1.68%
2024-01-19 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0454 1.1879 1.0481 1.1906 -0.0027 -0.26%
2024-01-18 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0481 1.1906 1.0424 1.1849 0.0057 0.55%
2024-01-17 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0424 1.1849 1.0609 1.2034 -0.0185 -1.74%
2024-01-16 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0609 1.2034 1.0558 1.1983 0.0051 0.48%
2024-01-15 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0558 1.1983 1.0558 1.1983 0.0000 0.00%
2024-01-12 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0558 1.1983 1.0607 1.2032 -0.0049 -0.46%
2024-01-11 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0607 1.2032 1.0563 1.1988 0.0044 0.42%
2024-01-10 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0563 1.1988 1.0648 1.2073 -0.0085 -0.80%
2024-01-09 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0648 1.2073 1.0638 1.2063 0.0010 0.09%
2024-01-08 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0638 1.2063 1.0823 1.2248 -0.0185 -1.71%
2024-01-05 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0823 1.2248 1.0870 1.2295 -0.0047 -0.43%
2024-01-04 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0870 1.2295 1.0985 1.2410 -0.0115 -1.05%
2024-01-03 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0985 1.2410 1.1051 1.2476 -0.0066 -0.60%
2024-01-02 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1051 1.2476 1.1191 1.2616 -0.0140 -1.25%
2023-12-29 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1191 1.2616 1.1144 1.2569 0.0047 0.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%